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Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.240.107/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,621966
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.14%
Rent. 12M
+15.08%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 424.0M
Média 12M: R$ 396.5M
Cotistas
5
Sharpe 12M
0.09
Vol: 2.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.240.107/0001-42
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.14% | +3.95% | -0.05% | +1.20% | +6.39% | +15.08% | +16.61% |
| % CDI | 19.5% | 75.0% | -4.2% | 34.5% | 89.5% | 101.7% | 106.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.89% | +1.39% | -1.21% | +1.72% | +0.14% | — | — | — | — | — | — | — | +3.95% |
| 2025 | +0.66% | +0.77% | +0.20% | +2.51% | +1.96% | +1.73% | +0.29% | +2.41% | +1.46% | +1.20% | +1.13% | +1.39% | +16.85% |
| 2024 | +0.12% | -0.56% | +1.08% | -1.78% | -0.03% | +0.10% | +1.39% | +0.86% | +1.36% | +0.96% | +1.59% | +1.18% | +6.39% |
| 2023 | +1.17% | -1.18% | -0.43% | +0.55% | +0.75% | +1.39% | +0.74% | -0.51% | +0.33% | -0.23% | +1.21% | +1.90% | +5.79% |
| 2022 | +2.10% | +1.66% | +3.82% | +2.04% | +1.46% | +0.34% | +1.06% | +2.22% | +0.28% | +1.01% | -2.62% | +0.58% | +14.72% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.93% | 4.00% | 3.35% | 2.80% | — | 2.78% |
| Sharpe | — | -2.44 | -0.47 | 0.09 | — | 0.35 |
| Max Drawdown | -1.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.41%
Pior Mês
-1.21%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,621966 | +0.12% | R$ 424.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,620072 | -0.03% | R$ 423.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,620534 | -0.03% | R$ 423.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,620978 | -0.28% | R$ 423.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,625535 | +0.10% | R$ 424.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,623914 | -0.01% | R$ 424.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,624045 | -0.04% | R$ 424.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,624725 | -0.03% | R$ 424.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,625276 | -0.01% | R$ 424.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,625451 | -0.06% | R$ 424.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,626367 | +0.53% | R$ 425.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,617796 | +0.02% | R$ 422.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,617530 | -0.14% | R$ 422.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,619767 | +0.16% | R$ 423.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,617110 | -0.07% | R$ 422.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,618274 | -0.14% | R$ 423.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,620511 | +0.01% | R$ 423.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,620272 | +0.18% | R$ 423.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,617337 | -0.18% | R$ 422.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,620299 | +0.03% | R$ 423.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,619776 | -0.18% | R$ 423.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,622747 | +0.37% | R$ 424.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,616817 | +0.06% | R$ 422.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,615811 | +0.01% | R$ 422.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,615634 | +0.34% | R$ 422.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,610082 | -0.06% | R$ 420.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,611116 | +0.09% | R$ 421.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,609642 | +0.20% | R$ 420.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,606400 | +0.70% | R$ 419.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,595214 | — | R$ 417.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 424.0M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,621966 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,621966, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 39.240.107/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +15.08%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 424.0M.
- O Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.