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Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.58% | +47.13% | +4.44% | +24.55% | +46.51% | +124.99% | +98.03% | +124.86% |
| % CDI | 84.0% | 622.1% | 400.1% | 720.4% | 660.3% | 847.9% | — | 805.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.96% | +0.84% | +12.08% | +3.93% | +14.32% | +4.80% | +0.53% | — | — | — | — | — | +47.06% |
| 2025 | -0.19% | -0.18% | -0.17% | -0.17% | -0.18% | -0.15% | -0.10% | -0.02% | +0.08% | +0.17% | +38.32% | +10.34% | +51.24% |
| 2024 | +1.61% | +1.35% | +1.46% | +1.57% | +1.69% | +0.73% | +1.72% | +1.58% | +1.48% | +1.67% | +1.35% | +2.05% | +19.87% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.66% | +1.86% | +1.44% | +1.52% | +1.49% | +1.86% | +10.23% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 21.81% | 18.11% | 38.42% | 26.12% | 37.55% |
| Sharpe | — | 5.79 | 5.52 | 2.87 | 1.06 | 2.72 |
| Max Drawdown | -0.73% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 81.7% | 100.0% | 88.6% |
| vs IBOV | 74.3% | 100.0% | 80.8% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.45% | R$ 62,38 mi |
valores a pagar | 0.55% | R$ 344,01 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 2,20 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 1,08 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 2.982,709423 | +0.04% | R$ 82.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 2.981,410872 | +0.04% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 2.980,097705 | +0.04% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 2.978,784047 | +0.04% | R$ 82.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 2.977,463509 | +0.04% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 2.976,166895 | +0.04% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 2.974,846607 | +0.04% | R$ 82.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 2.973,538623 | +0.04% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 2.972,248092 | +0.04% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 2.970,920420 | +0.04% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 2.969,590626 | +0.05% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 2.968,245909 | +0.04% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 2.966,936625 | +0.04% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 2.965,648129 | +0.04% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 2.964,341105 | +0.04% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 2.963,045748 | +0.04% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 2.961,770492 | +0.04% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 2.960,522858 | +3.52% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 2.859,830509 | +0.04% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 2.858,553622 | +0.05% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 2.857,265455 | +0.04% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 2.855,999232 | +0.04% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 2.854,720608 | +0.04% | R$ 78.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 2.853,458654 | +0.04% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 2.852,190809 | +0.04% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 2.850,923742 | +0.05% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 2.849,626808 | +0.38% | R$ 78.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 2.838,903283 | +0.05% | R$ 78.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 2.837,591739 | +0.05% | R$ 78.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 2.836,304767 | — | R$ 78.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado
O Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 82.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 2.982,709423 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +47.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 38.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 2.982,709423, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é 50.871.810/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de +124.99%, equivalente a 847.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é de R$ 82.3M.
- O Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado é administrado por OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Quem administra o Chimera Alternative Assets II FUNDO DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 772 cotas disponíveis.