CASA 5 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 31.770.515/0001-02|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.149,298125
14/06/2024
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+17.92%
149.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 36.2M
Média 12M: R$ 31.4M
Cotistas
4
Sharpe 12M
2.46
Vol: 2.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
CASA 5 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
31.770.515/0001-02
Data Inicial
17/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
TERCON INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.29% | +3.82% | +8.00% | +17.92% | +10.81% | +11.64% | +13.77% |
| % CDI | 156.1% | 150.1% | 149.2% | 149.6% | 39.8% | 31.0% | 35.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +1.38% | +1.20% | +1.23% | +1.31% | +1.24% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | +7.16% |
| 2023 | +1.48% | +1.25% | +1.61% | +1.24% | +1.44% | +1.49% | +1.51% | +1.66% | +1.44% | +1.47% | +1.32% | +1.29% | +18.61% |
| 2022 | +1.20% | +1.13% | +1.42% | +1.22% | +1.65% | +1.45% | +1.55% | +1.70% | +1.55% | +1.36% | -9.37% | -10.44% | -6.51% |
| 2021 | — | +0.73% | +0.95% | +0.80% | +0.88% | +0.91% | +0.94% | +1.10% | +1.04% | +1.05% | -11.53% | +1.28% | -2.60% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 4.85% | 3.42% | 2.42% | 11.38% | 11.53% |
| Sharpe | — | 1.15 | 1.65 | 2.46 | -0.66 | -0.57 |
| Max Drawdown | -19.73% | |||||
Consistência
Meses Positivos
35
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
-11.53%
92% positivos · 8% negativos · 38 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 79.8% | 59.3% | 54.3% |
| vs IPCA | 76.1% | 59.3% | 28.3% |
| vs IBOV | 50.6% | 47.8% | 41.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2024 | 1.149,298125 | +0.08% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/06/2024 | 1.148,373701 | +0.07% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2024 | 1.147,614724 | +0.06% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2024 | 1.146,919788 | +0.07% | R$ 36.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2024 | 1.146,064616 | +0.06% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/06/2024 | 1.145,429739 | +0.09% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/06/2024 | 1.144,379958 | +0.05% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2024 | 1.143,836704 | +0.03% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/06/2024 | 1.143,527188 | +0.04% | R$ 36.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2024 | 1.143,122225 | +0.06% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/05/2024 | 1.142,420049 | +0.05% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2024 | 1.141,799575 | +0.06% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/05/2024 | 1.141,076256 | +0.06% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/05/2024 | 1.140,365779 | +0.05% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/05/2024 | 1.139,839337 | +0.06% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/05/2024 | 1.139,200298 | +0.07% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2024 | 1.138,359022 | +0.06% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2024 | 1.137,635659 | +0.06% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2024 | 1.136,941682 | +0.05% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/05/2024 | 1.136,334941 | +0.06% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/05/2024 | 1.135,668451 | +0.09% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2024 | 1.134,636189 | +0.04% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2024 | 1.134,161921 | +0.05% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2024 | 1.133,630688 | +0.04% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/05/2024 | 1.133,175231 | +0.07% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/05/2024 | 1.132,397683 | +0.06% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2024 | 1.131,667956 | +0.07% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2024 | 1.130,923537 | +0.07% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2024 | 1.130,078630 | +0.03% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/05/2024 | 1.129,717987 | — | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o CASA 5 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O CASA 5 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 36.2M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2024, a cota mais recente é de R$ 1.149,298125 (14/06/2024). A volatilidade anualizada (12M) é de 2.42%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do CASA 5 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1.149,298125, referente a 14/06/2024.
- O CNPJ do CASA 5 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 31.770.515/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do CASA 5 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +17.92%, equivalente a 149.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do CASA 5 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 36.2M.
- O CASA 5 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 804 cotas disponíveis.