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Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ 12.903.600/0001-49|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,839043
27/05/2026
Rent. no Mês
-2.78%
Rent. 12M
+20.64%
Patrimônio Líquido
R$ 102.0M
Média 12M: R$ 95.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.44
Vol: 13.35%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
CNPJ
12.903.600/0001-49
Data Inicial
02/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.78% | +5.20% | -2.88% | -2.24% | +8.78% | +20.64% | +33.87% | +28.74% | -22.47% | -32.67% | +19.52% |
| % CDI | -288.0% | 93.7% | -255.3% | -64.6% | 123.1% | — | — | — | — | — | 134.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.12% | +2.79% | +0.85% | +0.26% | -2.78% | — | — | — | — | — | — | — | +5.20% |
| 2025 | +0.15% | -0.15% | +5.70% | +3.75% | +1.93% | +1.11% | -2.15% | +3.47% | +2.44% | +0.97% | +6.43% | +0.64% | +26.79% |
| 2024 | -3.96% | -0.64% | -1.36% | -1.80% | -3.01% | +0.47% | +2.75% | +0.88% | -0.33% | -0.63% | -0.95% | +2.14% | -6.43% |
| 2023 | -40.15% | -1.70% | -3.65% | +0.43% | +3.09% | +2.20% | +2.44% | -4.37% | +0.30% | -3.87% | +0.65% | +3.72% | -40.85% |
| 2022 | +1.05% | -0.72% | +2.75% | -2.79% | +0.33% | -1.98% | +3.22% | +1.93% | +1.60% | +1.62% | -3.82% | -0.57% | +2.37% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.55% | 20.97% | 17.61% | 13.35% | 11.54% | 13.53% |
| Sharpe | — | -1.11 | 0.20 | 0.44 | 0.24 | 0.37 |
| Max Drawdown | -8.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
6.43%
Pior Mês
-2.78%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.2% | 100.0% | 30.0% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 25.2% |
| vs IBOV | 12.4% | 0.0% | 27.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 127,84 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 67.80% | R$ 86,68 mil |
valores a pagar | 32.03% | R$ 40,95 mil |
valores a receber | 0.16% | R$ 209,30 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,839043 | -0.44% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,847126 | -0.42% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,854952 | +1.57% | R$ 102.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,826266 | -0.42% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,833890 | +0.08% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,832416 | +1.48% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,805698 | -0.76% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,819486 | -0.26% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,824186 | -1.01% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,842834 | +0.48% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,833941 | -1.41% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,860195 | -0.06% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,861228 | -0.97% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,879396 | +0.40% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,872000 | -1.30% | R$ 103.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,896670 | +0.65% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,884447 | +0.28% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,879273 | -0.65% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,891647 | +0.99% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,873027 | -1.07% | R$ 103.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,893302 | -0.02% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,893638 | -0.83% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,909565 | -0.39% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,917024 | -0.62% | R$ 106.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,929057 | -1.30% | R$ 106.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,954563 | +0.32% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,948411 | -0.14% | R$ 108.0M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,951068 | -0.67% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,964188 | -0.27% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,969574 | — | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada
O Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 102.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,839043 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.35%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 1,839043, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é 12.903.600/0001-49.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de +20.64%.
- O patrimônio líquido do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é de R$ 102.0M.
- O Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
Quem administra o Catoni 95 FUNDO DE INV Financeiro Classe DE INV EM COTAS Multimercado Crédito Privado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.