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CL VII FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +10.69% | +1.18% | +3.75% | +7.46% | +16.27% | +16.64% |
| % CDI | 116.6% | 110.6% | 108.1% | 112.1% | 107.9% | 111.4% | 111.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +1.13% | +1.13% | +1.22% | +1.14% | +1.29% | +1.33% | +1.14% | +0.36% | — | — | — | +10.69% |
| 2025 | +1.18% | +1.12% | +1.06% | +1.20% | +1.34% | +1.21% | +1.42% | +1.28% | +1.54% | +1.38% | +1.12% | +1.29% | +16.22% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.86% | +0.99% | +1.14% | +1.05% | +0.99% | +0.86% | +1.17% | +7.27% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.29% | 0.28% | 0.32% | 0.41% | — | 0.41% |
| Sharpe | — | 6.48 | 3.72 | 4.09 | — | 4.14 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
SETEMBRO/2026
valores a receber | 76.86% | R$ 79,94 mi |
titulos publicos | 18.24% | R$ 18,97 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 3.48% | R$ 3,62 mi |
cotas de fundos | 1.37% | R$ 1,43 mi |
acoes | 0.02% | R$ 25,03 mil |
obrigacoes por compra a termo a pagar | 0.02% | R$ 25,03 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 5,78 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,385014 | +0.04% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,384400 | +0.09% | R$ 26.2M | R$ 0,00 | — |
| 04/09/2026 | 1,383098 | +0.05% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,382430 | +0.05% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,381704 | +0.05% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,380950 | +0.07% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,380021 | +0.05% | R$ 28.1M | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 1,379329 | +0.06% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,378461 | +0.05% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,377794 | +0.04% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,377201 | +0.08% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,376124 | +0.05% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,375448 | +0.05% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,374719 | +0.05% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,374071 | +0.05% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,373318 | +0.05% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,372610 | +0.05% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,371915 | +0.04% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,371417 | +0.07% | R$ 35.6M | — | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,370416 | +0.07% | R$ 33.4M | — | — |
| 11/08/2026 | 1,369504 | +0.05% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,368881 | +0.05% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,368215 | +0.06% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,367413 | +0.05% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,366725 | +0.06% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,365891 | +0.05% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,365189 | +0.05% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,364441 | +0.06% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,363599 | +0.05% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | — |
| 29/07/2026 | 1,362859 | — | R$ 31.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CL VII FUNDO DE Investimento Multimercado
O CL VII FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 26.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,385014 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do CL VII FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 1,385014, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do CL VII FUNDO DE Investimento Multimercado é 54.980.746/0001-38.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CL VII FUNDO DE Investimento Multimercado é de +16.27%, equivalente a 111.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do CL VII FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 26.2M.
- O CL VII FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do CL VII FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do CL VII FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do CL VII FUNDO DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do CL VII FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o CL VII FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.