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Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.360.183/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.690,305949
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
-3.08%
-20.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.14
Vol: 8.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.360.183/0001-40
Data Inicial
29/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.26% | -5.96% | +0.45% | -1.54% | -1.99% | -3.08% | +12.34% | +24.80% | +45.69% | +55.39% | -3.69% |
| % CDI | 37.7% | -113.1% | 39.6% | -44.2% | -27.9% | -20.8% | — | — | — | — | -23.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.34% | -0.43% | +2.20% | -3.66% | +0.26% | — | — | — | — | — | — | — | -5.96% |
| 2025 | -3.50% | -0.62% | -0.28% | -1.18% | -0.20% | -2.20% | +3.29% | -1.58% | -0.89% | +1.54% | -0.09% | +2.95% | -2.94% |
| 2024 | +1.04% | +0.47% | +0.85% | +1.99% | +1.65% | +5.11% | +2.28% | +0.18% | -4.08% | +5.12% | +2.97% | +3.23% | +22.52% |
| 2023 | +1.07% | +0.90% | +1.09% | +0.79% | +0.82% | +1.06% | +0.92% | +1.10% | +0.95% | +0.81% | +0.85% | +0.41% | +11.31% |
| 2022 | +0.72% | +0.80% | +4.60% | +0.81% | +1.00% | +0.95% | +0.97% | +1.10% | +1.02% | +1.01% | +1.04% | +1.01% | +16.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.21% | 10.34% | 9.04% | 8.38% | 9.16% | 8.43% |
| Sharpe | — | -2.00 | -2.07 | -2.14 | -0.76 | -2.18 |
| Max Drawdown | -9.09% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.29%
Pior Mês
-4.34%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 44.1% | 49.6% | 90.4% |
| vs IPCA | 27.2% | 18.0% | 76.3% |
| vs IBOV | 8.9% | 0.0% | 60.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,02 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.74% | R$ 1,02 bi |
titulos publicos | 0.25% | R$ 2,51 mi |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 95,75 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 32,35 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.690,305949 | +0.53% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.681,408321 | -0.98% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.698,069081 | +1.54% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.672,326944 | +1.25% | R$ 998.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.651,605317 | -0.18% | R$ 986.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.654,559702 | +0.02% | R$ 987.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.654,177614 | -0.03% | R$ 987.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.654,665090 | -0.25% | R$ 988.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.658,873609 | -0.17% | R$ 990.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.661,690928 | -0.23% | R$ 992.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.665,574341 | -0.59% | R$ 994.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.675,502379 | -0.51% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.684,078927 | -0.11% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.685,883799 | +0.20% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.682,482389 | +0.33% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.676,961452 | -0.65% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.687,973087 | +1.01% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.671,144597 | -0.18% | R$ 997.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.674,211086 | -0.32% | R$ 999.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.679,558798 | +0.30% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.674,616589 | -0.48% | R$ 999.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.682,743416 | +0.14% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.680,349597 | +0.23% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.676,482941 | -0.74% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.688,997070 | +0.04% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.688,287301 | -0.97% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.704,771679 | -0.29% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.709,795186 | -1.21% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.730,768712 | +0.17% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.727,759140 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1.690,305949 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.690,305949, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.360.183/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de -3.08%, equivalente a -20.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
- O Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.