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Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ 35.650.636/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,290098
26/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+16.50%
Patrimônio Líquido
R$ 612.9M
Média 12M: R$ 609.4M
Cotistas
24.4K
Sharpe 12M
0.50
Vol: 3.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada
CNPJ
35.650.636/0001-63
Data Inicial
27/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.25% | +0.68% | +0.63% | +7.19% | +16.50% | +27.07% | +40.06% | +41.71% | +16.15% |
| % CDI | 72.7% | 95.7% | 60.6% | 18.2% | 100.8% | — | — | — | — | 111.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.00% | +1.93% | -1.48% | +1.09% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +5.25% |
| 2025 | +1.01% | +0.71% | -0.34% | +1.67% | +1.04% | +2.14% | -0.02% | +2.25% | +2.19% | +1.39% | +1.34% | +0.81% | +15.11% |
| 2024 | -0.48% | +0.45% | +0.58% | -0.72% | +0.45% | +0.96% | +1.07% | +0.63% | +1.38% | +0.23% | +1.33% | +0.58% | +6.62% |
| 2023 | +1.85% | -1.85% | +0.74% | +0.52% | +1.09% | +1.81% | +1.11% | -0.12% | +0.35% | +0.32% | +1.92% | +2.23% | +10.37% |
| 2022 | -0.94% | -0.65% | +1.92% | -3.18% | +0.69% | -3.17% | +2.22% | +0.88% | -1.23% | +1.85% | +0.21% | -0.73% | -2.29% |
Captação no Mês
R$ 2.561.112
Resgates no Mês
R$ 8.288.870
Captação Líquida
-R$ 5.727.758
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.95% | 4.35% | 3.96% | 3.36% | 2.52% | 3.39% |
| Sharpe | — | -2.78 | 0.03 | 0.50 | -0.08 | 0.50 |
| Max Drawdown | -2.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.00%
Pior Mês
-1.48%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 76.7% |
| vs IPCA | 89.2% | 100.0% | 68.7% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.7% | 50.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 15,290098 | -0.08% | R$ 612.9M | R$ 23.402,66 | R$ 106.882,31 |
| 25/05/2026 | 15,302310 | +0.29% | R$ 613.5M | R$ 86.875,39 | R$ 463.484,26 |
| 22/05/2026 | 15,257952 | +0.02% | R$ 612.1M | R$ 11.961,35 | R$ 470.956,47 |
| 21/05/2026 | 15,255296 | +0.10% | R$ 612.5M | R$ 65.385,90 | R$ 459.742,03 |
| 20/05/2026 | 15,240461 | +0.40% | R$ 612.3M | R$ 244.585,37 | — |
| 19/05/2026 | 15,179671 | -0.08% | R$ 611.7M | R$ 97.421,31 | R$ 124.089,63 |
| 18/05/2026 | 15,191733 | +0.10% | R$ 612.2M | R$ 195.743,61 | R$ 966.323,25 |
| 15/05/2026 | 15,176842 | -0.28% | R$ 612.4M | R$ 34.371,46 | R$ 436.031,41 |
| 14/05/2026 | 15,218776 | +0.20% | R$ 614.5M | R$ 51.759,22 | R$ 384.149,37 |
| 13/05/2026 | 15,187848 | -0.30% | R$ 613.5M | R$ 460.156,77 | R$ 247.064,60 |
| 12/05/2026 | 15,233406 | -0.12% | R$ 615.2M | R$ 53.320,48 | R$ 513.491,82 |
| 11/05/2026 | 15,251458 | -0.22% | R$ 616.4M | R$ 79.660,01 | R$ 948.914,53 |
| 08/05/2026 | 15,284604 | +0.18% | R$ 618.6M | R$ 136.308,11 | R$ 382.075,72 |
| 07/05/2026 | 15,256608 | -0.17% | R$ 617.7M | R$ 297.211,74 | R$ 53.127,64 |
| 06/05/2026 | 15,282422 | +0.51% | R$ 618.5M | R$ 112.447,93 | R$ 23.509,87 |
| 05/05/2026 | 15,204333 | +0.31% | R$ 615.2M | R$ 191.008,99 | R$ 286.217,25 |
| 04/05/2026 | 15,156627 | -0.22% | R$ 613.4M | R$ 419.491,65 | R$ 320.593,56 |
| 30/04/2026 | 15,189398 | +0.37% | R$ 614.6M | R$ 436.360,34 | R$ 431.889,14 |
| 29/04/2026 | 15,133969 | -0.23% | R$ 612.4M | R$ 74.232,85 | — |
| 28/04/2026 | 15,169411 | -0.06% | R$ 615.1M | R$ 180.742,85 | R$ 247.111,99 |
| 27/04/2026 | 15,179035 | -0.05% | R$ 615.6M | R$ 62.673,20 | R$ 297.032,89 |
| 24/04/2026 | 15,186086 | +0.16% | R$ 616.1M | R$ 167.578,27 | R$ 496.688,58 |
| 23/04/2026 | 15,162070 | -0.33% | R$ 615.5M | R$ 104.313,62 | R$ 618.392,24 |
| 22/04/2026 | 15,212904 | -0.07% | R$ 618.0M | R$ 321.036,93 | R$ 252.899,15 |
| 20/04/2026 | 15,222811 | -0.12% | R$ 618.4M | R$ 165.723,06 | R$ 230.366,02 |
| 17/04/2026 | 15,240962 | +0.34% | R$ 619.2M | R$ 93.692,93 | R$ 780.325,99 |
| 16/04/2026 | 15,189917 | -0.09% | R$ 617.8M | R$ 86.471,00 | — |
| 15/04/2026 | 15,204186 | +0.09% | R$ 619.6M | R$ 115.465,15 | R$ 262.377,27 |
| 14/04/2026 | 15,190839 | +0.26% | R$ 619.2M | R$ 102.670,40 | R$ 629.388,06 |
| 13/04/2026 | 15,151001 | — | R$ 618.1M | R$ 338.443,12 | R$ 495.402,12 |
Sobre o Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada
O Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 612.9M e 24.4K cotistas. Em funcionamento desde 27/11/2024, a cota mais recente é de R$ 15,290098 (26/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 15,290098, referente a 26/05/2026.
- O CNPJ do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada é 35.650.636/0001-63.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada é de +16.50%.
- O patrimônio líquido do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada é de R$ 612.9M.
- O Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada?
Quem administra o Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.