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Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

CNPJ 12.903.600/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,793388
16/07/2026
Rent. no Mês
-0.56%
Rent. 12M
+16.52%
112.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 101.4M
Média 12M: R$ 96.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.13
Vol: 14.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
12.903.600/0001-49
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo-0.56%+2.59%+0.91%-8.70%+2.87%+16.52%+33.87%+28.74%-22.47%-32.67%+14.91%
% CDI-89.0%34.4%81.7%-255.0%40.8%112.1%————96.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.12%+2.79%+0.85%+0.26%-2.89%-1.82%-0.56%—————+2.59%
2025+0.15%-0.15%+5.70%+3.75%+1.93%+1.11%-2.15%+3.47%+2.44%+0.97%+6.43%+0.64%+26.79%
2024-3.96%-0.64%-1.36%-1.80%-3.01%+0.47%+2.75%+0.88%-0.33%-0.63%-0.95%+2.14%-6.43%
2023-40.15%-1.70%-3.65%+0.43%+3.09%+2.20%+2.44%-4.37%+0.30%-3.87%+0.65%+3.72%-40.85%
2022+1.05%-0.72%+2.75%-2.79%+0.33%-1.98%+3.22%+1.93%+1.60%+1.62%-3.82%-0.57%+2.37%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.31%12.78%17.40%14.02%11.54%13.83%
Sharpe—-3.51-0.500.130.24-0.04
Max Drawdown-10.30%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
6.43%
Pior Mês
-2.89%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI78.1%100.0%30.0%
vs IPCA76.6%90.6%25.2%
vs IBOV25.4%0.0%27.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 127,84 mil

JULHO/2026

disponibilidades
67.80%
valores a pagar
32.03%
valores a receber
0.16%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
16/07/20261,793388-0.61%R$ 101.4M
15/07/20261,804408-0.84%R$ 102.0M
14/07/20261,819682+0.70%R$ 102.9M
13/07/20261,807064-1.19%R$ 102.2M
10/07/20261,828862+2.05%R$ 103.4M
09/07/20261,792049+1.10%R$ 101.3M
08/07/20261,772488-0.63%R$ 100.2M
07/07/20261,783637-1.00%R$ 100.8M
06/07/20261,801657+0.02%R$ 101.9M
03/07/20261,801254+0.36%R$ 101.8M
02/07/20261,794795+0.07%R$ 101.5M
01/07/20261,793528-0.55%R$ 101.4M
30/06/20261,803533-0.33%R$ 102.0M
29/06/20261,809420-0.93%R$ 102.3M
26/06/20261,826377+0.46%R$ 103.3M
25/06/20261,818026+0.57%R$ 101.3M
24/06/20261,807700+0.45%R$ 100.7M
23/06/20261,799519+1.54%R$ 100.3M
22/06/20261,772158+0.16%R$ 98.7M
19/06/20261,769378+0.15%R$ 98.6M
18/06/20261,766746-0.59%R$ 98.4M
17/06/20261,777288-1.75%R$ 99.0M
16/06/20261,808928-0.55%R$ 100.8M
15/06/20261,818929+0.06%R$ 101.3M
12/06/20261,817882-0.20%R$ 100.8M
11/06/20261,821585+1.31%R$ 101.0M
10/06/20261,797978-0.61%R$ 99.7M
09/06/20261,808976+0.50%R$ 100.3M
08/06/20261,800025-0.08%R$ 99.8M
05/06/20261,801422—R$ 99.9M
Ferramentas

Sobre o Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada

O Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 101.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,793388 (16/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.02%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A cota mais recente do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,793388, referente a 16/07/2026.
Qual o CNPJ do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O CNPJ do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 12.903.600/0001-49.
Qual a rentabilidade do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +16.52%, equivalente a 112.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 101.4M.
Quem administra o Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
O Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 344 cotas disponíveis.