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Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.20% | +11.80% | +2.20% | +5.14% | +11.31% | +18.43% | +43.20% | +15.12% |
| % CDI | 206.5% | 160.6% | 197.9% | 150.8% | 160.4% | 125.0% | — | 99.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.92% | +2.19% | +2.03% | +0.48% | +2.23% | +1.00% | — | — | — | — | — | +11.58% |
| 2025 | +0.14% | +1.70% | +1.81% | -0.79% | +1.74% | +2.27% | -1.34% | +1.99% | +2.28% | +2.33% | +1.94% | -3.99% | +10.33% |
| 2024 | +0.16% | +0.03% | -1.53% | +5.94% | +0.45% | +5.22% | +1.83% | +1.73% | +1.10% | +1.73% | +0.70% | +4.65% | +24.04% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.65% | +0.09% | +0.61% | -6.00% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.40% | 1.92% | 1.71% | 4.43% | 5.64% | 4.83% |
| Sharpe | — | 4.11 | 5.42 | 0.83 | 1.20 | -0.01 |
| Max Drawdown | -6.21% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 69.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 34.0% | 15.7% | 71.3% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 126,54 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 12,12 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 1.437,092367 | +0.09% | R$ 150.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 1.435,766501 | +0.11% | R$ 150.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 1.434,253213 | +0.11% | R$ 150.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 1.432,643607 | +0.09% | R$ 150.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 1.431,314542 | +0.09% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 1.430,065098 | +0.12% | R$ 149.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 1.428,293955 | +0.17% | R$ 149.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 1.425,859297 | +0.12% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 1.424,090111 | +0.11% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 1.422,570254 | +0.09% | R$ 149.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 1.421,328140 | +0.09% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 1.420,103391 | +0.10% | R$ 148.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 1.418,707356 | +0.13% | R$ 148.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 1.416,843788 | +0.07% | R$ 148.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 1.415,846027 | +0.09% | R$ 148.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 1.414,582786 | +0.09% | R$ 148.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 1.413,378572 | +0.11% | R$ 148.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 1.411,785341 | +0.14% | R$ 147.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 1.409,851617 | +0.08% | R$ 147.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 1.408,766319 | +0.10% | R$ 147.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 1.407,425335 | +0.09% | R$ 147.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 1.406,208960 | +0.11% | R$ 147.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 1.404,594842 | +0.12% | R$ 147.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 1.402,910039 | +0.07% | R$ 146.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 1.401,899774 | +0.09% | R$ 146.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 1.400,602004 | +0.09% | R$ 146.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 1.399,343805 | +0.14% | R$ 146.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 1.397,327180 | +0.13% | R$ 146.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 1.395,461340 | +0.09% | R$ 146.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 1.394,194249 | — | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro
O Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 150.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.437,092367 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.80%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.43%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.437,092367, referente a 15/07/2026.
- O CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.163.456/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de +18.43%, equivalente a 125.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 150.5M.
- O Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 698 cotas disponíveis.