Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 36.200.502/0001-03|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
440,192355
27/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 17.6M
Média 12M: R$ 18.3M
Cotistas
43
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
36.200.502/0001-03
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.65% | -1.00% | +0.11% | -10.28% | +17.53% | -46.96% | -63.47% | +4.15% |
| % CDI | 84.5% | -85.8% | 3.1% | -143.0% | — | — | — | 29.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.15% | +4.50% | -1.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.65% |
| 2025 | -13.19% | +10.44% | +0.05% | -0.17% | +2.48% | +0.19% | +53.72% | -27.74% | -0.71% | -8.78% | -2.51% | +0.95% | -2.67% |
| 2024 | -29.12% | +3.51% | -0.61% | -0.45% | -0.45% | -1.08% | -0.05% | -0.71% | -0.32% | -0.59% | +2.16% | +19.88% | -13.92% |
| 2023 | +0.40% | -38.97% | +0.81% | +0.50% | +0.76% | +1.46% | -43.87% | +0.48% | +0.48% | +3.55% | +1.06% | +0.19% | -62.29% |
| 2022 | +9.58% | +0.63% | +1.22% | +1.23% | +1.52% | +2.17% | +1.47% | +1.09% | +0.67% | +1.47% | +0.16% | +0.49% | +23.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.02% | 13.97% | 22.28% | — | 63.55% | 72.97% |
| Sharpe | — | -1.03 | -1.54 | — | -0.07 | -0.14 |
| Max Drawdown | -37.79% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
53.72%
Pior Mês
-27.74%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 55.4% | — | 50.0% |
| vs IPCA | 51.4% | — | 48.0% |
| vs IBOV | 33.3% | — | 43.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 18,00 mi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.92% | R$ 17,99 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 15,16 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 440,192355 | -0.02% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 440,260303 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 440,313525 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 440,366629 | -0.01% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 440,421251 | -0.23% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 441,416196 | -0.01% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 441,461383 | -0.01% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 441,494507 | -0.02% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 441,567092 | +0.01% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 441,521652 | -0.01% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 441,550924 | -3.35% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 456,842124 | -0.00% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 456,862678 | +0.80% | R$ 18.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 453,243749 | +0.25% | R$ 18.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 452,122056 | +0.24% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 451,036882 | +0.24% | R$ 18.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 449,949848 | +0.26% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 448,799590 | +0.23% | R$ 18.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 447,754372 | +0.23% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 446,709109 | +0.23% | R$ 17.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 445,664159 | +0.23% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 444,619825 | +0.01% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 444,590086 | +0.24% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 443,544793 | +0.24% | R$ 17.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 442,503774 | +0.23% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 441,468389 | +0.24% | R$ 17.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/02/2026 | 440,431915 | +0.24% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/02/2026 | 439,394650 | +0.24% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/02/2026 | 438,356741 | +0.24% | R$ 17.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/02/2026 | 437,326259 | — | R$ 17.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro
O Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.6M e 43 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 440,192355 (27/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 440,192355, referente a 27/03/2026.
- O CNPJ do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é 36.200.502/0001-03.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 17.6M.
- O Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Qual o patrimônio líquido do Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Chimera NPL I FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1244 cotas disponíveis.