Numerando

Publicidade

Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 12.903.600/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,975020
23/10/2026
Rent. no Mês
+10.53%
Rent. 12M
+22.57%
Patrimônio Líquido
R$ 116.6M
Média 12M: R$ 100.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.51
Vol: 15.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
12.903.600/0001-49
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+10.53%+12.98%+10.59%+10.96%+3.43%+22.57%+33.87%+28.74%-22.47%-32.67%+20.81%
% CDI1290.6%125.9%988.3%333.1%50.4%—————163.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.12%+2.79%+3.66%+0.26%-2.89%-1.82%-4.30%+1.54%+1.96%+10.53%——+16.13%
2025+0.15%-0.15%+5.70%+3.75%+1.93%+1.11%-2.15%+3.47%+2.44%+0.97%+6.43%+0.64%+26.79%
2024-3.96%-0.64%-1.36%-1.80%-3.01%+0.47%+2.75%+0.88%-0.33%-0.63%-0.95%+2.14%-6.43%
2023-40.15%-1.70%-3.65%+0.43%+3.09%+2.20%+2.44%-4.37%+0.30%-3.87%+0.65%+3.72%-40.85%
2022+1.05%-0.72%+2.75%-2.79%+0.33%-1.98%+3.22%+1.93%+1.60%+1.62%-3.82%-0.57%+2.37%
Captação no Mês
R$ 4.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade24.67%17.38%15.02%15.94%11.54%16.71%
Sharpe—2.17-0.470.510.240.55
Max Drawdown-14.38%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.53%
Pior Mês
-4.30%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI46.6%64.3%30.0%
vs IPCA44.2%47.9%25.2%
vs IBOV36.8%12.9%27.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 127,84 mil

OUTUBRO/2026

disponibilidades
67.80%
valores a pagar
32.03%
valores a receber
0.16%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,975020+0.37%R$ 116.6M
22/10/20261,967821-0.56%R$ 116.2M
21/10/20261,978824-0.40%R$ 116.8M
20/10/20261,986847+1.34%R$ 117.3M
19/10/20261,960556+0.13%R$ 115.8M
16/10/20261,957978+0.20%R$ 115.6M
15/10/20261,954086-0.83%R$ 111.4M
14/10/20261,970481-0.16%R$ 112.3M
13/10/20261,973549-1.08%R$ 112.5M
09/10/20261,995047+1.87%R$ 113.7M
08/10/20261,958475+1.34%R$ 111.6M
07/10/20261,932669+0.68%R$ 110.2M
06/10/20261,919648+0.16%R$ 109.4M
05/10/20261,916671+5.56%R$ 109.3M
02/10/20261,815677+1.27%R$ 103.5M
01/10/20261,792891+0.34%R$ 102.2M
30/09/20261,786904+1.15%R$ 101.9M
29/09/20261,766600+0.27%R$ 100.7M
28/09/20261,761826-0.45%R$ 100.4M
25/09/20261,769819-0.37%R$ 100.9M
24/09/20261,776425-0.53%R$ 101.3M
23/09/20261,785828-0.07%R$ 101.8M
22/09/20261,787157+0.05%R$ 101.9M
21/09/20261,786256+0.80%R$ 101.8M
18/09/20261,772065-0.47%R$ 101.0M
17/09/20261,780358-0.14%R$ 101.5M
16/09/20261,782939+0.32%R$ 101.6M
15/09/20261,777329-0.12%R$ 101.3M
14/09/20261,779510-0.09%R$ 101.4M
11/09/20261,781166—R$ 101.5M
Ferramentas

Sobre o Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 116.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,975020 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,975020, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 12.903.600/0001-49.
Qual a rentabilidade do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +22.57%.
Qual o patrimônio líquido do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 116.6M.
Quem administra o Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.