Carmel FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ 43.871.874/0001-27|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,532881
13/01/2025
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
+17.31%
159.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 53.2M
Média 12M: R$ 37.1M
Cotistas
123
Sharpe 12M
3.28
Vol: 1.97%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carmel FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
CNPJ
43.871.874/0001-27
Data Inicial
07/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIDC
Gestor do Fundo
CARMEL GESTORA DE ATIVOS LTDAAdministrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.39% | +4.05% | +7.96% | +17.31% | +43.92% | +53.29% |
| % CDI | — | — | — | 159.6% | 172.9% | — |
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.53% |
| 2024 | +1.57% | +1.27% | +1.38% | +1.44% | +1.36% | +1.29% | +1.47% | +1.18% | +1.27% | +1.41% | +1.18% | +1.36% | +17.44% |
| 2023 | +1.91% | +1.65% | +2.09% | +1.62% | +1.88% | +1.78% | +1.67% | +1.82% | +1.52% | +1.58% | +1.49% | +1.47% | +22.51% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% | +1.17% | +1.23% | +1.48% | +4.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 0.50% | 0.48% | 1.97% | 1.42% | 1.30% |
| Sharpe | — | 11.74 | 11.89 | 3.28 | 5.63 | 5.30 |
| Max Drawdown | -1.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
29
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.09%
Pior Mês
0.53%
100% positivos · 0% negativos · 29 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 69.9% | 75.5% | 86.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 75,83 mi
JANEIRO/2025
Cotas de Fundos | 98.81% | R$ 74,92 mi |
Valores a pagar | 1.18% | R$ 896,27 mil |
Disponibilidades | 0.01% | R$ 9,11 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|
Sobre o Carmel FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios
O Carmel FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é um fundo de classes de cotas de fundos fidc administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 53.2M e 123 cotistas. Em funcionamento desde 07/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,532881 (13/01/2025). A volatilidade anualizada (12M) é de 1.97%.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carmel FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 1,532881, referente a 13/01/2025.
- O CNPJ do Carmel FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é 43.871.874/0001-27.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carmel FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de +17.31%, equivalente a 159.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Carmel FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é de R$ 53.2M.
- O Carmel FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios é administrado por BANCO GENIAL S.A..
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Quem administra o Carmel FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FUNDO DE Investimento EM Direitos Creditórios?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis.