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Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 45.508.326/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
156,637119
06/08/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+14.69%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 108.7M
Média 12M: R$ 89.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.01
Vol: 0.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.508.326/0001-62
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.22%+8.56%+1.18%+3.24%+6.98%+14.69%+27.02%+43.44%+14.88%
% CDI107.4%102.3%106.8%95.7%99.6%99.9%——100.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.35%+1.04%+1.23%+1.13%+1.05%+0.96%+1.27%+0.22%————+8.56%
2025+1.38%-1.07%+1.08%+1.56%+0.98%+1.15%+0.90%+1.33%+1.10%+1.18%+1.13%+1.01%+12.35%
2024+1.26%+1.08%+0.79%+0.77%+1.74%+0.89%+5.77%-2.79%+0.67%+0.59%+1.48%-0.01%+12.74%
2023-3.35%+1.32%+1.28%+1.20%+0.85%+0.95%+1.08%+0.60%+0.92%+0.65%+1.35%+1.35%+8.42%
2022——————+0.42%+0.58%+0.83%+1.40%+0.30%+1.23%+4.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—0.45%0.57%0.60%4.55%0.59%
Sharpe—-1.42-0.09-0.01-0.05-0.01
Max Drawdown-0.10%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.22%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV36.3%20.8%52.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
11/08/2026156,883790+0.04%R$ 108.8M
10/08/2026156,827346+0.08%R$ 108.8M
07/08/2026156,697256+0.05%R$ 108.7M
06/08/2026156,616347+0.04%R$ 108.6M
05/08/2026156,554879+0.06%R$ 108.6M
04/08/2026156,463809+0.05%R$ 108.5M
03/08/2026156,392728+0.07%R$ 108.5M
31/07/2026156,285627+0.07%R$ 108.4M
30/07/2026156,173662+0.07%R$ 108.3M
29/07/2026156,063941+0.13%R$ 108.3M
28/07/2026155,866663-0.04%R$ 59.8M
27/07/2026155,931808+0.08%R$ 108.2M
24/07/2026155,805136+0.08%R$ 108.1M
23/07/2026155,677235+0.05%R$ 108.0M
22/07/2026155,597257+0.03%R$ 107.9M
21/07/2026155,546066+0.05%R$ 107.9M
20/07/2026155,473140+0.03%R$ 107.9M
17/07/2026155,423885+0.02%R$ 107.8M
16/07/2026155,397359+0.05%R$ 107.8M
15/07/2026155,314498+0.06%R$ 107.7M
14/07/2026155,224462+0.08%R$ 107.7M
13/07/2026155,094918+0.03%R$ 107.6M
10/07/2026155,054885+0.07%R$ 107.6M
09/07/2026154,943352+0.09%R$ 107.5M
08/07/2026154,805733+0.05%R$ 107.4M
07/07/2026154,723182+0.04%R$ 107.3M
06/07/2026154,658387+0.18%R$ 107.3M
03/07/2026154,387054+0.08%R$ 59.3M
02/07/2026154,257167-0.06%R$ 59.2M
01/07/2026154,345547—R$ 107.1M
Ferramentas

Sobre o Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 108.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 156,637119 (06/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.60%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 156,637119, referente a 06/08/2026.
Qual o CNPJ do Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 45.508.326/0001-62.
Qual a rentabilidade do Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.69%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 108.7M.
Quem administra o Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O Cestatres FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1042 cotas disponíveis.