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Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +16.28% | +2.15% | +7.11% | +12.58% | +43.20% | +19.01% |
| % CDI | 183.2% | 174.7% | 197.1% | 212.2% | 181.5% | — | 131.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.92% | +2.19% | +2.03% | +0.48% | +2.23% | +2.56% | +2.24% | +0.38% | — | — | — | +16.28% |
| 2025 | +0.14% | +1.70% | +1.81% | -0.79% | +1.74% | +2.27% | -1.34% | +1.99% | +2.28% | +2.33% | +1.94% | -3.99% | +10.33% |
| 2024 | +0.16% | +0.03% | -1.53% | +5.94% | +0.45% | +5.22% | +1.83% | +1.73% | +1.10% | +1.73% | +0.70% | +4.65% | +24.04% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.65% | +0.09% | +0.61% | -6.00% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.55% | 1.44% | — | 5.64% | 4.43% |
| Sharpe | — | 31.81 | 8.63 | — | 1.20 | 1.03 |
| Max Drawdown | -6.21% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 70.7% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 67.6% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 45.7% | — | 71.3% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 126,54 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 12,12 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | 1.494,703471 | +0.08% | R$ 156.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1.493,450239 | +0.08% | R$ 156.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1.492,182719 | +0.11% | R$ 156.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1.490,481381 | +0.10% | R$ 156.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1.489,061513 | +0.10% | R$ 156.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1.487,555673 | +0.10% | R$ 155.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1.486,081308 | +0.09% | R$ 155.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1.484,704919 | +0.10% | R$ 155.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1.483,247872 | +0.11% | R$ 155.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1.481,689368 | +0.13% | R$ 155.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1.479,773578 | +0.10% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1.478,318940 | +0.09% | R$ 154.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1.477,050173 | +0.09% | R$ 154.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1.475,678579 | +0.09% | R$ 154.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1.474,331112 | +0.09% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1.472,959396 | +0.09% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1.471,577300 | +0.10% | R$ 154.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1.470,168353 | +0.10% | R$ 154.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1.468,761358 | +0.09% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1.467,419755 | +0.16% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1.465,120006 | +0.13% | R$ 153.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1.463,260773 | +0.10% | R$ 153.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1.461,821290 | +0.09% | R$ 153.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1.460,565512 | +0.14% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1.458,587670 | +0.15% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1.456,428465 | +0.10% | R$ 152.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1.455,024865 | +0.07% | R$ 152.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1.454,073091 | +0.10% | R$ 152.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 1.452,617039 | +0.18% | R$ 152.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 1.449,961864 | — | R$ 151.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro
O Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 156.6M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.494,703471 (04/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.494,703471, referente a 04/09/2026.
- O CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.163.456/0001-76.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 156.6M.
- O Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 733 cotas disponíveis.