CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 63.945.153/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.045,487113
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.07%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.8M
Média 12M: R$ 7.5M
Cotistas
7
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
63.945.153/0001-21
Data Inicial
04/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHESS CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +4.33% | +1.46% | +4.40% | +4.55% |
| % CDI | 124.3% | 124.8% | 126.7% | 124.8% | 112.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.43% | +1.23% | +1.53% | +0.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.37% | 0.04% | — | — | — | 0.68% |
| Sharpe | — | 100.90 | — | — | — | 2.92 |
| Max Drawdown | -0.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.53%
Pior Mês
0.07%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,68 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 96.67% | R$ 7,43 mi |
operacoes compromissadas | 3.22% | R$ 247,72 mil |
valores a pagar | 0.11% | R$ 8,38 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.045,487113 | +0.07% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.044,782169 | +0.09% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.043,882576 | +0.07% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.043,173744 | +0.07% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.042,465471 | +0.07% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.041,757756 | +0.07% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.041,050597 | +0.07% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.040,343994 | +0.07% | R$ 7.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.039,637946 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.038,932399 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.038,218481 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.037,505131 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.036,792350 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.036,080563 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.035,368998 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.034,658000 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.033,947567 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.033,237699 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.032,528397 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.031,819071 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.031,110310 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.030,402114 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.029,694482 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.028,987412 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.028,227947 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.027,533468 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.026,839550 | +0.07% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.026,146195 | +0.07% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.025,453401 | +0.07% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.024,761166 | — | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 7.8M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1.045,487113 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 1.045,487113, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 63.945.153/0001-21.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 7.8M.
- O CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o CHESS Condocash FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 73 cotas disponíveis.