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Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado

CNPJ 50.871.810/0001-91|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3.284,129262
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+147.83%
1012.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 90.6M
Média 12M: R$ 65.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
3.45
Vol: 38.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado
CNPJ
50.871.810/0001-91
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHIMERA CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.26%+61.99%+4.23%+15.25%+43.13%+147.83%+98.03%+147.86%
% CDI84.7%641.5%387.8%455.7%623.4%1012.1%—990.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.96%+0.84%+12.08%+3.93%+14.32%+4.80%+5.97%+4.23%+0.26%———+61.99%
2025-0.19%-0.18%-0.17%-0.17%-0.18%-0.15%-0.10%-0.02%+0.08%+0.17%+38.32%+10.34%+51.24%
2024+1.61%+1.35%+1.46%+1.57%+1.69%+0.73%+1.72%+1.58%+1.48%+1.67%+1.35%+2.05%+19.87%
2023——————+1.66%+1.86%+1.44%+1.52%+1.49%+1.86%+10.23%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%11.77%17.35%38.65%26.12%38.28%
Sharpe—5.305.223.451.063.37
Max Drawdown-0.73%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
38.32%
Pior Mês
0.17%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%88.6%
vs IBOV92.3%100.0%80.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 62,72 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.45%
valores a pagar
0.55%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263.284,129262+0.04%R$ 90.6M
08/09/20263.282,705242+0.04%R$ 90.6M
04/09/20263.281,259364+0.04%R$ 90.5M
03/09/20263.279,834113+0.04%R$ 90.5M
02/09/20263.278,393747+0.04%R$ 90.4M
01/09/20263.276,948763+0.04%R$ 90.4M
31/08/20263.275,520938+0.04%R$ 90.4M
28/08/20263.274,100528+0.04%R$ 90.3M
27/08/20263.272,679989+0.04%R$ 90.3M
26/08/20263.271,245868+3.32%R$ 90.2M
25/08/20263.166,138532+0.04%R$ 87.3M
24/08/20263.164,797362+0.04%R$ 87.3M
21/08/20263.163,401092+0.04%R$ 87.3M
20/08/20263.162,009458+0.04%R$ 87.2M
19/08/20263.160,621007+0.04%R$ 87.2M
18/08/20263.159,222666+0.04%R$ 87.2M
17/08/20263.157,834824+0.04%R$ 87.1M
14/08/20263.156,423595+0.04%R$ 87.1M
13/08/20263.155,023336+0.04%R$ 87.0M
12/08/20263.153,638349+0.04%R$ 87.0M
11/08/20263.152,255162+0.04%R$ 87.0M
10/08/20263.150,867286+0.04%R$ 86.9M
07/08/20263.149,491363+0.04%R$ 86.9M
06/08/20263.148,094606+0.04%R$ 86.8M
05/08/20263.146,719113+0.04%R$ 86.8M
04/08/20263.145,333679+0.04%R$ 86.8M
03/08/20263.143,951804+0.04%R$ 86.7M
31/07/20263.142,585408+1.56%R$ 86.7M
30/07/20263.094,185935+0.05%R$ 85.4M
29/07/20263.092,789491—R$ 85.3M
Ferramentas

Sobre o Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado

O Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 90.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 3.284,129262 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +61.99%. A volatilidade anualizada (12M) é de 38.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 3.284,129262, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é 50.871.810/0001-91.
Qual a rentabilidade do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de +147.83%, equivalente a 1012.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 90.6M.
Quem administra o Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
O Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 809 cotas disponíveis.