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Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 32.398.779/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
77,755526
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+15.18%
103.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 789.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.11
Vol: 4.09%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
32.398.779/0001-31
Data Inicial
29/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.89%+9.45%+1.25%+2.57%+9.13%+15.18%+14.65%-50.29%+9.23%-7.49%+15.48%
% CDI129.6%124.7%113.0%75.4%129.6%103.0%————99.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.58%+0.80%+1.70%+1.80%+1.04%+0.29%+0.89%—————+9.45%
2025+2.68%+0.16%+0.24%+0.92%+1.30%+0.60%+0.31%+1.88%+0.42%+1.28%+0.41%+1.17%+11.97%
2024-0.14%-0.09%-0.03%-1.00%-0.59%-0.28%+0.13%-0.30%+0.06%+0.30%+0.60%+0.78%-0.58%
2023-34.42%+6.15%-21.29%-21.25%-0.56%-21.18%-0.19%-2.27%-0.84%+0.11%+0.39%+0.28%-67.03%
2022+28.25%+17.05%+30.53%+11.84%-8.85%+24.98%-4.13%+51.37%+31.59%-10.52%-12.97%+23.11%+357.08%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.71%2.04%4.57%4.09%4.67%4.00%
Sharpe—-1.800.990.11-1.25-0.01
Max Drawdown-1.26%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.58%
Pior Mês
0.29%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%52.9%
vs IPCA100.0%100.0%44.3%
vs IBOV27.7%22.3%41.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202677,755526+0.27%R$ 1.0B
16/07/202677,545290+0.05%R$ 1.0B
15/07/202677,503939+0.01%R$ 1.0B
14/07/202677,498157+0.17%R$ 1.0B
13/07/202677,364824+0.02%R$ 1.0B
10/07/202677,346716+0.24%R$ 1.0B
09/07/202677,158918+0.06%R$ 1.0B
08/07/202677,111515+0.07%R$ 1.0B
07/07/202677,057130+0.10%R$ 1.0B
06/07/202676,983579-0.01%R$ 1.0B
03/07/202676,992751-0.11%R$ 1.0B
02/07/202677,076531+0.04%R$ 1.0B
01/07/202677,043830-0.04%R$ 1.0B
30/06/202677,071236+0.49%R$ 1.0B
29/06/202676,693148-0.10%R$ 1.0B
26/06/202676,770968+0.05%R$ 1.0B
25/06/202676,731513+0.03%R$ 1.0B
24/06/202676,708815-0.05%R$ 1.0B
23/06/202676,749054+0.05%R$ 1.0B
22/06/202676,711941-0.11%R$ 1.0B
19/06/202676,799229+0.01%R$ 1.0B
18/06/202676,793616+0.15%R$ 1.0B
17/06/202676,678382-0.03%R$ 1.0B
16/06/202676,698251+0.02%R$ 1.0B
15/06/202676,680765+0.04%R$ 995.9M
12/06/202676,649024-0.02%R$ 995.5M
11/06/202676,665787+0.07%R$ 995.7M
10/06/202676,609131-0.21%R$ 995.0M
09/06/202676,767970+0.03%R$ 997.1M
08/06/202676,745584—R$ 996.8M
Ferramentas

Sobre o Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/08/2024, a cota mais recente é de R$ 77,755526 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.09%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 77,755526, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 32.398.779/0001-31.
Qual a rentabilidade do Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +15.18%, equivalente a 103.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.0B.
Quem administra o Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O Cingucap 26 Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.