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Cassola FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +21.83% | +1.19% | +2.01% | +21.91% | -0.36% | +4.17% | +12.01% | +22.83% |
| % CDI | 251.1% | 109.5% | 60.1% | 317.0% | — | — | — | 205.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | +0.24% | -1.08% | +2.05% | +17.31% | -0.13% | +0.09% | +1.05% | +0.51% | — | — | — | +22.12% |
| 2025 | +1.26% | -0.19% | +0.79% | +2.64% | +1.46% | +0.69% | -1.37% | +0.68% | +1.18% | +0.42% | +1.21% | -0.29% | +8.75% |
| 2024 | -1.97% | -7.42% | +0.40% | -7.90% | +1.27% | -1.49% | +1.45% | +0.93% | -0.59% | -0.24% | -0.96% | -1.87% | -17.36% |
| 2023 | +1.73% | -0.88% | +0.02% | +1.61% | +3.01% | +3.41% | +2.02% | -1.71% | -0.64% | -2.05% | +5.89% | +3.07% | +16.28% |
| 2022 | +1.20% | +0.66% | +3.71% | -1.37% | +0.82% | -2.01% | +1.65% | +2.96% | +0.31% | +2.01% | -2.94% | +0.74% | +7.81% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 2.79% | 27.66% | — | 9.00% | 22.35% |
| Sharpe | — | -2.07 | 1.24 | — | -1.46 | 0.70 |
| Max Drawdown | -2.30% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 94.0% | — | 65.9% |
| vs IPCA | 72.4% | — | 43.8% |
| vs IBOV | 54.5% | — | 35.7% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 229,08 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 24,51 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 16,69 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 1,511694 | +0.00% | R$ 274.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/09/2026 | 1,511694 | +0.00% | R$ 274.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/09/2026 | 1,511694 | +0.00% | R$ 274.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,511664 | -0.00% | R$ 274.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,511694 | +0.00% | R$ 274.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,511678 | +0.00% | R$ 274.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,511664 | +0.45% | R$ 274.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,504820 | +0.06% | R$ 273.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,503970 | -0.02% | R$ 273.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,504226 | -0.03% | R$ 273.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,504653 | -0.01% | R$ 273.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,504758 | -0.06% | R$ 273.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,505684 | +0.35% | R$ 273.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,500397 | +0.10% | R$ 272.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,498855 | +0.27% | R$ 272.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,494871 | -0.06% | R$ 271.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,495788 | +0.17% | R$ 271.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,493210 | -0.14% | R$ 271.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,495289 | -0.04% | R$ 271.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,495908 | +0.04% | R$ 271.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,495252 | +0.09% | R$ 271.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,493861 | -0.03% | R$ 271.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,494347 | -0.19% | R$ 271.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,497174 | +0.43% | R$ 272.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,490818 | -0.04% | R$ 270.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,491434 | -0.28% | R$ 271.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,495649 | +0.04% | R$ 271.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,495069 | +0.21% | R$ 271.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,492000 | +0.24% | R$ 271.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,488396 | — | R$ 270.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Cassola FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Cassola FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 274.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 07/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,511694 (11/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +21.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do Cassola FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,511694, referente a 11/09/2026.
- O CNPJ do Cassola FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 35.001.143/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Cassola FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 274.7M.
- O Cassola FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.