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Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.888.055/0001-67|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,385218
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.38%
Rent. 12M
+13.25%
Patrimônio Líquido
R$ 8.4M
Média 12M: R$ 7.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.36
Vol: 4.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.888.055/0001-67
Data Inicial
08/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.38% | +2.76% | +0.16% | +0.38% | +3.67% | +13.25% | +25.62% | +31.63% | +36.37% | +13.18% |
| % CDI | 39.3% | 49.8% | 14.0% | 10.9% | 51.4% | — | — | — | — | 90.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.37% | +2.65% | -1.21% | +0.58% | +0.38% | — | — | — | — | — | — | — | +2.76% |
| 2025 | +0.95% | +2.94% | +0.98% | +1.67% | -0.47% | +2.42% | +0.25% | +2.38% | +1.21% | +1.37% | +1.59% | +0.55% | +16.98% |
| 2024 | +0.41% | -1.52% | +1.14% | -2.27% | +1.71% | +1.78% | +2.51% | +1.85% | +1.43% | -2.47% | +1.18% | -1.38% | +4.28% |
| 2023 | +2.96% | -2.03% | +4.13% | +0.99% | -0.33% | -0.66% | -0.21% | +0.06% | -1.95% | -1.09% | +3.86% | +3.71% | +9.57% |
| 2022 | -1.04% | -0.57% | -1.50% | -2.09% | +2.29% | -0.02% | +3.04% | -2.62% | -3.49% | -0.65% | +3.46% | +1.55% | -1.91% |
Captação no Mês
R$ 5.860.286
Resgates no Mês
R$ 5.562.889
Captação Líquida
R$ 297.397
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.02% | 5.22% | 4.36% | 4.32% | 5.29% | 4.35% |
| Sharpe | — | -2.51 | -1.67 | -0.36 | -0.16 | -0.32 |
| Max Drawdown | -2.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.65%
Pior Mês
-1.21%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.3% | 100.0% | 85.2% |
| vs IPCA | 86.0% | 98.6% | 71.3% |
| vs IBOV | 21.0% | 0.0% | 49.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,99 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 61.85% | R$ 4,94 mi |
cotas de fundos | 31.01% | R$ 2,48 mi |
investimento no exterior | 6.15% | R$ 491,10 mil |
valores a pagar | 0.58% | R$ 46,10 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.35% | R$ 28,01 mil |
valores a receber | 0.05% | R$ 4,11 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 500,26 |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 396,36 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,385218 | +0.24% | R$ 8.4M | R$ 9.641,00 | R$ 8.053,00 |
| 26/05/2026 | 1,381955 | +0.58% | R$ 8.4M | R$ 15.883,00 | R$ 4.474,00 |
| 25/05/2026 | 1,373918 | +0.05% | R$ 8.3M | R$ 12.460,00 | R$ 9.901,00 |
| 22/05/2026 | 1,373232 | +0.08% | R$ 8.3M | R$ 8.726,00 | R$ 5.850,00 |
| 21/05/2026 | 1,372170 | -0.11% | R$ 8.3M | R$ 1.320,00 | R$ 3.228,00 |
| 20/05/2026 | 1,373739 | +0.73% | R$ 8.3M | R$ 12.526,00 | R$ 5.571,00 |
| 19/05/2026 | 1,363762 | -0.22% | R$ 8.3M | R$ 85.046,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,366815 | -0.08% | R$ 9.3M | R$ 15.203,00 | R$ 8.135,00 |
| 15/05/2026 | 1,367957 | -0.85% | R$ 9.3M | — | R$ 3.132,00 |
| 14/05/2026 | 1,379625 | +0.15% | R$ 8.2M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,377526 | +0.03% | R$ 8.2M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,377147 | -0.31% | R$ 8.2M | R$ 933.899,00 | R$ 930.196,16 |
| 11/05/2026 | 1,381382 | -0.28% | R$ 8.2M | R$ 38.917,00 | R$ 10.133,00 |
| 08/05/2026 | 1,385247 | +0.27% | R$ 8.2M | R$ 12.512,00 | R$ 16.759,00 |
| 07/05/2026 | 1,381486 | -0.22% | R$ 8.2M | R$ 13.157,00 | R$ 10.215,00 |
| 06/05/2026 | 1,384598 | +0.49% | R$ 8.2M | R$ 34.452,00 | R$ 14.624,00 |
| 05/05/2026 | 1,377874 | +0.21% | R$ 8.1M | R$ 86.836,00 | R$ 18.751,00 |
| 04/05/2026 | 1,375038 | -0.36% | R$ 8.1M | R$ 27.263,00 | R$ 26.384,00 |
| 30/04/2026 | 1,379984 | +0.26% | R$ 8.1M | R$ 14.845,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,376442 | -0.38% | R$ 9.1M | R$ 32.015,00 | R$ 23.647,00 |
| 28/04/2026 | 1,381700 | -0.10% | R$ 9.1M | R$ 20.311,00 | R$ 14.905,00 |
| 27/04/2026 | 1,383028 | -0.12% | R$ 9.1M | R$ 22.133,00 | R$ 14.179,00 |
| 24/04/2026 | 1,384653 | +0.21% | R$ 9.1M | R$ 14.271,00 | R$ 18.039,00 |
| 23/04/2026 | 1,381811 | -0.16% | R$ 9.1M | R$ 18.267,00 | R$ 9.624,00 |
| 22/04/2026 | 1,383983 | -0.27% | R$ 9.1M | R$ 29.140,00 | R$ 7.434,00 |
| 20/04/2026 | 1,387768 | -0.01% | R$ 9.1M | R$ 27.800,00 | R$ 18.358,00 |
| 17/04/2026 | 1,387912 | +0.48% | R$ 9.1M | R$ 56.542,00 | R$ 5.920,00 |
| 16/04/2026 | 1,381244 | -0.08% | R$ 9.0M | R$ 15.264,00 | R$ 7.574,00 |
| 15/04/2026 | 1,382361 | -0.10% | R$ 9.0M | R$ 20.020,00 | R$ 13.682,00 |
| 14/04/2026 | 1,383812 | — | R$ 9.0M | R$ 19.719,00 | R$ 17.711,00 |
Sobre o Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,385218 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,385218, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é 41.888.055/0001-67.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.25%.
- O patrimônio líquido do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 8.4M.
- O Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Carbon Treasury LONGA Master FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1245 cotas disponíveis.