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Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 52.163.456/0001-76|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.373,761918
15/05/2026
Rent. no Mês
-0.63%
Rent. 12M
+13.98%
94.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 143.9M
Média 12M: R$ 101.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 4.91%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
52.163.456/0001-76
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.63% | +6.87% | +0.51% | +4.88% | +4.19% | +13.98% | +43.20% | +14.70% |
| % CDI | -117.8% | 137.9% | 45.0% | 139.8% | 58.6% | 94.3% | — | 96.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.92% | +2.19% | +2.03% | -0.63% | — | — | — | — | — | — | — | +6.87% |
| 2025 | +0.14% | +1.70% | +1.81% | -0.79% | +1.74% | +2.27% | -1.34% | +1.99% | +2.28% | +2.33% | +1.94% | -3.99% | +10.33% |
| 2024 | +0.16% | +0.03% | -1.53% | +5.94% | +0.45% | +5.22% | +1.83% | +1.73% | +1.10% | +1.73% | +0.70% | +4.65% | +24.04% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -6.65% | +0.09% | +0.61% | -6.00% |
Captação no Mês
R$ 9.318.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 9.318.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.12% | 1.90% | 6.16% | 4.91% | 5.64% | 4.85% |
| Sharpe | — | 3.32 | -1.01 | -0.17 | 1.20 | -0.10 |
| Max Drawdown | -6.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
-3.99%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 68.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 25.0% | 0.0% | 71.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 126,55 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 126,54 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 12,12 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 1.373,761918 | +0.09% | R$ 143.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.372,476459 | +0.08% | R$ 143.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.371,377210 | +0.09% | R$ 143.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.370,084510 | +0.08% | R$ 143.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.368,988283 | +0.11% | R$ 143.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.367,481127 | -0.13% | R$ 143.2M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.369,316028 | +0.19% | R$ 141.6M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.366,711310 | -0.54% | R$ 139.0M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.374,086451 | -0.11% | R$ 137.2M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.375,568663 | -0.50% | R$ 135.9M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.382,475884 | +0.09% | R$ 131.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.381,268845 | +0.11% | R$ 131.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.379,690661 | +0.09% | R$ 131.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.378,417692 | +0.11% | R$ 131.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.376,865904 | +0.09% | R$ 131.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.375,585884 | +0.08% | R$ 131.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.374,441535 | +0.13% | R$ 131.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.372,667201 | +0.10% | R$ 131.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.371,335561 | +0.14% | R$ 130.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.369,405029 | +0.10% | R$ 130.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.368,032762 | +0.09% | R$ 130.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.366,775187 | +0.12% | R$ 130.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.365,201772 | +0.12% | R$ 130.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.363,620784 | +0.09% | R$ 130.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.362,405538 | +0.08% | R$ 130.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.361,301305 | +0.11% | R$ 129.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.359,827969 | +0.09% | R$ 129.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.358,617486 | +0.11% | R$ 129.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.357,113845 | +0.07% | R$ 129.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1.356,159291 | — | R$ 129.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro
O Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 143.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.373,761918 (15/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1.373,761918, referente a 15/05/2026.
- O CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é 52.163.456/0001-76.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de +13.98%, equivalente a 94.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 143.9M.
- O Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Chimera NPL & Special Opportunities II FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 656 cotas disponíveis.