CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.338.659/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,817683
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+74.81%
505.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.6M
Média 12M: R$ 9.7M
Cotistas
316
Sharpe 12M
0.70
Vol: 85.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.338.659/0001-13
Data Inicial
10/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CHESS CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +7.26% | +15.23% | +7.31% | +73.76% | +74.81% | +80.29% | +137.85% | +68.69% | +74.81% |
| % CDI | 1249.8% | 209.4% | 1317.8% | 207.4% | 1027.1% | 505.8% | — | — | — | 505.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.75% | +7.29% | +25.30% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.26% |
| 2025 | +10.79% | -10.48% | +20.02% | +68.64% | -3.61% | -3.71% | -11.13% | -3.65% | -20.71% | +12.98% | +17.01% | +22.55% | +104.98% |
| 2024 | -15.00% | -5.67% | -2.15% | +9.75% | -11.45% | -19.32% | +18.16% | +4.07% | -11.16% | +21.20% | -12.22% | -14.20% | -38.65% |
| 2023 | +13.68% | -15.90% | -1.99% | +8.67% | +8.69% | +24.16% | +13.21% | -15.75% | -8.31% | -9.31% | +23.40% | +12.82% | +51.72% |
| 2022 | +20.63% | +6.26% | +28.38% | -20.33% | +13.15% | -34.80% | +6.64% | +9.02% | -4.34% | +16.74% | -18.75% | -9.44% | -7.61% |
Captação no Mês
R$ 2.500
Resgates no Mês
R$ 6.431
Captação Líquida
-R$ 3.931
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 98.72% | 94.00% | 95.46% | 85.25% | 75.27% | 85.25% |
| Sharpe | — | 0.19 | 1.96 | 0.70 | 0.28 | 0.70 |
| Max Drawdown | -42.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
25.30%
Pior Mês
-20.75%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 52.1% | 55.9% | 49.8% |
| vs IPCA | 51.6% | 53.5% | 47.4% |
| vs IBOV | 29.5% | 18.9% | 42.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,60 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.65% | R$ 8,57 mi |
operacoes compromissadas | 0.17% | R$ 14,65 mil |
valores a pagar | 0.13% | R$ 11,33 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 3,89 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,817683 | +0.68% | R$ 10.6M | R$ 2.500,00 | R$ 6.431,36 |
| 31/03/2026 | 1,805438 | -13.91% | R$ 10.6M | R$ 1.550,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,097043 | +2.30% | R$ 12.3M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,049875 | +5.22% | R$ 12.0M | R$ 3.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 26/03/2026 | 1,948236 | +6.85% | R$ 11.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,823356 | -3.21% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,883742 | +2.13% | R$ 11.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,844498 | -6.43% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 2.550,44 |
| 20/03/2026 | 1,971261 | +2.16% | R$ 11.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,929511 | -0.15% | R$ 11.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,932451 | +12.12% | R$ 11.4M | R$ 21.500,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,723616 | -2.89% | R$ 10.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,774822 | -7.65% | R$ 10.5M | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,921866 | +10.73% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 |
| 12/03/2026 | 1,735563 | +4.48% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,661141 | +0.21% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 40.233,84 |
| 10/03/2026 | 1,657741 | -2.55% | R$ 9.8M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,701048 | -5.70% | R$ 10.1M | R$ 0,00 | R$ 1.065,66 |
| 06/03/2026 | 1,803926 | +4.52% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,725947 | +10.19% | R$ 10.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,566332 | -0.71% | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,577490 | +3.50% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,524169 | +5.78% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 |
| 27/02/2026 | 1,440880 | -0.47% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,447674 | +5.72% | R$ 8.6M | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
| 25/02/2026 | 1,369363 | -2.59% | R$ 8.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,405779 | -7.26% | R$ 8.4M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,515879 | +8.91% | R$ 9.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,391844 | -9.79% | R$ 8.3M | R$ 0,00 | R$ 1.271,90 |
| 19/02/2026 | 1,542837 | — | R$ 9.2M | R$ 0,00 | R$ 982,79 |
Sobre o CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
O CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 10.6M e 316 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1,817683 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 85.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,817683, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é 30.338.659/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +74.81%, equivalente a 505.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 10.6M.
- O CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CHESS ALPHA FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.