Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.240.107/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,600073
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+17.71%
119.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 418.3M
Média 12M: R$ 394.5M
Cotistas
5
Sharpe 12M
1.09
Vol: 2.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
39.240.107/0001-42
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +2.55% | -0.23% | +2.54% | +6.41% | +17.71% | +17.71% |
| % CDI | 891.0% | 73.4% | -19.8% | 72.0% | 89.2% | 119.7% | 119.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.89% | +1.39% | -1.21% | +0.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.55% |
| 2025 | +0.66% | +0.77% | +0.20% | +2.51% | +1.96% | +1.73% | +0.29% | +2.41% | +1.46% | +1.20% | +1.13% | +1.39% | +16.85% |
| 2024 | +0.12% | -0.56% | +1.08% | -1.78% | -0.03% | +0.10% | +1.39% | +0.86% | +1.36% | +0.96% | +1.59% | +1.18% | +6.39% |
| 2023 | +1.17% | -1.18% | -0.43% | +0.55% | +0.75% | +1.39% | +0.74% | -0.51% | +0.33% | -0.23% | +1.21% | +1.90% | +5.79% |
| 2022 | +2.10% | +1.66% | +3.82% | +2.04% | +1.46% | +0.34% | +1.06% | +2.22% | +0.28% | +1.01% | -2.62% | +0.58% | +14.72% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.16% | 3.71% | 3.15% | 2.67% | — | 2.67% |
| Sharpe | — | -1.16 | -0.53 | 1.09 | — | 1.09 |
| Max Drawdown | -1.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.41%
Pior Mês
-1.21%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,600073 | +0.48% | R$ 418.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,592374 | +0.31% | R$ 416.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,587418 | -0.02% | R$ 415.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,587764 | +0.06% | R$ 415.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,586860 | -0.40% | R$ 414.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,593186 | +0.30% | R$ 416.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,588452 | -0.06% | R$ 415.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,589335 | -0.09% | R$ 415.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,590736 | -0.31% | R$ 415.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,595733 | -0.30% | R$ 417.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,600506 | +0.24% | R$ 418.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,596707 | +0.27% | R$ 417.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,592330 | +0.24% | R$ 416.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,588484 | -0.46% | R$ 415.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,595842 | -0.56% | R$ 417.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,604865 | -0.15% | R$ 419.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,607200 | +0.64% | R$ 420.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,597042 | -0.12% | R$ 417.5M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,598965 | -0.20% | R$ 413.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,602150 | -0.23% | R$ 414.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,605877 | +0.13% | R$ 415.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,603746 | -0.50% | R$ 414.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,611742 | -0.01% | R$ 416.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,611934 | -0.25% | R$ 416.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,616050 | -0.08% | R$ 417.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,617405 | +0.19% | R$ 418.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,614312 | +0.10% | R$ 417.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,612666 | -0.04% | R$ 416.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,613258 | +0.28% | R$ 417.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,608747 | — | R$ 415.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada
O Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 418.3M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,600073 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,600073, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é 39.240.107/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de +17.71%, equivalente a 119.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 418.3M.
- O Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Centrus Órion FIF DA CIC Multimercado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.