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CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 29.661.053/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,100965
08/06/2026
Rent. no Mês
+27.92%
Rent. 12M
-52.73%
-356.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.7M
Média 12M: R$ 8.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 85.07%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.661.053/0001-35
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHESS CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+27.92%-51.15%-7.77%-52.21%-39.16%-52.73%+85.98%+150.22%+80.80%-49.11%
% CDI—-860.6%-689.1%-1508.2%-550.2%-356.0%———-327.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-20.65%+7.49%+25.66%-46.66%-33.20%+27.92%——————-51.15%
2025+11.09%-10.38%+20.24%+69.13%-3.46%-4.40%-11.02%-3.50%-20.67%+13.23%+17.21%+22.88%+107.62%
2024-14.85%-5.54%-2.00%+9.94%-11.32%-19.20%+18.38%+4.24%-11.03%+21.53%-12.19%-14.17%-37.57%
2023+13.89%-15.79%-1.82%+8.83%+8.88%+24.36%+13.39%-15.60%-8.16%-9.16%+23.60%+12.99%+54.71%
2022+20.87%+6.42%+28.60%-20.22%+13.35%-34.72%+6.82%+9.21%-4.18%+16.90%-18.64%-9.31%-5.84%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.000
Captação Líquida
-R$ 10.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade172.54%94.71%91.18%85.07%75.55%84.78%
Sharpe—-1.15-0.85-0.790.31-0.75
Max Drawdown-70.95%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
27.92%
Pior Mês
-46.66%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI50.8%58.5%52.6%
vs IPCA49.7%56.9%47.8%
vs IBOV26.4%22.3%44.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,39 mi

JUNHO/2026

titulos publicos
61.48%
outras operacoes passivas e exigibilidades
20.98%
operacoes compromissadas
14.14%
cotas de fundos
2.43%
mercado futuro posicoes compradas
0.73%
valores a pagar
0.22%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/20261,100965+10.86%R$ 4.7M
05/06/20260,993140+21.68%R$ 4.3M
03/06/20260,816218-0.61%R$ 3.5M
02/06/20260,821241-5.76%R$ 3.5M
01/06/20260,871449+1.26%R$ 3.7M
29/05/20260,860644+0.69%R$ 3.7M
28/05/20260,854748-11.74%R$ 3.7M
27/05/20260,968412-1.87%R$ 4.2M
26/05/20260,986912-0.44%R$ 4.2M
25/05/20260,991303-0.17%R$ 4.3M
22/05/20260,993007+1.18%R$ 4.3M
21/05/20260,981440-8.21%R$ 4.2M
20/05/20261,069217-0.94%R$ 4.6M
19/05/20261,079354-5.24%R$ 4.6M
18/05/20261,138981-0.97%R$ 4.9M
15/05/20261,150166+7.57%R$ 4.9M
14/05/20261,069245-2.98%R$ 4.6M
13/05/20261,102033-3.23%R$ 4.7M
12/05/20261,138841+1.08%R$ 4.9M
11/05/20261,126686-2.44%R$ 4.8M
08/05/20261,154857-3.25%R$ 5.0M
07/05/20261,193702+1.34%R$ 5.1M
06/05/20261,177894-6.40%R$ 5.1M
05/05/20261,258467-3.43%R$ 5.4M
04/05/20261,303161+1.15%R$ 5.6M
30/04/20261,288303-7.86%R$ 5.6M
29/04/20261,398266+2.79%R$ 6.0M
28/04/20261,360335+1.45%R$ 5.9M
27/04/20261,340889-2.96%R$ 5.8M
24/04/20261,381731—R$ 6.0M
Ferramentas

Sobre o CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

O CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,100965 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -51.15%. A volatilidade anualizada (12M) é de 85.07%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,100965, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 29.661.053/0001-35.
Qual a rentabilidade do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de -52.73%, equivalente a -356.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4.7M.
Quem administra o CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
O CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.