Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.873.012/0001-33|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.258,957135
21/12/2023
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+18.96%
143.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.7M
Média 12M: R$ 29.9M
Cotistas
2
Sharpe 12M
8.04
Vol: 0.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.873.012/0001-33
Data Inicial
26/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDAAdministrador do Fundo
BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.38% | +4.20% | +8.87% | +18.96% | +25.90% |
| % CDI | — | — | — | 143.1% | — |
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | +1.24% | +1.22% | +1.82% | +1.38% | +1.69% | +1.60% | +1.56% | +1.54% | +1.30% | +1.35% | +1.37% | +0.97% | +18.42% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1.26% | +1.10% | +1.04% | +0.93% | +1.13% | +5.58% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.32% | 0.99% | 0.71% | — | 0.72% |
| Sharpe | — | 17.47 | 5.73 | 8.04 | — | 5.36 |
| Max Drawdown | -0.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
17
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
0.93%
100% positivos · 0% negativos · 17 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
O Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1.258,957135 (21/12/2023). A volatilidade anualizada (12M) é de 0.71%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 1.258,957135, referente a 21/12/2023.
- O CNPJ do Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é 43.873.012/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de +18.96%, equivalente a 143.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é de R$ 30.7M.
- O Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é administrado por BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
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Quem administra o Carmel II - FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.