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CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 66.586.597/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,006856
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 59.0M
Média 12M: R$ 40.3M
Cotistas
69
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
66.586.597/0001-06
Data Inicial
04/05/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | Início |
|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +0.69% | +0.69% |
| % CDI | 116.4% | 116.4% | 116.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Captação no Mês
R$ 60.634.771
Resgates no Mês
R$ 1.925.261
Captação Líquida
R$ 58.709.510
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.31% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | — | — | — | — | — |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,006856 | +0.05% | R$ 59.0M | — | R$ 26.100,00 |
| 26/05/2026 | 1,006317 | +0.05% | R$ 43.0M | R$ 153.400,00 | R$ 357.300,00 |
| 25/05/2026 | 1,005804 | +0.05% | R$ 43.2M | — | R$ 512.234,73 |
| 22/05/2026 | 1,005267 | +0.05% | R$ 42.2M | R$ 0,00 | R$ 168.960,74 |
| 21/05/2026 | 1,004730 | +0.06% | R$ 42.3M | R$ 980.000,00 | R$ 12.200,00 |
| 20/05/2026 | 1,004163 | +0.06% | R$ 41.3M | R$ 357.376,83 | R$ 429.975,24 |
| 19/05/2026 | 1,003554 | +0.05% | R$ 41.4M | R$ 359.754,05 | R$ 398.470,00 |
| 18/05/2026 | 1,003026 | +0.05% | R$ 41.4M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,002485 | +0.10% | R$ 39.5M | — | R$ 20.020,00 |
| 14/05/2026 | 1,001460 | +0.10% | R$ 38.2M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,000459 | +0.05% | R$ 26.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,000000 | — | R$ 26.0M | — | R$ 0,00 |
Sobre o CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 59.0M e 69 cotistas. Em funcionamento desde 04/05/2026, a cota mais recente é de R$ 1,006856 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,006856, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 66.586.597/0001-06.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 59.0M.
- O CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o CASH FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 12 cotas disponíveis.