CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.210.411/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,673783
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.87%
Rent. 12M
+45.61%
308.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 82.0M
Média 12M: R$ 73.7M
Cotistas
31
Sharpe 12M
2.93
Vol: 10.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.210.411/0001-03
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.87% | +6.27% | +2.66% | +6.27% | +14.74% | +45.61% | +57.18% | +105.50% | +141.60% | +45.61% |
| % CDI | 1606.2% | 180.8% | 230.0% | 178.0% | 205.3% | 308.3% | — | — | — | 308.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.20% | +1.30% | -0.19% | +0.87% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.27% |
| 2025 | +5.55% | -0.18% | +4.81% | +8.16% | +7.33% | +1.78% | -0.98% | +6.82% | +2.30% | +2.62% | +2.61% | +2.54% | +52.47% |
| 2024 | -2.20% | +2.40% | +2.82% | -3.82% | +0.01% | +0.02% | +2.86% | +1.29% | -2.32% | +0.98% | -0.03% | -0.48% | +1.28% |
| 2023 | +2.15% | -2.29% | -1.31% | +2.83% | +3.43% | +8.33% | +2.75% | -2.98% | +0.07% | -0.45% | +6.86% | +3.85% | +25.09% |
| 2022 | +5.04% | -2.04% | +4.96% | -3.53% | +3.06% | -6.53% | +3.12% | +9.02% | +2.67% | +7.40% | -3.67% | -0.65% | +19.07% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 300.000
Captação Líquida
-R$ 300.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.40% | 12.47% | 10.91% | 10.50% | 10.64% | 10.50% |
| Sharpe | — | 1.02 | 1.54 | 2.93 | 1.17 | 2.93 |
| Max Drawdown | -5.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.33%
Pior Mês
-0.98%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 94.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 87.6% |
| vs IBOV | 43.7% | 48.0% | 93.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 3,673783 | +0.87% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 31/03/2026 | 3,642039 | +1.73% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 3,580262 | +0.10% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 400.000,00 |
| 27/03/2026 | 3,576695 | -0.62% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 26/03/2026 | 3,598958 | -0.65% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 3,622653 | +0.36% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 3,609510 | -0.19% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 3,616299 | +1.58% | R$ 81.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 3,559994 | -0.88% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 3,591478 | +0.43% | R$ 81.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 3,575944 | +0.96% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 3,541967 | +0.07% | R$ 80.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 3,539569 | +0.76% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 3,512886 | -0.67% | R$ 79.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 3,536410 | -1.90% | R$ 79.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 3,605067 | -0.17% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 3,611190 | +1.45% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 3,559593 | +0.35% | R$ 80.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 3,547164 | -0.44% | R$ 80.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 3,562682 | -1.27% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 3,608455 | +0.83% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 3,578672 | -1.95% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 3,649740 | +0.02% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 3,648882 | -1.47% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 3,703408 | -0.07% | R$ 83.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 3,705927 | -0.04% | R$ 83.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 3,707518 | +0.87% | R$ 83.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 3,675686 | -1.15% | R$ 83.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 3,718420 | +0.67% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 3,693730 | — | R$ 83.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 82.0M e 31 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 3,673783 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 3,673783, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 26.210.411/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +45.61%, equivalente a 308.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 82.0M.
- O CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CGI Falcon FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.