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Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ 46.467.345/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,494150
26/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+16.57%
Patrimônio Líquido
R$ 53.2M
Média 12M: R$ 63.6M
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
0.67
Vol: 2.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
46.467.345/0001-50
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +5.64% | +1.12% | +1.70% | +7.46% | +16.57% | +26.81% | +40.76% | +16.21% |
| % CDI | 114.1% | 102.7% | 98.8% | 48.9% | 104.6% | — | — | — | 111.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.58% | +1.61% | -0.76% | +1.08% | +1.04% | — | — | — | — | — | — | — | +5.64% |
| 2025 | +1.01% | +0.72% | -0.20% | +1.36% | +1.13% | +1.92% | +0.30% | +2.01% | +1.99% | +1.40% | +1.31% | +0.81% | +14.64% |
| 2024 | -0.28% | +0.56% | +0.66% | -0.46% | +0.57% | +0.90% | +1.02% | +0.65% | +1.29% | +0.36% | +1.34% | +0.59% | +7.42% |
| 2023 | +1.21% | -0.42% | +1.08% | +0.91% | +1.03% | +1.45% | +0.98% | +0.35% | +0.52% | +0.54% | +1.81% | +1.97% | +12.01% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.14% | +1.22% | +0.95% | +0.20% | +2.54% |
Captação no Mês
R$ 12.178.411
Resgates no Mês
R$ 38.752.083
Captação Líquida
-R$ 26.573.672
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.25% | 3.45% | 3.09% | 2.60% | 2.01% | 2.63% |
| Sharpe | — | -2.22 | 0.23 | 0.67 | -0.16 | 0.66 |
| Max Drawdown | -1.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.58%
Pior Mês
-0.76%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 94.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.0% | 0.7% | 47.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 1,494150 | -0.06% | R$ 53.2M | R$ 669.558,75 | R$ 22.479,24 |
| 25/05/2026 | 1,495008 | +0.26% | R$ 52.6M | R$ 530.694,44 | R$ 39.257,09 |
| 22/05/2026 | 1,491102 | +0.02% | R$ 52.0M | R$ 534.920,95 | R$ 15.097,31 |
| 21/05/2026 | 1,490851 | +0.13% | R$ 51.5M | R$ 474.859,43 | R$ 92.563,94 |
| 20/05/2026 | 1,488904 | +0.44% | R$ 51.0M | R$ 249.619,04 | R$ 10.775,80 |
| 19/05/2026 | 1,482356 | -0.07% | R$ 50.6M | R$ 312.827,49 | — |
| 18/05/2026 | 1,483389 | +0.09% | R$ 82.3M | R$ 606.828,70 | — |
| 15/05/2026 | 1,482062 | -0.19% | R$ 86.7M | R$ 214.691,30 | R$ 8.435,68 |
| 14/05/2026 | 1,484856 | +0.17% | R$ 86.7M | R$ 385.760,01 | R$ 8.858,67 |
| 13/05/2026 | 1,482353 | -0.19% | R$ 86.2M | R$ 406.509,43 | R$ 5.155,64 |
| 12/05/2026 | 1,485116 | -0.06% | R$ 85.9M | R$ 627.487,63 | R$ 31.399,55 |
| 11/05/2026 | 1,485990 | -0.13% | R$ 85.4M | R$ 468.241,66 | R$ 41.924,15 |
| 08/05/2026 | 1,487919 | +0.16% | R$ 85.1M | — | R$ 116,89 |
| 07/05/2026 | 1,485527 | -0.10% | R$ 79.5M | R$ 324.171,61 | R$ 891.653,52 |
| 06/05/2026 | 1,486968 | +0.43% | R$ 80.1M | R$ 311.017,28 | R$ 20.599,10 |
| 05/05/2026 | 1,480642 | +0.28% | R$ 79.5M | R$ 320.165,17 | R$ 437.962,77 |
| 04/05/2026 | 1,476539 | -0.15% | R$ 79.4M | R$ 308.070,17 | R$ 24.451,46 |
| 30/04/2026 | 1,478773 | +0.31% | R$ 79.2M | R$ 238.186,36 | R$ 4.949,55 |
| 29/04/2026 | 1,474210 | -0.18% | R$ 78.8M | R$ 140.208,00 | R$ 31.729,10 |
| 28/04/2026 | 1,476904 | -0.03% | R$ 78.8M | R$ 107.427,80 | R$ 32.839,58 |
| 27/04/2026 | 1,477336 | -0.02% | R$ 78.8M | R$ 245.191,26 | R$ 200,06 |
| 24/04/2026 | 1,477646 | +0.14% | R$ 78.5M | R$ 462.078,92 | R$ 14.837,17 |
| 23/04/2026 | 1,475543 | -0.26% | R$ 78.0M | R$ 188.803,17 | R$ 12.068,86 |
| 22/04/2026 | 1,479388 | -0.03% | R$ 78.0M | R$ 236.950,14 | R$ 85,77 |
| 20/04/2026 | 1,479812 | -0.08% | R$ 77.8M | R$ 237.732,80 | R$ 577.168,02 |
| 17/04/2026 | 1,480996 | +0.28% | R$ 78.2M | R$ 319.673,15 | R$ 308,52 |
| 16/04/2026 | 1,476830 | -0.07% | R$ 77.6M | R$ 196.751,20 | R$ 34.803,45 |
| 15/04/2026 | 1,477820 | +0.08% | R$ 77.5M | R$ 588.358,44 | R$ 40.745,64 |
| 14/04/2026 | 1,476692 | +0.21% | R$ 76.9M | R$ 130.709,00 | R$ 5.560,44 |
| 13/04/2026 | 1,473563 | — | R$ 76.6M | R$ 190.851,27 | R$ 13.608,71 |
Sobre o Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada
O Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 53.2M e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,494150 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 1,494150, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada é 46.467.345/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada é de +16.57%.
- O patrimônio líquido do Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 53.2M.
- O Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o Carteira Itaú ASSET DE Investimento Moderado FIF DA CIC Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 935 cotas disponíveis.