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Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada

CNPJ 30.038.193/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,029253
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.93%
Patrimônio Líquido
R$ 824.1M
Média 12M: R$ 906.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
4.80
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada
CNPJ
30.038.193/0001-30
Data Inicial
11/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.97%+5.60%+1.13%+3.52%+7.18%+14.93%+27.64%+43.95%+62.86%+14.68%
% CDI100.3%100.9%100.3%101.2%100.8%————100.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+1.00%+1.25%+1.08%+0.97%———————+5.60%
2025+1.06%+0.98%+0.97%+1.05%+1.14%+1.10%+1.30%+1.17%+1.23%+1.28%+1.05%+1.22%+14.43%
2024+0.97%+0.80%+0.83%+0.87%+0.83%+0.80%+0.91%+0.89%+0.84%+0.92%+0.81%+0.85%+10.83%
2023+1.12%+0.93%+1.16%+0.88%+1.18%+1.10%+1.06%+1.17%+0.98%+0.97%+0.91%+0.90%+13.09%
2022+0.80%+0.80%+0.93%+0.69%+1.08%+1.02%+1.04%+1.19%+1.10%+1.04%+1.00%+1.12%+12.47%
Captação no Mês
R$ 431.751.196
Resgates no Mês
R$ 239.562.660
Captação Líquida
R$ 192.188.536
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.03%0.02%0.02%0.12%0.02%
Sharpe—6.394.864.800.434.96
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.2%
vs IBOV17.2%0.0%66.3%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 854,99 mi

MAIO/2026

operacoes compromissadas
53.58%
titulos publicos
46.42%
valores a pagar
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
27/05/202620,029253+0.05%R$ 824.1M
26/05/202620,018401+0.05%R$ 823.7M
25/05/202620,007533+0.05%R$ 795.7M
22/05/202619,996712+0.05%R$ 463.6M
21/05/202619,985814+0.05%R$ 393.0M
20/05/202619,975002+0.05%R$ 412.3M
19/05/202619,964303+0.05%R$ 412.1M
18/05/202619,953675+0.05%R$ 411.9M
15/05/202619,943113+0.05%R$ 411.0M
14/05/202619,932482+0.05%R$ 410.8M
13/05/202619,921870+0.05%R$ 410.6M
12/05/202619,911278+0.05%R$ 410.4M
11/05/202619,900692+0.05%R$ 410.1M
08/05/202619,890126+0.05%R$ 629.6M
07/05/202619,879526+0.05%R$ 629.3M
06/05/202619,868901+0.05%R$ 627.8M
05/05/202619,858304+0.05%R$ 627.5M
04/05/202619,847761+0.05%R$ 627.2M
30/04/202619,837182+0.05%R$ 626.8M
29/04/202619,826465+0.05%R$ 626.5M
28/04/202619,815756+0.05%R$ 608.3M
27/04/202619,805035+0.05%R$ 608.0M
24/04/202619,794345+0.05%R$ 597.2M
23/04/202619,783692+0.05%R$ 572.1M
22/04/202619,773014+0.05%R$ 571.8M
20/04/202619,762370+0.05%R$ 415.8M
17/04/202619,751669+0.05%R$ 415.5M
16/04/202619,741399+0.05%R$ 415.3M
15/04/202619,730856+0.05%R$ 415.0M
14/04/202619,720192—R$ 414.8M
Ferramentas

Sobre o Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada

O Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 824.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 11/09/2024, a cota mais recente é de R$ 20,029253 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Juros e Moedas. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada?
A cota mais recente do Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada é de R$ 20,029253, referente a 27/05/2026.
Qual o CNPJ do Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada?
O CNPJ do Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada é 30.038.193/0001-30.
Qual a rentabilidade do Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada é de +14.93%.
Qual o patrimônio líquido do Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada é de R$ 824.1M.
Quem administra o Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada?
O Classe DE Investimento DO Santander Noronha II Multimercado FIF - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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