Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE
CNPJ 23.318.209/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.278,576521
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 98.7M
Média 12M: R$ 196.9M
Cotistas
6
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE
CNPJ
23.318.209/0001-01
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Administrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.85% | +0.04% | +2.98% | +5.19% | +18.54% | +29.04% | +44.84% | +52.81% | +13.47% |
| % CDI | 83.5% | 3.1% | 84.4% | 72.2% | — | — | — | — | 91.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.23% | +1.52% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.85% |
| 2025 | +1.69% | +0.27% | +1.40% | +3.50% | +0.14% | +1.40% | -1.20% | +2.55% | +1.46% | +1.16% | +0.98% | +0.10% | +14.20% |
| 2024 | +0.35% | +0.77% | +0.84% | -0.93% | +0.36% | +0.41% | +1.57% | +1.42% | -0.10% | +0.22% | -0.43% | -1.27% | +3.21% |
| 2023 | +1.03% | +0.58% | +0.92% | +0.81% | +1.26% | +1.21% | +1.27% | +0.81% | +0.70% | +0.05% | +2.43% | -2.16% | +9.23% |
| 2022 | +0.87% | +0.77% | +1.41% | +0.53% | +1.06% | +0.47% | +1.20% | +1.33% | +0.95% | +1.40% | +0.47% | +0.94% | +12.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 9.26% | 4.56% | 4.86% | — | 3.92% | 4.66% |
| Sharpe | — | -0.53 | -0.87 | — | -1.02 | -0.27 |
| Max Drawdown | -2.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.55%
Pior Mês
-1.20%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.5% | — | 99.5% |
| vs IPCA | 90.5% | — | 75.7% |
| vs IBOV | 13.8% | — | 61.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2.278,576521 | +0.60% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2.265,033635 | +0.15% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2.261,696587 | +0.17% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2.257,902599 | -0.30% | R$ 97.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2.264,592739 | +0.17% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2.260,760194 | -0.24% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2.266,226992 | +0.32% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2.259,012746 | -0.39% | R$ 97.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2.267,814901 | +0.08% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2.265,894339 | +0.05% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2.264,806222 | +0.13% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2.261,968310 | +1.25% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2.234,152947 | -0.89% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2.254,183055 | -0.38% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2.262,687135 | -0.04% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2.263,606861 | +0.35% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2.255,787033 | +0.30% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2.249,027647 | -0.28% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2.255,267264 | -0.67% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2.270,433469 | +0.04% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2.269,485607 | -0.36% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2.277,750344 | +0.04% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2.276,741279 | -0.15% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2.280,194223 | +0.38% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2.271,534138 | +0.19% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2.267,327260 | +0.30% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2.260,646618 | +0.09% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2.258,576135 | +0.24% | R$ 97.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2.253,237833 | -0.07% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 2.254,862217 | — | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE
O Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 98.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 2.278,576521 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE é de R$ 2.278,576521, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE é 23.318.209/0001-01.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE é de R$ 98.7M.
- O Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE?
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Quem administra o Caspio FUNDO DE Investimento EM Quotas DE Fundos DE Investimento Multimercado Credito Privado IE?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 271 cotas disponíveis.