CGI Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.042.008/0001-23|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,984041
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+45.79%
309.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 130.4M
Média 12M: R$ 93.4M
Cotistas
36
Sharpe 12M
2.96
Vol: 10.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CGI Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.042.008/0001-23
Data Inicial
17/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +6.34% | +2.71% | +6.34% | +14.88% | +45.79% | +56.57% | +101.67% | +45.79% |
| % CDI | 1634.7% | 182.8% | 234.6% | 179.9% | 207.2% | 309.5% | — | — | 309.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.21% | +1.32% | -0.18% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.34% |
| 2025 | +5.37% | -0.09% | +4.52% | +7.92% | +7.38% | +1.81% | -0.95% | +6.84% | +2.33% | +2.66% | +2.62% | +2.55% | +51.89% |
| 2024 | -2.21% | +2.39% | +2.76% | -3.78% | +0.00% | -0.00% | +2.70% | +1.24% | -2.14% | +0.98% | -0.02% | -0.47% | +1.22% |
| 2023 | — | -1.75% | -1.32% | +2.74% | +3.06% | +7.64% | +2.60% | -2.75% | +0.08% | -0.48% | +6.54% | +3.73% | +21.36% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.90% | 12.68% | 11.01% | 10.47% | 10.39% | 10.47% |
| Sharpe | — | 1.03 | 1.55 | 2.96 | 1.17 | 2.96 |
| Max Drawdown | -5.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.38%
Pior Mês
-0.95%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 95.1% |
| vs IBOV | 43.7% | 48.8% | 86.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 130,94 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.10% | R$ 129,77 mi |
valores a pagar | 0.85% | R$ 1,12 mi |
disponibilidades | 0.03% | R$ 38,01 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 17,41 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,984041 | +0.89% | R$ 130.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,966595 | +1.76% | R$ 129.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,932491 | +0.10% | R$ 127.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,930516 | -0.64% | R$ 126.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,942951 | -0.67% | R$ 127.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,955968 | +0.37% | R$ 128.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,948733 | -0.19% | R$ 128.1M | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,952451 | +1.62% | R$ 128.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,921323 | -0.90% | R$ 126.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,938779 | +0.45% | R$ 127.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,930188 | +1.06% | R$ 126.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,909958 | +0.08% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,908518 | +0.76% | R$ 125.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,894034 | -0.68% | R$ 124.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,906975 | -2.02% | R$ 125.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,946214 | -0.17% | R$ 127.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,949573 | +1.48% | R$ 127.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,921168 | +0.36% | R$ 126.1M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,914270 | -0.45% | R$ 125.1M | R$ 500.000,00 | R$ 430.000,00 |
| 05/03/2026 | 1,922879 | -1.29% | R$ 125.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,948050 | +0.85% | R$ 127.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,931679 | -1.98% | R$ 126.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,970603 | +0.02% | R$ 128.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,970146 | -1.47% | R$ 128.7M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,999546 | -0.07% | R$ 125.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,000878 | -0.04% | R$ 125.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,001710 | +0.87% | R$ 125.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,984514 | -1.15% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,007535 | +0.67% | R$ 125.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,994191 | — | R$ 125.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CGI Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O CGI Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 130.4M e 36 cotistas. Em funcionamento desde 17/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,984041 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.47%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CGI Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,984041, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CGI Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 43.042.008/0001-23.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CGI Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +45.79%, equivalente a 309.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do CGI Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 130.4M.
- O CGI Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do CGI Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do CGI Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CGI Falcon 2 FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 795 cotas disponíveis.