Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 52.168.563/0001-97|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.319,891646
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 55.1M
Média 12M: R$ 39.8M
Cotistas
20
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.168.563/0001-97
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.86% | +1.99% | +5.99% | +5.13% | +32.61% | +10.86% |
| % CDI | 147.4% | 171.6% | 169.8% | 71.4% | — | 74.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +1.79% | +1.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.86% |
| 2025 | +0.15% | +1.57% | +1.67% | -0.71% | +1.61% | +2.14% | -1.23% | +1.85% | +2.14% | +2.17% | +1.82% | -3.92% | +9.42% |
| 2024 | -0.03% | -0.12% | -1.61% | +0.46% | +0.31% | +4.98% | +1.66% | +1.57% | +0.93% | +1.82% | +0.55% | +4.41% | +15.78% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.95% | -0.25% | +7.25% | -0.46% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.05% | 2.13% | 5.58% | — | 1440.08% | 4.80% |
| Sharpe | — | 5.31 | -0.78 | — | 0.00 | -0.78 |
| Max Drawdown | -5.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-3.92%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.7% | — | 99.7% |
| vs IPCA | 65.6% | — | 99.7% |
| vs IBOV | 20.4% | — | 71.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 54,19 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 54,13 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 63,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 1.319,891646 | +0.12% | R$ 55.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.318,332787 | +0.15% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.316,326817 | +0.04% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.315,810417 | +0.11% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.314,322355 | +0.09% | R$ 54.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.313,111333 | +0.07% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.312,145071 | +0.07% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.311,183572 | +0.19% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.308,666823 | +0.09% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.307,429981 | +0.10% | R$ 54.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.306,150323 | +0.06% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.305,406840 | +0.07% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.304,443199 | +0.08% | R$ 54.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.303,453747 | +0.05% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.302,801476 | +0.12% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.301,243442 | +0.14% | R$ 54.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.299,359884 | +0.06% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.298,523689 | +0.07% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.297,641934 | +0.08% | R$ 54.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.296,628927 | +0.12% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.295,056907 | +0.07% | R$ 54.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.294,180645 | +0.15% | R$ 54.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.292,253701 | +0.09% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.291,120134 | +0.07% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.290,239657 | +0.12% | R$ 53.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.288,657166 | +0.07% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.287,764414 | +0.09% | R$ 53.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.286,594234 | +0.11% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.285,213013 | +0.09% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1.284,119127 | — | R$ 53.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro
O Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 55.1M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.319,891646 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.86%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.319,891646, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.168.563/0001-97.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 55.1M.
- O Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 626 cotas disponíveis.