CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 26.405.893/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
255,274430
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 21.5M
Média 12M: R$ 20.5M
Cotistas
20
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
26.405.893/0001-49
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.29% | +1.16% | +3.40% | +6.87% | +10.43% |
| % CDI | 95.9% | 96.5% | 99.9% | 96.5% | 95.7% | 94.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.94% | +1.16% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.29% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.02% | +1.16% | +1.22% | +0.94% | +1.16% | +6.85% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.43% | 0.10% | 0.13% | — | — | 0.15% |
| Sharpe | — | -5.42 | -5.02 | — | — | -5.53 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,38 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 93.21% | R$ 19,93 mi |
operacoes compromissadas | 6.39% | R$ 1,37 mi |
valores a pagar | 0.30% | R$ 64,69 mil |
disponibilidades | 0.09% | R$ 18,55 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 1,84 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 255,274430 | +0.05% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 255,141709 | +0.10% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 254,878443 | +0.05% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 254,746913 | +0.05% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 254,615454 | +0.05% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 254,484093 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 254,352789 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 254,221560 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 254,090402 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 253,957141 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 253,823973 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 253,690860 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 253,557831 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 253,424884 | +0.05% | R$ 21.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 253,292583 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 253,159794 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 253,027086 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 252,894881 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 252,760697 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 252,626589 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 252,492657 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 252,358705 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 252,224929 | +0.05% | R$ 21.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 252,094181 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 251,963605 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 251,833011 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 251,702591 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 251,572248 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 251,441990 | +0.05% | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 251,311705 | — | R$ 21.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 21.5M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 255,274430 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 255,274430, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 26.405.893/0001-49.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 21.5M.
- O CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Quem administra o CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 191 cotas disponíveis.