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Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 52.168.563/0001-97|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.341,382868
15/05/2026
Rent. no Mês
-0.36%
Rent. 12M
+12.98%
87.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 61.3M
Média 12M: R$ 43.2M
Cotistas
20
Sharpe 12M
-0.41
Vol: 4.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.168.563/0001-97
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.36% | +6.57% | +0.71% | +4.76% | +3.87% | +12.98% | +32.61% | +13.65% |
| % CDI | -67.1% | 131.8% | 62.6% | 136.4% | 54.1% | 87.5% | — | 89.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.08% | +1.79% | +2.04% | +1.87% | -0.36% | — | — | — | — | — | — | — | +6.57% |
| 2025 | +0.15% | +1.57% | +1.67% | -0.71% | +1.61% | +2.14% | -1.23% | +1.85% | +2.14% | +2.17% | +1.82% | -3.92% | +9.42% |
| 2024 | -0.03% | -0.12% | -1.61% | +0.46% | +0.31% | +4.98% | +1.66% | +1.57% | +0.93% | +1.82% | +0.55% | +4.41% | +15.78% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.95% | -0.25% | +7.25% | -0.46% |
Captação no Mês
R$ 3.863.250
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 3.863.250
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.20% | 1.21% | 5.61% | 4.45% | 1440.08% | 4.40% |
| Sharpe | — | 4.73 | -1.23 | -0.41 | 0.00 | -0.34 |
| Max Drawdown | -5.76% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.17%
Pior Mês
-3.92%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.9% | 100.0% | 99.7% |
| vs IPCA | 68.4% | 100.0% | 99.7% |
| vs IBOV | 23.0% | 0.0% | 71.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 54,19 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.88% | R$ 54,13 mi |
valores a pagar | 0.12% | R$ 63,93 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 1.341,382868 | +0.09% | R$ 61.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.340,213587 | +0.07% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.339,224987 | +0.09% | R$ 61.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.338,048748 | +0.07% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.337,063496 | +0.10% | R$ 61.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.335,678892 | -0.13% | R$ 61.0M | R$ 314.500,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.337,438388 | -0.04% | R$ 60.7M | R$ 850.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.337,912086 | -0.23% | R$ 59.5M | R$ 212.500,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.340,958220 | -0.16% | R$ 59.4M | R$ 85.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.343,130505 | -0.23% | R$ 59.4M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.346,215950 | +0.08% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.345,127829 | +0.11% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.343,681741 | +0.09% | R$ 56.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.342,529783 | +0.11% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.341,109103 | +0.09% | R$ 56.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.339,950497 | +0.08% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.338,922527 | +0.12% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.337,287111 | +0.09% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.336,078566 | +0.13% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.334,292525 | +0.09% | R$ 55.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.333,044542 | +0.09% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.331,907206 | +0.11% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.330,464994 | +0.11% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.329,015403 | +0.08% | R$ 55.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.327,918908 | +0.15% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.325,882277 | +0.08% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.324,787691 | +0.10% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.323,410223 | +0.06% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.322,562577 | +0.08% | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.321,488305 | — | R$ 55.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro
O Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 61.3M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.341,382868 (15/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.341,382868, referente a 15/05/2026.
- O CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.168.563/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é de +12.98%, equivalente a 87.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 61.3M.
- O Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II LION FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 656 cotas disponíveis.