Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada
CNPJ 63.742.744/0001-00|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.032,319378
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 151.5M
Média 12M: R$ 151.1M
Cotistas
6
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada
CNPJ
63.742.744/0001-00
Data Inicial
18/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.26% | -1.78% | +2.46% | +3.23% |
| % CDI | 66.2% | -153.6% | 69.9% | 86.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.08% | +1.05% | -1.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.26% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.95% | 8.31% | — | — | — | 8.12% |
| Sharpe | — | -0.56 | — | — | — | -0.27 |
| Max Drawdown | -4.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.08%
Pior Mês
-1.82%
67% positivos · 33% negativos · 3 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1.032,319378 | +1.19% | R$ 151.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.020,173852 | +0.14% | R$ 149.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.018,723142 | -0.31% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.021,874302 | -0.88% | R$ 149.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.030,950964 | +0.52% | R$ 151.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.025,581449 | -0.32% | R$ 150.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.028,872433 | +0.94% | R$ 150.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.019,251758 | -0.84% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.027,853868 | +0.18% | R$ 150.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.026,001415 | +0.10% | R$ 150.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.024,994017 | +0.13% | R$ 150.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.023,682436 | +1.09% | R$ 150.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.012,646042 | -0.98% | R$ 148.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.022,710757 | -1.26% | R$ 150.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.035,752678 | -0.18% | R$ 152.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.037,657830 | +0.85% | R$ 152.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.028,888419 | +0.03% | R$ 150.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.028,618083 | -0.43% | R$ 150.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.033,074880 | -1.05% | R$ 151.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.044,035704 | +0.51% | R$ 153.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.038,753005 | -1.16% | R$ 152.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.050,979281 | -0.05% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.051,481712 | -0.58% | R$ 154.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.057,642503 | +0.10% | R$ 155.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.056,584122 | -0.03% | R$ 155.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.056,861149 | +0.53% | R$ 155.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.051,340009 | -0.54% | R$ 154.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.057,100332 | +0.47% | R$ 155.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.052,192950 | +0.41% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.047,943004 | — | R$ 153.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada
O Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 151.5M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2025, a cota mais recente é de R$ 1.032,319378 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é de R$ 1.032,319378, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é 63.742.744/0001-00.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é de R$ 151.5M.
- O Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
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Quem administra o Caspio FUNDO DE Investimento Multimercado RV IE RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 68 cotas disponíveis.