Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ 50.871.810/0001-91|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.382,928710
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+78.75%
532.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 69.6M
Média 12M: R$ 48.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.73
Vol: 36.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.871.810/0001-91
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +17.54% | +12.03% | +17.59% | +79.71% | +78.75% | +98.03% | +78.75% |
| % CDI | 86.5% | 505.9% | 1041.0% | 499.2% | 1109.9% | 532.4% | — | 532.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.96% | +0.84% | +12.08% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +17.54% |
| 2025 | -0.19% | -0.18% | -0.17% | -0.17% | -0.18% | -0.15% | -0.10% | -0.02% | +0.08% | +0.17% | +38.32% | +10.34% | +51.24% |
| 2024 | +1.61% | +1.35% | +1.46% | +1.57% | +1.69% | +0.73% | +1.72% | +1.58% | +1.48% | +1.67% | +1.35% | +2.05% | +19.87% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.66% | +1.86% | +1.44% | +1.52% | +1.49% | +1.86% | +10.23% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.15% | 13.59% | 52.02% | 36.94% | 26.12% | 36.94% |
| Sharpe | — | 5.62 | 4.00 | 1.73 | 1.06 | 1.73 |
| Max Drawdown | -1.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
38.32%
Pior Mês
-0.18%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 61.6% | 72.4% | 100.0% |
| vs IPCA | 48.4% | 72.4% | 88.6% |
| vs IBOV | 54.7% | 72.4% | 80.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,72 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.45% | R$ 62,38 mi |
valores a pagar | 0.55% | R$ 344,01 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,20 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2.382,928710 | +0.05% | R$ 69.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2.381,810466 | +0.05% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.380,716020 | +0.05% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.379,641289 | +0.05% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.378,562809 | +0.04% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.377,503553 | +0.04% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.376,476368 | +3.14% | R$ 69.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.304,058162 | +0.05% | R$ 67.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2.303,018782 | +0.04% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2.302,000429 | +0.05% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.300,963125 | +0.05% | R$ 67.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.299,706389 | +0.05% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.298,667604 | +0.05% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2.297,569953 | +0.04% | R$ 67.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2.296,586298 | +0.04% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2.295,578198 | +0.04% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.294,546285 | +0.05% | R$ 67.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.293,495753 | +4.73% | R$ 66.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2.189,823164 | +0.07% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2.188,310774 | +0.01% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2.188,147656 | +2.87% | R$ 63.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.127,095193 | +0.04% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.126,140296 | +0.05% | R$ 62.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.125,176718 | +0.05% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.124,176902 | +0.05% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2.123,197578 | +0.04% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.122,265092 | +0.05% | R$ 62.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2.121,304435 | +0.04% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2.120,353187 | +0.04% | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2.119,495962 | — | R$ 61.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado
O Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 69.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.382,928710 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 2.382,928710, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é 50.871.810/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de +78.75%, equivalente a 532.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 69.6M.
- O Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 699 cotas disponíveis.