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CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ 26.405.893/0001-49|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
259,338464
19/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 21.9M
Média 12M: R$ 20.6M
Cotistas
20
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
26.405.893/0001-49
Data Inicial
13/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +4.94% | +1.07% | +3.35% | +6.82% | +12.19% |
| % CDI | 93.7% | 95.8% | 94.2% | 96.2% | 95.5% | 94.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.94% | +1.16% | +1.04% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +4.94% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.16% | +1.02% | +1.16% | +1.22% | +0.94% | +1.16% | +6.85% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.11% | 0.13% | — | — | 0.14% |
| Sharpe | — | -5.50 | -5.22 | — | — | -5.96 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.60%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,38 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 93.21% | R$ 19,93 mi |
operacoes compromissadas | 6.39% | R$ 1,37 mi |
valores a pagar | 0.30% | R$ 64,69 mil |
disponibilidades | 0.09% | R$ 18,55 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 1,84 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 259,338464 | +0.05% | R$ 21.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 259,207408 | +0.05% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 259,076427 | +0.05% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 258,945521 | +0.05% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 258,814684 | +0.05% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 258,684212 | +0.04% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 258,575400 | +0.05% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 258,446645 | +0.05% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 258,314241 | +0.05% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 258,181899 | +0.05% | R$ 21.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 258,049630 | +0.05% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 257,917450 | +0.05% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 257,785345 | +0.05% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 257,652849 | +0.05% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 257,520447 | +0.05% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 257,388109 | +0.05% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 257,255926 | +0.05% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 257,123750 | +0.05% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 256,991655 | +0.05% | R$ 21.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 256,859639 | +0.05% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 256,727680 | +0.05% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 256,595801 | +0.05% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 256,464012 | +0.05% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 256,331718 | +0.05% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 256,200083 | +0.05% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 256,069076 | +0.05% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 255,937574 | +0.05% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 255,806664 | +0.05% | R$ 21.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 255,673491 | +0.05% | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 255,540391 | — | R$ 21.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
O CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 21.9M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 13/06/2025, a cota mais recente é de R$ 259,338464 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 259,338464, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 26.405.893/0001-49.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 21.9M.
- O CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Quem administra o CASH Deposit FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 222 cotas disponíveis.