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Catetinho FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.574.097/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
116,690381
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.99%
Rent. 12M
+15.96%
107.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 42.1M
Média 12M: R$ 42.5M
Cotistas
3
Sharpe 12M
1.60
Vol: 0.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Catetinho FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.574.097/0001-99
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEFAdministrador do Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERALTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.99% | +5.75% | +1.84% | +3.66% | +7.40% | +15.96% | +17.21% |
| % CDI | 141.9% | 109.2% | 162.2% | 105.1% | 103.7% | 107.7% | 110.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.37% | +1.05% | +0.86% | +1.36% | +0.99% | — | — | — | — | — | — | — | +5.75% |
| 2025 | — | — | — | -0.97% | +1.82% | +1.60% | +1.44% | +1.27% | +1.33% | +0.75% | +1.31% | +0.94% | +9.87% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.60% | 0.92% | 0.76% | 0.71% | — | 0.71% |
| Sharpe | — | 0.86 | 0.74 | 1.60 | — | 2.20 |
| Max Drawdown | -0.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.60%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 40,78 mi
MAIO/2026
debentures | 98.84% | R$ 40,31 mi |
operacoes compromissadas | 1.14% | R$ 465,27 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 5,84 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 116,690381 | +0.06% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 116,615752 | +0.10% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 116,502689 | +0.06% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 116,438090 | +0.02% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 116,414992 | +0.14% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 116,250278 | +0.16% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 116,065468 | +0.05% | R$ 41.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 116,005952 | +0.07% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 115,924514 | +0.08% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 115,830349 | +0.05% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 115,774073 | +0.08% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 115,686476 | +0.06% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 115,619936 | +0.06% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 115,548704 | +0.15% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 115,370843 | +0.07% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 115,286944 | +0.03% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 115,254814 | +0.09% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 115,147920 | +0.20% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 114,920138 | +0.18% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 114,714288 | +0.03% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 114,684475 | +0.09% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 114,584288 | +0.09% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 114,480202 | +0.18% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 114,278157 | +0.02% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 114,249715 | +0.11% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 114,126997 | +0.04% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 114,079751 | -0.01% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 114,088974 | +0.13% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 113,939912 | +0.08% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 113,847094 | — | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Catetinho FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
O Catetinho FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com patrimônio líquido de R$ 42.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 116,690381 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.75%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Catetinho FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 116,690381, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Catetinho FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 59.574.097/0001-99.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Catetinho FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +15.96%, equivalente a 107.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Catetinho FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 42.1M.
- O Catetinho FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Qual o valor da cota do Catetinho FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Catetinho FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Catetinho FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Catetinho FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 297 cotas disponíveis.