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Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE
CNPJ 23.318.209/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.301,025887
19/05/2026
Rent. no Mês
-0.58%
Rent. 12M
+9.10%
61.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 99.7M
Média 12M: R$ 181.0M
Cotistas
6
Sharpe 12M
-1.24
Vol: 4.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE
CNPJ
23.318.209/0001-01
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Administrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.58% | +3.86% | -0.67% | +2.40% | +3.47% | +9.10% | +18.54% | +29.04% | +44.84% | +52.81% | +10.88% |
| % CDI | -90.0% | 74.1% | -59.1% | 68.7% | 48.6% | 61.4% | — | — | — | — | 70.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.52% | +0.08% | +1.57% | -0.58% | — | — | — | — | — | — | — | +3.86% |
| 2025 | +1.69% | +0.27% | +1.40% | +3.50% | +0.14% | +1.40% | -1.20% | +2.55% | +1.46% | +1.16% | +0.98% | +0.10% | +14.20% |
| 2024 | +0.35% | +0.77% | +0.84% | -0.93% | +0.36% | +0.41% | +1.57% | +1.42% | -0.10% | +0.22% | -0.43% | -1.27% | +3.21% |
| 2023 | +1.03% | +0.58% | +0.92% | +0.81% | +1.26% | +1.21% | +1.27% | +0.81% | +0.70% | +0.05% | +2.43% | -2.16% | +9.23% |
| 2022 | +0.87% | +0.77% | +1.41% | +0.53% | +1.06% | +0.47% | +1.20% | +1.33% | +0.95% | +1.40% | +0.47% | +0.94% | +12.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.73% | 5.21% | 5.01% | 4.62% | 3.92% | 4.60% |
| Sharpe | — | -0.91 | -1.54 | -1.24 | -1.02 | -0.96 |
| Max Drawdown | -2.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-1.20%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | 100.0% | 99.5% |
| vs IPCA | 93.0% | 100.0% | 75.7% |
| vs IBOV | 16.9% | 0.0% | 61.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2.301,025887 | -0.08% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2.302,877531 | +0.00% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2.302,877531 | -0.43% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2.312,771427 | +0.24% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.307,317995 | -0.50% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.319,018670 | -0.05% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.320,079415 | -0.15% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.323,520478 | +0.48% | R$ 100.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.312,452380 | -0.30% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.319,441806 | +0.30% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.312,452380 | +0.14% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.309,193913 | -0.23% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.314,407150 | +0.33% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.306,859188 | -0.40% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.316,132953 | -0.03% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.316,888997 | -0.03% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.317,475394 | +0.16% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.313,711207 | -0.34% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.321,490374 | -0.16% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.325,309488 | +0.18% | R$ 100.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.321,166355 | +0.20% | R$ 100.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.316,562896 | -0.02% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.317,119423 | +0.03% | R$ 100.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.316,370992 | +0.16% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.312,580058 | +0.27% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.306,351802 | +0.26% | R$ 99.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.300,451668 | +0.14% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.297,312225 | +0.63% | R$ 99.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.282,829077 | -0.05% | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2.283,919728 | — | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE
O Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 99.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2.301,025887 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE é de R$ 2.301,025887, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE é 23.318.209/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE é de +9.10%, equivalente a 61.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE é de R$ 99.7M.
- O Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
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Qual o patrimônio líquido do Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE?
Quem administra o Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 303 cotas disponíveis.