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Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 53.857.273/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.319,317142
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+14.31%
97.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.7M
Média 12M: R$ 25.2M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.39
Vol: 1.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.857.273/0001-13
Data Inicial
08/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.75%+7.03%+1.17%+2.26%+6.52%+14.31%+26.49%+14.81%
% CDI108.8%92.9%105.4%66.4%92.6%97.1%—95.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.55%+1.16%+0.93%+1.10%+0.62%+0.72%+0.75%—————+7.03%
2025+1.13%+0.81%+1.14%+1.21%+1.24%+1.14%+0.90%+1.33%+1.25%+1.27%+1.35%+1.02%+14.69%
2024——+0.77%+0.82%+0.76%+0.64%+0.91%+0.82%+0.70%+0.75%+0.64%+0.41%+7.47%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 20.000
Captação Líquida
-R$ 20.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.10%1.15%1.32%1.10%0.79%1.09%
Sharpe—-4.33-0.85-0.39-0.58-0.61
Max Drawdown-0.26%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.62%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV27.7%6.5%53.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,27 mi

JULHO/2026

titulos publicos
50.57%
cotas de fundos
45.01%
acoes
2.09%
debentures
1.70%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
0.56%
valores a pagar
0.04%
valores a receber
0.03%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.319,317142+0.01%R$ 26.7M
16/07/20261.319,219161+0.01%R$ 26.7M
15/07/20261.319,145098+0.05%R$ 26.7M
14/07/20261.318,525320+0.09%R$ 26.7M
13/07/20261.317,327584-0.05%R$ 26.7M
10/07/20261.317,969635+0.21%R$ 26.7M
09/07/20261.315,238063+0.12%R$ 26.6M
08/07/20261.313,667557-0.00%R$ 26.6M
07/07/20261.313,719059+0.06%R$ 26.6M
06/07/20261.312,908787+0.03%R$ 26.6M
03/07/20261.312,564424+0.14%R$ 26.6M
02/07/20261.310,775463+0.08%R$ 26.6M
01/07/20261.309,774240+0.02%R$ 26.5M
30/06/20261.309,555993+0.02%R$ 26.5M
29/06/20261.309,305753+0.04%R$ 26.6M
26/06/20261.308,829747+0.03%R$ 26.6M
25/06/20261.308,375653+0.09%R$ 26.6M
24/06/20261.307,215272+0.06%R$ 26.5M
23/06/20261.306,445034+0.06%R$ 26.5M
22/06/20261.305,626523+0.09%R$ 26.5M
19/06/20261.304,411119+0.03%R$ 26.5M
18/06/20261.304,078292+0.06%R$ 26.5M
17/06/20261.303,306921-0.04%R$ 26.5M
16/06/20261.303,788399-0.02%R$ 26.5M
15/06/20261.304,020666+0.02%R$ 26.5M
12/06/20261.303,719787+0.05%R$ 26.5M
11/06/20261.303,100977+0.26%R$ 26.5M
10/06/20261.299,760595+0.04%R$ 26.5M
09/06/20261.299,221062+0.09%R$ 26.4M
08/06/20261.298,055391—R$ 26.4M
Ferramentas

Sobre o Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado

O Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 26.7M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 08/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1.319,317142 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.10%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A cota mais recente do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.319,317142, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O CNPJ do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.857.273/0001-13.
Qual a rentabilidade do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.31%, equivalente a 97.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O patrimônio líquido do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 26.7M.
Quem administra o Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
O Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 600 cotas disponíveis.