Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 26.360.183/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.745,481005
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.25%
Rent. 12M
-1.11%
-7.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.72
Vol: 9.22%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
26.360.183/0001-40
Data Inicial
29/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.Administrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.25% | -2.89% | +0.81% | -3.93% | +1.43% | -1.11% | +12.34% | +24.80% | +45.69% | +55.39% | -1.11% |
| % CDI | -462.2% | -83.3% | 69.7% | -111.4% | 19.9% | -7.5% | — | — | — | — | -7.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.34% | -0.43% | +2.20% | -0.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.89% |
| 2025 | -3.50% | -0.62% | -0.28% | -1.18% | -0.20% | -2.20% | +3.29% | -1.58% | -0.89% | +1.54% | -0.09% | +2.95% | -2.94% |
| 2024 | +1.04% | +0.47% | +0.85% | +1.99% | +1.65% | +5.11% | +2.28% | +0.18% | -4.08% | +5.12% | +2.97% | +3.23% | +22.52% |
| 2023 | +1.07% | +0.90% | +1.09% | +0.79% | +0.82% | +1.06% | +0.92% | +1.10% | +0.95% | +0.81% | +0.85% | +0.41% | +11.31% |
| 2022 | +0.72% | +0.80% | +4.60% | +0.81% | +1.00% | +0.95% | +0.97% | +1.10% | +1.02% | +1.01% | +1.04% | +1.01% | +16.02% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.90% | 9.17% | 8.49% | 9.22% | 9.16% | 9.22% |
| Sharpe | — | -3.24 | -1.41 | -1.72 | -0.76 | -1.72 |
| Max Drawdown | -8.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
3.29%
Pior Mês
-4.34%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 47.9% | 52.0% | 90.4% |
| vs IPCA | 29.5% | 22.8% | 76.3% |
| vs IBOV | 9.5% | 0.0% | 60.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,02 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.74% | R$ 1,02 bi |
titulos publicos | 0.25% | R$ 2,51 mi |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 95,75 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 32,35 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1.745,481005 | -0.25% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.749,869615 | -0.02% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.750,265826 | +0.16% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.747,401707 | +0.07% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.746,153608 | -0.53% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.755,414781 | +0.28% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.750,457850 | -0.59% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.760,773307 | +0.41% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.753,622781 | +0.82% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.739,376217 | +0.17% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.736,449085 | -1.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.754,589561 | +0.19% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.751,183906 | +0.88% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.735,890317 | +0.79% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.722,232468 | -0.03% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.722,716148 | -0.86% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.737,637078 | -1.22% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.759,074067 | +0.78% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.745,528009 | +0.62% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.734,738545 | -1.29% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.757,451282 | +1.50% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.731,532777 | +0.89% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.716,331218 | +0.25% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.712,127184 | -0.08% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.713,562228 | -0.40% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.720,419883 | +0.10% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.718,759468 | -0.62% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.729,414085 | -0.38% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.735,928466 | -0.14% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.738,358704 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 29/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1.745,481005 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.745,481005, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 26.360.183/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de -1.11%, equivalente a -7.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.0B.
- O Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Cerrado II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.