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Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 65.952.097/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,020343
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.96%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 19.9M
Média 12M: R$ 25.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
65.952.097/0001-88
Data Inicial
27/03/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.96% | +2.03% | +1.11% | +2.03% |
| % CDI | 99.5% | 98.5% | 98.3% | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.06% | +0.96% | — | — | — | — | — | — | — | +2.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.38% | — | — | — | — | 0.28% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -0.85 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.06%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,020343 | +0.05% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,019793 | +0.03% | R$ 19.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,019500 | +0.05% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,018942 | +0.10% | R$ 48.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,017939 | +0.05% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,017394 | +0.05% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,016858 | +0.01% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,016730 | +0.05% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,016191 | +0.09% | R$ 48.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,015271 | +0.05% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,014742 | +0.04% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,014371 | +0.07% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,013687 | +0.02% | R$ 19.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,013483 | +0.08% | R$ 48.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,012636 | +0.05% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,012106 | +0.02% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,011855 | +0.08% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,011050 | +0.04% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,010637 | +0.05% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,010100 | +0.06% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,009466 | +0.03% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,009143 | +0.07% | R$ 48.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,008398 | +0.04% | R$ 19.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,007952 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,007327 | +0.05% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,006798 | +0.04% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,006412 | +0.06% | R$ 48.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,005772 | +0.05% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,005303 | +0.06% | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,004722 | — | R$ 19.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 27/03/2026, a cota mais recente é de R$ 1,020343 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,020343, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 65.952.097/0001-88.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 19.9M.
- O Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Carbon Soberano Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 39 cotas disponíveis.