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Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 58.072.140/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,825053
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
-21.51%
-145.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 89.4M
Média 12M: R$ 141.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.35
Vol: 26.88%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
58.072.140/0001-55
Data Inicial
11/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | -13.15% | -2.50% | +4.81% | -16.65% | -21.51% | -15.55% |
| % CDI | 22.0% | -249.7% | -220.1% | 138.1% | -233.2% | -145.1% | -99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.88% | -16.16% | +4.01% | +4.55% | +0.15% | — | — | — | — | — | — | — | -13.15% |
| 2025 | +0.86% | -7.99% | -1.71% | +6.81% | +7.63% | -0.50% | +8.01% | -3.76% | +2.19% | -1.98% | -11.15% | -1.00% | -4.44% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.60% | -0.60% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 16.000.000
Captação Líquida
-R$ 16.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 22.92% | 27.13% | 31.19% | 26.88% | — | 26.54% |
| Sharpe | — | 0.22 | -1.45 | -1.35 | — | -1.12 |
| Max Drawdown | -35.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
8.01%
Pior Mês
-16.16%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,66 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 67.69% | R$ 39,70 mi |
outras aplicacoes | 30.61% | R$ 17,96 mi |
operacoes compromissadas | 1.19% | R$ 696,30 mil |
valores a receber | 0.40% | R$ 237,21 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 52,54 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 11,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,825053 | +0.79% | R$ 89.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,818572 | -0.58% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 0,823369 | -2.80% | R$ 95.8M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 0,847115 | -1.22% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,857559 | +1.59% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 0,844147 | -0.09% | R$ 107.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,844946 | -1.03% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,853777 | +0.83% | R$ 109.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,846769 | +0.04% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,846444 | -1.12% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,856040 | +0.10% | R$ 109.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,855161 | +0.89% | R$ 109.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,847627 | +2.89% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,823793 | +0.70% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,818058 | -0.97% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,826042 | -0.43% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,829574 | -1.21% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,839769 | -0.21% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,841525 | -0.88% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,848963 | +1.59% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,835680 | -1.24% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,846166 | +1.85% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,830777 | +0.24% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,828808 | +0.51% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,824608 | +1.06% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,815929 | +0.01% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,815825 | +0.59% | R$ 104.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,811008 | +0.55% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,806544 | +1.80% | R$ 102.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,792268 | — | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 89.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/11/2024, a cota mais recente é de R$ 0,825053 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -13.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.88%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 0,825053, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 58.072.140/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -21.51%, equivalente a -145.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 89.4M.
- O Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 373 cotas disponíveis.