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Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 36.200.502/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
425,607617
18/05/2026
Rent. no Mês
-2.75%
Rent. 12M
+0.87%
5.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.0M
Média 12M: R$ 18.4M
Cotistas
43
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 71.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
36.200.502/0001-03
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.75% | -0.75% | -3.25% | -2.45% | -2.33% | +0.87% | +17.53% | -46.96% | -63.47% | +0.87% |
| % CDI | -466.2% | -15.1% | -286.0% | -70.2% | -32.6% | 5.9% | — | — | — | 5.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.15% | +4.50% | -1.93% | -0.57% | -2.75% | — | — | — | — | — | — | — | -0.75% |
| 2025 | -13.19% | +10.44% | +0.05% | -0.17% | +2.48% | +0.19% | +53.72% | -27.74% | -0.71% | -8.78% | -2.51% | +0.95% | -2.67% |
| 2024 | -29.12% | +3.51% | -0.61% | -0.45% | -0.45% | -1.08% | -0.05% | -0.71% | -0.32% | -0.59% | +2.16% | +19.88% | -13.92% |
| 2023 | +0.40% | -38.97% | +0.81% | +0.50% | +0.76% | +1.46% | -43.87% | +0.48% | +0.48% | +3.55% | +1.06% | +0.19% | -62.29% |
| 2022 | +9.58% | +0.63% | +1.22% | +1.23% | +1.52% | +2.17% | +1.47% | +1.09% | +0.67% | +1.47% | +0.16% | +0.49% | +23.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.63% | 8.97% | 19.21% | 71.01% | 63.55% | 71.01% |
| Sharpe | — | -2.69 | -1.01 | -0.20 | -0.07 | -0.20 |
| Max Drawdown | -37.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
53.72%
Pior Mês
-27.74%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 59.5% | 36.2% | 50.0% |
| vs IPCA | 48.4% | 22.0% | 48.0% |
| vs IBOV | 33.7% | 0.0% | 43.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,00 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 17,99 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 15,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 425,607617 | -2.65% | R$ 17.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 437,190832 | -0.01% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 437,238092 | -0.01% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 437,288796 | -0.01% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 437,336024 | -0.01% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 437,382819 | -0.01% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 437,431893 | -0.01% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 437,483707 | -0.01% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 437,528155 | -0.00% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 437,537479 | -0.01% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 437,581720 | -0.01% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 437,623992 | -0.11% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 438,096658 | -0.12% | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 438,614581 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 438,661383 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 438,704887 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 438,749938 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 438,797547 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 438,843251 | -0.02% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 438,936874 | -0.21% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 439,845922 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 439,888634 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 439,930570 | +0.03% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 439,812164 | -0.02% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 439,898116 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 439,936336 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 439,979614 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 440,024598 | -0.00% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 440,034584 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 440,076730 | — | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro
O Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.0M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 425,607617 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 71.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 425,607617, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é 36.200.502/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é de +0.87%, equivalente a 5.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 17.0M.
- O Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.