Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 52.168.411/0001-94|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.332,642418
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 75.5M
Média 12M: R$ 54.0M
Cotistas
67
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.168.411/0001-94
Data Inicial
18/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.90% | +1.94% | +6.02% | +4.77% | +32.83% | +9.64% |
| % CDI | 148.6% | 167.7% | 170.8% | 66.3% | — | 66.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.76% | +1.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.90% |
| 2025 | +0.28% | +1.19% | +1.63% | -0.84% | +1.56% | +2.09% | -1.63% | +1.81% | +2.09% | +2.14% | +1.77% | -4.29% | +7.87% |
| 2024 | -0.04% | -0.34% | -0.89% | -1.27% | +0.93% | +4.60% | +1.64% | +1.53% | +1.07% | +2.15% | +2.59% | +4.33% | +17.33% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.31% | +0.29% | +0.38% | +5.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.91% | 2.06% | 4.68% | — | 5.14% | 4.54% |
| Sharpe | — | 5.57 | -1.09 | — | 0.46 | -1.09 |
| Max Drawdown | -6.08% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.14%
Pior Mês
-4.29%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.5% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 64.3% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 18.9% | — | 70.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 74,31 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 74,20 mi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 111,65 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 1.332,642418 | +0.12% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.331,095010 | +0.15% | R$ 75.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.329,121182 | +0.04% | R$ 75.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.328,624929 | +0.11% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.327,148966 | +0.09% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.325,952296 | +0.07% | R$ 75.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.325,002320 | +0.07% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.324,057156 | +0.19% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.321,543828 | +0.09% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.320,320934 | +0.10% | R$ 74.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.319,054864 | +0.06% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.318,329318 | +0.07% | R$ 74.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.317,381733 | +0.07% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.316,407982 | +0.05% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.315,774355 | +0.12% | R$ 74.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.314,227469 | +0.14% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.312,352082 | +0.06% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.311,532784 | +0.07% | R$ 74.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.310,667443 | +0.08% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.309,669694 | +0.12% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.308,108297 | +0.07% | R$ 74.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.307,248427 | +0.15% | R$ 74.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.305,329210 | +0.09% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.304,209877 | +0.07% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.303,345677 | +0.12% | R$ 73.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.301,773697 | +0.07% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.300,897115 | +0.09% | R$ 73.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.299,740801 | +0.11% | R$ 73.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1.298,371760 | +0.08% | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 1.297,292389 | — | R$ 73.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro
O Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 75.5M e 67 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.332,642418 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.332,642418, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.168.411/0001-94.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 75.5M.
- O Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Qual a rentabilidade do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II GOAT FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 625 cotas disponíveis.