Numerando

Publicidade

Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior

CNPJ 71.734.461/0001-36|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
49,552749
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.15%
96.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 769.7M
Média 12M: R$ 721.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-5.13
Vol: 0.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior
CNPJ
71.734.461/0001-36
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO CITIBANK SA
Administrador do Fundo
BANCO CITIBANK SA
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.67%+7.24%+1.08%+3.28%+6.72%+14.15%+26.16%+41.75%+59.65%+14.88%
% CDI97.1%95.5%97.5%96.4%95.4%96.0%———96.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.13%+0.97%+1.12%+1.01%+1.03%+1.10%+0.61%—————+7.18%
2025+1.00%+0.95%+0.94%+1.01%+1.09%+1.06%+1.24%+1.13%+1.19%+1.22%+1.02%+1.19%+13.84%
2024+0.87%+0.74%+0.81%+0.73%+0.77%+0.72%+0.89%+0.79%+0.81%+0.89%+0.74%+0.87%+10.07%
2023+1.11%+0.88%+1.14%+0.88%+1.09%+1.04%+1.03%+1.11%+0.96%+0.97%+0.96%+0.93%+12.78%
2022+0.65%+0.69%+0.89%+0.79%+0.98%+0.96%+1.01%+1.12%+1.04%+0.98%+0.98%+1.09%+11.78%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.16%0.12%0.16%0.11%
Sharpe—-13.56-4.27-5.13-3.77-5.22
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.4%
vs IBOV28.2%8.6%63.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,93 bi

JULHO/2026

opcoes posicoes titulares
24.03%
opcoes posicoes lancadas
24.03%
outras aplicacoes
21.87%
outras operacoes passivas e exigibilidades
21.87%
titulos publicos
8.21%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202649,552749+0.05%R$ 769.7M
16/07/202649,527391+0.05%R$ 769.3M
15/07/202649,502194+0.05%R$ 768.9M
14/07/202649,477209+0.05%R$ 768.5M
13/07/202649,452138+0.05%R$ 768.1M
10/07/202649,426981+0.05%R$ 767.7M
09/07/202649,401739+0.05%R$ 767.3M
08/07/202649,376807+0.05%R$ 767.0M
07/07/202649,352035+0.05%R$ 766.6M
06/07/202649,326606+0.05%R$ 766.2M
03/07/202649,301483+0.05%R$ 765.8M
02/07/202649,277492+0.05%R$ 765.4M
01/07/202649,253824+0.06%R$ 765.1M
30/06/202649,225234+0.05%R$ 764.6M
29/06/202649,199717+0.05%R$ 764.2M
26/06/202649,174400+0.05%R$ 763.8M
25/06/202649,149153+0.05%R$ 763.4M
24/06/202649,123935+0.05%R$ 763.0M
23/06/202649,098593+0.05%R$ 762.6M
22/06/202649,073236+0.05%R$ 762.2M
19/06/202649,047961+0.05%R$ 761.9M
18/06/202649,022712+0.05%R$ 761.5M
17/06/202648,996247+0.05%R$ 761.1M
16/06/202648,970949+0.05%R$ 760.7M
15/06/202648,945254+0.05%R$ 760.3M
12/06/202648,919166+0.05%R$ 759.9M
11/06/202648,893605+0.05%R$ 759.5M
10/06/202648,867014+0.05%R$ 759.0M
09/06/202648,841698+0.05%R$ 758.6M
08/06/202648,816295—R$ 758.3M
Ferramentas

Sobre o Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior

O Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior é um fundo de renda fixa administrado por BANCO CITIBANK SA, com patrimônio líquido de R$ 769.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 49,552749 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.12%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
A cota mais recente do Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior é de R$ 49,552749, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
O CNPJ do Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior é 71.734.461/0001-36.
Qual a rentabilidade do Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior é de +14.15%, equivalente a 96.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
O patrimônio líquido do Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior é de R$ 769.7M.
Quem administra o Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior?
O Citibrazil BOND FUND FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Investimento NO Exterior é administrado por BANCO CITIBANK SA.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.