Numerando

Publicidade

CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 66.586.597/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,029667
24/07/2026
Rent. no Mês
+1.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 102.1M
Média 12M: R$ 72.0M
Cotistas
167
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
66.586.597/0001-06
Data Inicial
04/05/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1MInício
Fundo+1.00%+2.97%+1.16%+2.97%
% CDI105.3%106.3%104.5%106.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026—————+1.15%+1.00%—————+2.16%
Captação no Mês
R$ 20.683.373
Resgates no Mês
R$ 5.796.349
Captação Líquida
R$ 14.887.024
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.12%————0.16%
Sharpe—————5.80
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.15%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
24/07/20261,029667+0.05%R$ 102.1M
23/07/20261,029158+0.05%R$ 101.2M
22/07/20261,028619+0.05%R$ 101.8M
21/07/20261,028059+0.05%R$ 101.3M
20/07/20261,027506+0.05%R$ 100.5M
17/07/20261,026977+0.05%R$ 97.6M
16/07/20261,026442+0.08%R$ 96.3M
15/07/20261,025589+0.05%R$ 95.4M
14/07/20261,025049+0.05%R$ 93.5M
13/07/20261,024521+0.05%R$ 93.1M
10/07/20261,023989+0.05%R$ 92.2M
09/07/20261,023447+0.05%R$ 92.0M
08/07/20261,022914+0.06%R$ 91.0M
07/07/20261,022316+0.05%R$ 90.2M
06/07/20261,021777+0.05%R$ 89.3M
03/07/20261,021224+0.06%R$ 88.7M
02/07/20261,020642+0.05%R$ 87.7M
01/07/20261,020097+0.06%R$ 87.6M
30/06/20261,019470+0.05%R$ 86.3M
29/06/20261,018931+0.05%R$ 83.3M
26/06/20261,018400+0.05%R$ 82.0M
25/06/20261,017866+0.05%R$ 80.9M
24/06/20261,017332+0.06%R$ 80.8M
23/06/20261,016750+0.05%R$ 77.6M
22/06/20261,016214+0.05%R$ 77.9M
19/06/20261,015671+0.05%R$ 75.8M
18/06/20261,015126+0.05%R$ 74.9M
17/06/20261,014593+0.06%R$ 74.1M
16/06/20261,013981+0.05%R$ 74.6M
15/06/20261,013443—R$ 73.3M
Ferramentas

Sobre o CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 102.1M e 167 cotistas. Em funcionamento desde 04/05/2026, a cota mais recente é de R$ 1,029667 (24/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.97%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,029667, referente a 24/07/2026.
Qual o CNPJ do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 66.586.597/0001-06.
Qual a rentabilidade do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 102.1M.
Quem administra o CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 53 cotas disponíveis.