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CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 51.066.346/0001-23|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.557,814944
30/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 114.0M
Média 12M: R$ 104.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
51.066.346/0001-23
Data Inicial
30/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.94% | +6.93% | +10.21% | +15.31% | +19.43% |
| % CDI | 994.4% | 600.7% | 289.7% | 213.2% | 189.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +5.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.94% |
| 2025 | — | — | — | — | +1.42% | +1.39% | +1.59% | +1.52% | +1.59% | +1.67% | +1.37% | +1.58% | +12.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 10.15% | 7.18% | — | — | 6.04% |
| Sharpe | — | 3.22 | 2.52 | — | — | 2.28 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
0
Melhor Mês
5.94%
Pior Mês
1.37%
100% positivos · 0% negativos · 8 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 110,81 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 99.67% | R$ 110,45 mi |
cotas de fundos | 0.24% | R$ 260,95 mil |
valores a pagar | 0.09% | R$ 98,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 1.557,814944 | +0.07% | R$ 114.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.556,710259 | +0.07% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.555,606365 | +0.07% | R$ 113.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.554,503263 | +0.05% | R$ 113.8M | R$ 32.143,49 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.553,777117 | +0.07% | R$ 113.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.552,691947 | +0.07% | R$ 113.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.551,590893 | +0.07% | R$ 113.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.550,490630 | +0.07% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.549,391172 | +0.07% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.548,292481 | +0.14% | R$ 113.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.546,097449 | +5.15% | R$ 113.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/12/2025 | 1.470,423607 | +0.07% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/12/2025 | 1.469,366705 | +0.13% | R$ 107.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/12/2025 | 1.467,387642 | +0.07% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/12/2025 | 1.466,330427 | +0.22% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/12/2025 | 1.463,163368 | +0.07% | R$ 107.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/12/2025 | 1.462,109217 | +0.07% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/12/2025 | 1.461,055828 | +0.07% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/12/2025 | 1.460,003176 | +0.07% | R$ 106.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/12/2025 | 1.458,951330 | +0.07% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/12/2025 | 1.457,900228 | +0.07% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/12/2025 | 1.456,849875 | +0.07% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/12/2025 | 1.455,800297 | +0.07% | R$ 106.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/12/2025 | 1.454,751485 | +0.07% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/12/2025 | 1.453,703427 | +0.07% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/12/2025 | 1.452,656146 | +0.07% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/12/2025 | 1.451,656392 | +0.07% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/12/2025 | 1.450,610592 | +0.07% | R$ 106.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/12/2025 | 1.449,565570 | +0.07% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/12/2025 | 1.448,541742 | — | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado
O CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 114.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.557,814944 (30/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1.557,814944, referente a 30/04/2026.
- O CNPJ do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é 51.066.346/0001-23.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 114.0M.
- O CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o CCG FUNDO DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 180 cotas disponíveis.