Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 58.072.140/0001-55|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,788304
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
-14.19%
-96.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 100.6M
Média 12M: R$ 144.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.07
Vol: 27.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
58.072.140/0001-55
Data Inicial
11/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | -17.02% | +0.67% | -17.00% | -28.45% | -14.19% | -14.19% |
| % CDI | 79.7% | -490.8% | 57.8% | -482.4% | -396.2% | -96.0% | -96.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.88% | -16.16% | +4.01% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | -17.02% |
| 2025 | +0.86% | -7.99% | -1.71% | +6.81% | +7.63% | -0.50% | +8.01% | -3.76% | +2.19% | -1.98% | -11.15% | -1.00% | -4.44% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.60% | -0.60% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 55.33% | 36.17% | 32.81% | 27.06% | — | 27.06% |
| Sharpe | — | -1.86 | -1.94 | -1.07 | — | -1.07 |
| Max Drawdown | -35.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
8.01%
Pior Mês
-16.16%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 58,66 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 67.69% | R$ 39,70 mi |
outras aplicacoes | 30.61% | R$ 17,96 mi |
operacoes compromissadas | 1.19% | R$ 696,30 mil |
valores a receber | 0.40% | R$ 237,21 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 52,54 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 11,49 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 0,788304 | +0.04% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 0,787963 | +1.41% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 0,776978 | +0.82% | R$ 99.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 0,770690 | -3.25% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 0,796561 | -1.80% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 0,811182 | +1.15% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 0,801954 | -1.06% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 0,810564 | +0.42% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 0,807187 | +0.58% | R$ 103.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 0,802567 | -0.69% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 0,808144 | -2.92% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,832417 | +0.06% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,831899 | +2.20% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,813985 | +1.42% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,802575 | -0.23% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,804445 | +0.87% | R$ 102.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,797529 | +0.98% | R$ 101.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,789769 | +1.46% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,778425 | -3.63% | R$ 99.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,807711 | -1.52% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,820145 | +4.73% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,783072 | -0.48% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,786855 | +3.86% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,757592 | -2.16% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,774290 | -1.59% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,786776 | +4.35% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,754011 | -0.13% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,754983 | -3.33% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,780958 | +0.38% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,778034 | — | R$ 99.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 100.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 11/11/2024, a cota mais recente é de R$ 0,788304 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -17.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 0,788304, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 58.072.140/0001-55.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de -14.19%, equivalente a -96.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 100.6M.
- O Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Quem administra o Classe DO MOON FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 341 cotas disponíveis.