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Celeno FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 58.555.141/0001-50|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.148,762661
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.08%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 216.7M
Média 12M: R$ 210.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Celeno FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
58.555.141/0001-50
Data Inicial
07/08/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.08% | +3.01% | -0.13% | +1.45% | +4.64% | +7.97% |
| % CDI | -11.2% | 57.1% | -11.1% | 41.7% | 65.0% | 72.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.04% | +0.89% | +1.09% | +0.04% | -0.08% | — | — | — | — | — | — | — | +3.01% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.08% | +1.13% | +0.93% | +1.09% | +4.30% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.44% | 141354.94% | — | — | 162369.94% |
| Sharpe | — | -19.86 | 0.00 | — | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -99.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.13%
Pior Mês
-0.08%
89% positivos · 11% negativos · 9 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.148,762661 | -0.01% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.148,831500 | -0.01% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.148,900343 | -0.01% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.148,969190 | -0.01% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.149,038041 | -0.01% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.149,106896 | -0.01% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.149,175755 | -0.01% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.149,244619 | -0.01% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.149,313486 | -0.01% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.149,382358 | -0.01% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.149,451234 | -0.01% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.149,520114 | -0.01% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.149,588998 | -0.01% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.149,657886 | -0.01% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.149,726778 | -0.01% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.149,795675 | -0.01% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.149,864576 | -0.01% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.149,933480 | -0.01% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.150,002389 | -0.01% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.150,071302 | -0.01% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.150,140219 | -0.01% | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.150,209141 | -0.01% | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.150,278066 | -0.01% | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.150,346995 | -0.01% | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.150,415929 | -0.01% | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.150,484867 | -0.01% | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.150,553809 | -0.01% | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.150,622755 | -0.01% | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.150,691705 | -0.01% | R$ 217.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.150,760659 | — | R$ 217.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Celeno FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Celeno FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 216.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 07/08/2025, a cota mais recente é de R$ 1.148,762661 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.01%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Celeno FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.148,762661, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Celeno FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 58.555.141/0001-50.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Celeno FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 216.7M.
- O Celeno FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do Celeno FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Celeno FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Celeno FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Celeno FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Celeno FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 191 cotas disponíveis.