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Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +6.09% | +1.23% | +3.46% | +6.09% |
| % CDI | 99.2% | 100.8% | 113.1% | 103.3% | 100.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.06% | +1.04% | +1.09% | +1.25% | +1.19% | +0.31% | — | — | — | +6.09% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.77% | 1.11% | — | — | — | 0.86% |
| Sharpe | — | 0.44 | — | — | — | 0.13 |
| Max Drawdown | -0.08% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,060916 | +0.05% | R$ 419.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,060377 | +0.18% | R$ 419.7M | — | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,058503 | -0.08% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,059305 | +0.18% | R$ 414.1M | R$ 0,00 | — |
| 02/09/2026 | 1,057453 | +0.05% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,056910 | -0.07% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,057660 | +0.11% | R$ 416.5M | — | R$ 350.000,00 |
| 28/08/2026 | 1,056476 | -0.01% | R$ 20.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,056562 | +0.05% | R$ 411.9M | — | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,056005 | +0.17% | R$ 403.0M | R$ 0,00 | — |
| 25/08/2026 | 1,054218 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,053673 | -0.01% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,053743 | +0.11% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,052595 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,052064 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,051524 | -0.06% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,052128 | +0.05% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,051567 | +0.18% | R$ 110.3M | — | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,049633 | +0.05% | R$ 20.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,049092 | -0.07% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,049786 | +0.17% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,047996 | -0.06% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,048677 | +0.17% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,046919 | -0.06% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,047565 | +0.17% | R$ 50.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,045829 | +0.00% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,045807 | +0.05% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,045245 | -0.01% | R$ 20.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,045305 | +0.16% | R$ 50.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,043625 | — | R$ 20.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada
O Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 419.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2026, a cota mais recente é de R$ 1,060916 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 1,060916, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é 65.952.097/0001-88.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é de R$ 419.9M.
- O Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Simples - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 112 cotas disponíveis.