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Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 52.168.411/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.351,852687
15/05/2026
Rent. no Mês
-0.52%
Rent. 12M
+11.68%
78.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 83.6M
Média 12M: R$ 58.7M
Cotistas
67
Sharpe 12M
-0.77
Vol: 4.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.168.411/0001-94
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.52% | +6.41% | +0.52% | +4.40% | +3.28% | +11.68% | +32.83% | +12.33% |
| % CDI | -97.3% | 127.2% | 46.0% | 126.2% | 46.0% | 78.8% | — | 81.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.76% | +2.00% | +1.85% | -0.52% | — | — | — | — | — | — | — | +6.41% |
| 2025 | +0.28% | +1.19% | +1.63% | -0.84% | +1.56% | +2.09% | -1.63% | +1.81% | +2.09% | +2.14% | +1.77% | -4.29% | +7.87% |
| 2024 | -0.04% | -0.34% | -0.89% | -1.27% | +0.93% | +4.60% | +1.64% | +1.53% | +1.07% | +2.15% | +2.59% | +4.33% | +17.33% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.31% | +0.29% | +0.38% | +5.01% |
Captação no Mês
R$ 5.222.400
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.222.400
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.35% | 2.24% | 4.90% | 4.07% | 5.14% | 4.03% |
| Sharpe | — | 1.83 | -1.66 | -0.77 | 0.46 | -0.69 |
| Max Drawdown | -6.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.14%
Pior Mês
-4.29%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 69.4% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 68.4% | 93.2% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.9% | 0.0% | 70.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,31 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 74,20 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 111,65 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 1.351,852687 | +0.09% | R$ 83.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.350,700936 | +0.06% | R$ 83.6M | R$ 21.250,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.349,851301 | +0.09% | R$ 83.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.348,692374 | -0.00% | R$ 83.4M | R$ 176.800,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.348,723668 | +0.09% | R$ 83.2M | R$ 21.250,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.347,472138 | -0.18% | R$ 83.1M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.349,899911 | +0.09% | R$ 81.7M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.348,703874 | -0.16% | R$ 79.5M | R$ 413.100,01 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.350,921252 | +0.33% | R$ 79.0M | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.346,439030 | -0.92% | R$ 78.7M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.358,927802 | +0.08% | R$ 77.0M | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.357,882075 | +0.11% | R$ 76.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.356,448013 | +0.08% | R$ 76.8M | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.355,337547 | +0.10% | R$ 76.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.353,929010 | +0.08% | R$ 76.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.352,785041 | +0.07% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.351,772941 | +0.12% | R$ 76.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.350,147541 | +0.09% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.348,953085 | +0.13% | R$ 76.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.347,175562 | +0.09% | R$ 76.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.345,941231 | +0.08% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.344,818391 | +0.11% | R$ 76.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.343,388011 | +0.11% | R$ 76.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.341,950157 | +0.08% | R$ 76.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.340,868606 | +0.07% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.339,894699 | +0.10% | R$ 75.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.338,559838 | +0.08% | R$ 75.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.337,480808 | +0.10% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.336,116580 | +0.06% | R$ 75.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.335,286478 | — | R$ 75.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro
O Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 83.6M e 67 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.351,852687 (15/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.41%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.351,852687, referente a 15/05/2026.
- O CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.168.411/0001-94.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é de +11.68%, equivalente a 78.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 83.6M.
- O Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 656 cotas disponíveis.