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Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 54.845.695/0001-31|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,487873
30/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 585.3M
Média 12M: R$ 503.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada
CNPJ
54.845.695/0001-31
Data Inicial
23/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | -0.01% | -0.01% | +27.89% | +27.86% |
| % CDI | -0.4% | -0.5% | -0.4% | 388.3% | 219.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.01% |
| 2025 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | +27.93% | -0.00% | +27.84% |
| 2024 | — | — | — | — | -50.89% | -0.00% | -0.03% | -0.02% | +0.85% | -0.11% | +1.08% | -0.01% | -50.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.01% | 39.50% | — | — | 30.03% |
| Sharpe | — | — | 1.23 | — | — | 0.60 |
| Max Drawdown | -0.04% | |||||
Consistência
Meses Positivos
1
Meses Negativos
10
Melhor Mês
27.93%
Pior Mês
-0.01%
9% positivos · 91% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 585,99 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 585,67 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 321,39 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | 0,487873 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,487873 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,487874 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,487874 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,487874 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,487875 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,487875 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,487876 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,487876 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 0,487889 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 0,487890 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 0,487890 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 0,487891 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 0,487892 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 0,487893 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 0,487894 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 0,487894 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 0,487895 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 0,487896 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 0,487897 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 0,487897 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 0,487898 | -0.00% | R$ 585.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 0,487899 | -0.00% | R$ 585.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 0,487900 | -0.00% | R$ 585.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 0,487901 | -0.00% | R$ 585.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 0,487902 | -0.00% | R$ 585.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 0,487903 | -0.00% | R$ 585.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 0,487904 | -0.00% | R$ 585.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 0,487905 | -0.00% | R$ 585.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 0,487906 | — | R$ 585.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada
O Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada é um fundo de multimercado administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 585.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2024, a cota mais recente é de R$ 0,487873 (30/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados L/S - Neutro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada é de R$ 0,487873, referente a 30/04/2026.
- O CNPJ do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada é 54.845.695/0001-31.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada é de R$ 585.3M.
- O Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada é administrado por REAG TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada?
Qual o CNPJ do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada?
Qual a rentabilidade do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada?
Qual o patrimônio líquido do Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada?
Quem administra o Carolina CASH FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Ilimitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 476 cotas disponíveis.