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Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 50.871.810/0001-91|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.726,335193
20/05/2026
Rent. no Mês
+10.14%
Rent. 12M
+105.07%
708.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 79.6M
Média 12M: R$ 52.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
2.36
Vol: 38.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.871.810/0001-91
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +10.14% | +34.48% | +13.79% | +28.75% | +106.59% | +105.07% | +98.03% | +104.86% |
| % CDI | 1455.8% | 654.7% | 1216.8% | 825.3% | 1493.0% | 708.8% | — | 673.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.96% | +0.84% | +12.08% | +3.93% | +10.14% | — | — | — | — | — | — | — | +34.48% |
| 2025 | -0.19% | -0.18% | -0.17% | -0.17% | -0.18% | -0.15% | -0.10% | -0.02% | +0.08% | +0.17% | +38.32% | +10.34% | +51.24% |
| 2024 | +1.61% | +1.35% | +1.46% | +1.57% | +1.69% | +0.73% | +1.72% | +1.58% | +1.48% | +1.67% | +1.35% | +2.05% | +19.87% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.66% | +1.86% | +1.44% | +1.52% | +1.49% | +1.86% | +10.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 41.84% | 22.99% | 53.61% | 38.17% | 26.12% | 37.31% |
| Sharpe | — | 6.96 | 5.82 | 2.36 | 1.06 | 2.24 |
| Max Drawdown | -0.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
38.32%
Pior Mês
-0.15%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 73.8% | 89.2% | 100.0% |
| vs IPCA | 61.4% | 89.2% | 88.6% |
| vs IBOV | 60.9% | 89.2% | 80.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,72 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.45% | R$ 62,38 mi |
valores a pagar | 0.55% | R$ 344,01 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,20 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2.726,335193 | +0.05% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2.725,105730 | +0.04% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.723,896094 | +0.05% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.722,661907 | +0.04% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.721,456074 | +0.05% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.720,215671 | +9.55% | R$ 79.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.483,141009 | +0.04% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.482,030166 | +0.04% | R$ 72.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.480,965199 | +0.05% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.479,840494 | +0.05% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.478,716937 | +0.05% | R$ 72.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.477,586668 | +0.05% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.476,469623 | +0.04% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.475,370898 | +0.05% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.474,212000 | +0.05% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.473,085360 | +0.05% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.471,947390 | +0.05% | R$ 72.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.470,793126 | +2.99% | R$ 72.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.399,176935 | +0.05% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.398,081783 | +0.05% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.396,982959 | +0.05% | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.395,867393 | +0.05% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.394,760172 | +0.05% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.393,651564 | +0.05% | R$ 69.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.392,551031 | +0.05% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.391,445073 | +0.05% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.390,339946 | +0.05% | R$ 69.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.389,217155 | +0.05% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.388,103724 | +0.08% | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.386,217661 | — | R$ 69.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado
O Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 79.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.726,335193 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +34.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 38.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 2.726,335193, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é 50.871.810/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de +105.07%, equivalente a 708.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 79.6M.
- O Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Qual o patrimônio líquido do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
Quem administra o Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 731 cotas disponíveis.