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Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 53.857.273/0001-13|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.296,628646
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
+14.56%
98.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.8M
Média 12M: R$ 24.5M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-0.25
Vol: 1.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
53.857.273/0001-13
Data Inicial
08/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Berkana Investimentos e Gestao de Recursos Ltda.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +5.19% | +0.46% | +2.96% | +6.93% | +14.56% | +26.49% | +15.56% |
| % CDI | 50.3% | 98.6% | 40.1% | 84.9% | 97.0% | 98.2% | — | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.55% | +1.16% | +0.93% | +1.10% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | — | +5.19% |
| 2025 | +1.13% | +0.81% | +1.14% | +1.21% | +1.24% | +1.14% | +0.90% | +1.33% | +1.25% | +1.27% | +1.35% | +1.02% | +14.69% |
| 2024 | — | — | +0.77% | +0.82% | +0.76% | +0.64% | +0.91% | +0.82% | +0.70% | +0.75% | +0.64% | +0.41% | +7.47% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.39% | 1.50% | 1.32% | 1.04% | 0.79% | 1.03% |
| Sharpe | — | -1.54 | -0.34 | -0.25 | -0.58 | -0.01 |
| Max Drawdown | -0.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.55%
Pior Mês
0.35%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.0% | 53.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 27,27 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 50.57% | R$ 13,79 mi |
cotas de fundos | 45.01% | R$ 12,27 mi |
acoes | 2.09% | R$ 571,05 mil |
debentures | 1.70% | R$ 463,52 mil |
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios | 0.56% | R$ 152,92 mil |
valores a pagar | 0.04% | R$ 10,76 mil |
valores a receber | 0.03% | R$ 8,57 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 537,60 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.296,628646 | +0.18% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.294,336370 | -0.07% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.295,261838 | +0.03% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.294,873449 | -0.04% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.295,396958 | +0.12% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.293,784745 | -0.07% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.294,704216 | +0.01% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.294,573190 | -0.04% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.295,052179 | +0.10% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.293,762815 | -0.07% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.294,627426 | +0.13% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.292,892056 | +0.08% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.291,799418 | -0.02% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.292,102234 | +0.16% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.290,060523 | -0.08% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| 28/04/2026 | 1.291,115264 | +0.00% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.291,064040 | +0.01% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.290,987112 | +0.04% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.290,411702 | -0.03% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.290,833335 | -0.05% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 |
| 20/04/2026 | 1.291,476014 | +0.06% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.290,754564 | +0.05% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.290,108370 | +0.00% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.290,049879 | +0.05% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.289,343548 | +0.08% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.288,272236 | +0.08% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.287,254295 | +0.12% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.285,669692 | +0.14% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.283,823173 | +0.21% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.281,105871 | — | R$ 26.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 26.8M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 08/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1.296,628646 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.296,628646, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 53.857.273/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de +14.56%, equivalente a 98.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 26.8M.
- O Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Cascais VILA Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 559 cotas disponíveis.