CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.661.053/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,431715
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+77.12%
521.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.6M
Média 12M: R$ 9.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.73
Vol: 85.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.661.053/0001-35
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHESS CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +7.91% | +15.54% | +7.96% | +75.99% | +77.12% | +85.98% | +150.22% | +80.80% | +77.12% |
| % CDI | 1267.1% | 228.0% | 1344.6% | 225.9% | 1058.0% | 521.4% | — | — | — | 521.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.65% | +7.49% | +25.66% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.91% |
| 2025 | +11.09% | -10.38% | +20.24% | +69.13% | -3.46% | -4.40% | -11.02% | -3.50% | -20.67% | +13.23% | +17.21% | +22.88% | +107.62% |
| 2024 | -14.85% | -5.54% | -2.00% | +9.94% | -11.32% | -19.20% | +18.38% | +4.24% | -11.03% | +21.53% | -12.19% | -14.17% | -37.57% |
| 2023 | +13.89% | -15.79% | -1.82% | +8.83% | +8.88% | +24.36% | +13.39% | -15.60% | -8.16% | -9.16% | +23.60% | +12.99% | +54.71% |
| 2022 | +20.87% | +6.42% | +28.60% | -20.22% | +13.35% | -34.72% | +6.82% | +9.21% | -4.18% | +16.90% | -18.64% | -9.31% | -5.84% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 99.33% | 94.36% | 95.78% | 85.57% | 75.55% | 85.57% |
| Sharpe | — | 0.22 | 2.03 | 0.73 | 0.31 | 0.73 |
| Max Drawdown | -42.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
25.66%
Pior Mês
-20.67%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 52.6% | 56.7% | 52.6% |
| vs IPCA | 51.6% | 53.5% | 47.8% |
| vs IBOV | 30.0% | 20.5% | 44.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 15,39 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 61.48% | R$ 9,46 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 20.98% | R$ 3,23 mi |
operacoes compromissadas | 14.14% | R$ 2,18 mi |
cotas de fundos | 2.43% | R$ 374,00 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.73% | R$ 111,62 mil |
valores a pagar | 0.22% | R$ 34,23 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 4,79 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,431715 | +0.69% | R$ 10.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,415109 | -14.05% | R$ 10.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,809801 | +2.44% | R$ 12.3M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 27/03/2026 | 2,742771 | +5.28% | R$ 12.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,605222 | +6.92% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,436515 | -3.22% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| 24/03/2026 | 2,517549 | +2.15% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 23/03/2026 | 2,464669 | -6.44% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 20/03/2026 | 2,634316 | +2.18% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,578180 | -0.14% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,581922 | +12.14% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,302461 | -2.88% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,370757 | -7.65% | R$ 10.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,567189 | +10.80% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,316888 | +4.50% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 11/03/2026 | 2,217096 | +0.21% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,212358 | -2.55% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 09/03/2026 | 2,270330 | -5.73% | R$ 10.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,408280 | +4.54% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
| 05/03/2026 | 2,303741 | +10.23% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,089958 | -0.70% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,104726 | +3.51% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 |
| 02/03/2026 | 2,033318 | +5.79% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
| 27/02/2026 | 1,921974 | -0.46% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,930893 | +5.75% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,825900 | -2.59% | R$ 8.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,874510 | -7.28% | R$ 8.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,021752 | +8.94% | R$ 9.0M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 20/02/2026 | 1,855915 | -9.80% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,057485 | — | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
Sobre o CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 2,431715 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 85.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,431715, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 29.661.053/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +77.12%, equivalente a 521.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 10.6M.
- O CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CHESS Master FUNDO DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.