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Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 44.162.645/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,524750
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.50%
Rent. 12M
+14.59%
Patrimônio Líquido
R$ 8.7M
Média 12M: R$ 8.7M
Cotistas
1.7K
Sharpe 12M
-0.04
Vol: 6.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
44.162.645/0001-04
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.50% | +5.88% | +0.53% | -1.25% | +7.90% | +14.59% | +26.22% | +56.53% | +14.28% |
| % CDI | 52.1% | 105.9% | 47.2% | -36.0% | 110.8% | — | — | — | 98.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.94% | +2.11% | -2.51% | +0.85% | +0.50% | — | — | — | — | — | — | — | +5.88% |
| 2025 | -0.51% | +0.08% | +0.29% | -6.01% | -0.31% | +1.42% | -0.20% | +0.68% | +4.52% | +0.15% | +1.71% | +0.03% | +1.56% |
| 2024 | +0.37% | +3.43% | +0.81% | +2.34% | +0.92% | +1.49% | -0.22% | -1.46% | +1.87% | +7.66% | +0.15% | +3.66% | +22.81% |
| 2023 | -0.01% | -1.54% | +2.06% | +4.52% | +6.68% | +2.62% | +1.93% | +1.94% | -3.27% | +0.85% | -0.55% | +1.88% | +18.07% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.49% | -1.49% |
Captação no Mês
R$ 287.839
Resgates no Mês
R$ 239.866
Captação Líquida
R$ 47.973
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.35% | 5.46% | 7.14% | 6.26% | 8.18% | 6.28% |
| Sharpe | — | -3.58 | 0.23 | -0.04 | -0.07 | -0.05 |
| Max Drawdown | -3.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
4.94%
Pior Mês
-2.51%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.6% | 100.0% | 91.8% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 55.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,86 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 51.84% | R$ 5,11 mi |
titulos publicos | 45.80% | R$ 4,52 mi |
valores a pagar | 2.02% | R$ 199,49 mil |
valores a receber | 0.24% | R$ 23,38 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.06% | R$ 5,82 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.04% | R$ 4,06 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 500,53 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,524750 | +0.03% | R$ 8.7M | R$ 7.300,00 | R$ 56.224,37 |
| 26/05/2026 | 1,524253 | +0.02% | R$ 8.7M | R$ 26.876,73 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,523941 | +0.32% | R$ 8.7M | R$ 23.200,00 | R$ 25.783,72 |
| 22/05/2026 | 1,519141 | +0.03% | R$ 8.7M | R$ 871,40 | R$ 9.323,92 |
| 21/05/2026 | 1,518727 | -0.08% | R$ 8.7M | R$ 4.900,00 | R$ 4.359,65 |
| 20/05/2026 | 1,519914 | +0.26% | R$ 8.7M | R$ 30.346,14 | R$ 7.266,54 |
| 19/05/2026 | 1,515966 | -0.27% | R$ 8.6M | R$ 23.404,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,520048 | +0.48% | R$ 8.6M | R$ 30.519,38 | R$ 13.224,98 |
| 15/05/2026 | 1,512783 | -0.70% | R$ 8.6M | R$ 6.650,00 | R$ 24.802,65 |
| 14/05/2026 | 1,523391 | -0.21% | R$ 8.7M | R$ 10.100,00 | R$ 799,21 |
| 13/05/2026 | 1,526641 | -0.01% | R$ 8.7M | R$ 3.170,08 | R$ 5.884,48 |
| 12/05/2026 | 1,526733 | -0.07% | R$ 8.7M | R$ 64.579,44 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,527752 | -0.04% | R$ 8.6M | R$ 8.157,00 | R$ 39.391,98 |
| 08/05/2026 | 1,528348 | +0.26% | R$ 8.6M | R$ 10.250,00 | R$ 9.458,89 |
| 07/05/2026 | 1,524454 | -0.10% | R$ 8.6M | R$ 23.076,99 | R$ 3.850,48 |
| 06/05/2026 | 1,526027 | +0.24% | R$ 8.6M | R$ 5.440,00 | R$ 3.029,97 |
| 05/05/2026 | 1,522424 | +0.38% | R$ 8.6M | R$ 5.746,90 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,516720 | -0.03% | R$ 8.5M | R$ 3.250,67 | R$ 36.465,07 |
| 30/04/2026 | 1,517111 | +0.53% | R$ 8.6M | R$ 800,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,509113 | -0.44% | R$ 8.5M | R$ 8.602,86 | R$ 4.445,83 |
| 28/04/2026 | 1,515820 | -0.06% | R$ 8.6M | R$ 14.310,60 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,516673 | -0.01% | R$ 8.6M | R$ 1.602,15 | R$ 674.708,08 |
| 24/04/2026 | 1,516806 | +0.01% | R$ 9.2M | R$ 3.850,00 | R$ 1.800,00 |
| 23/04/2026 | 1,516590 | -0.02% | R$ 9.2M | R$ 10.700,43 | R$ 6.103,90 |
| 22/04/2026 | 1,516843 | -0.30% | R$ 9.2M | R$ 13.389,00 | R$ 61.557,12 |
| 20/04/2026 | 1,521396 | -0.29% | R$ 9.3M | R$ 18.400,00 | R$ 7.898,98 |
| 17/04/2026 | 1,525834 | +0.12% | R$ 9.3M | R$ 6.465,00 | R$ 19.207,60 |
| 16/04/2026 | 1,524044 | +0.07% | R$ 9.3M | R$ 3.100,00 | R$ 3.974,70 |
| 15/04/2026 | 1,522990 | +0.15% | R$ 9.3M | R$ 13.350,00 | R$ 23.942,13 |
| 14/04/2026 | 1,520778 | — | R$ 9.3M | R$ 4.276,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.7M e 1.7K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,524750 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,524750, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 44.162.645/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +14.59%.
- O patrimônio líquido do Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 8.7M.
- O Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Carbon Sistematico Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.