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Carbon S&p Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.681.946/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,587136
27/05/2026
Rent. no Mês
+5.00%
Rent. 12M
+40.59%
Patrimônio Líquido
R$ 31.1M
Média 12M: R$ 31.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.49
Vol: 52.73%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon S&p Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.681.946/0001-07
Data Inicial
08/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +5.00% | +13.48% | +5.74% | +18.27% | +26.40% | +40.59% | +48.64% | +110.21% | +39.61% |
| % CDI | 518.1% | 243.0% | 507.9% | 525.9% | 370.3% | — | — | — | 271.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.38% | -0.18% | -4.12% | +11.39% | +5.00% | — | — | — | — | — | — | — | +13.48% |
| 2025 | +2.74% | -0.82% | -5.11% | -0.57% | +1.64% | +11.42% | +3.15% | +2.66% | +4.41% | +3.20% | -4.82% | +7.61% | +27.22% |
| 2024 | +1.75% | +5.75% | +3.53% | -3.75% | +5.13% | +3.97% | +1.45% | +2.55% | +2.44% | -0.24% | +6.14% | -1.72% | +30.01% |
| 2023 | +6.61% | -1.73% | +4.12% | +2.07% | +1.23% | +7.16% | +3.78% | -0.90% | -4.43% | -1.76% | +9.46% | +5.28% | +34.40% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | -3.17% | -8.62% | +8.82% | +6.13% | -4.77% | -2.69% |
Captação no Mês
R$ 13.846.853
Resgates no Mês
R$ 7.890.782
Captação Líquida
R$ 5.956.071
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 74.96% | 65.46% | 56.60% | 52.73% | 35.03% | 52.79% |
| Sharpe | — | 1.24 | 0.80 | 0.49 | 0.26 | 0.48 |
| Max Drawdown | -9.42% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.39%
Pior Mês
-4.82%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.6% | 97.2% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.8% | 95.7% | 99.5% |
| vs IBOV | 34.9% | 34.8% | 85.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 95,10 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 78.73% | R$ 74,87 mi |
titulos publicos | 17.46% | R$ 16,60 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 3.03% | R$ 2,88 mi |
valores a pagar | 0.53% | R$ 503,21 mil |
valores a receber | 0.25% | R$ 239,83 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,587136 | +5.79% | R$ 31.1M | R$ 934.704,00 | R$ 28.988,00 |
| 26/05/2026 | 2,445576 | -5.51% | R$ 77.6M | R$ 814.568,70 | R$ 264.879,79 |
| 25/05/2026 | 2,588186 | +6.55% | R$ 30.2M | R$ 44.831,00 | R$ 35.624,00 |
| 22/05/2026 | 2,429112 | +0.39% | R$ 76.0M | R$ 892.029,75 | R$ 166.985,95 |
| 21/05/2026 | 2,419567 | -5.14% | R$ 75.0M | R$ 314.452,74 | R$ 180.764,51 |
| 20/05/2026 | 2,550770 | +6.83% | R$ 29.7M | R$ 44.564,00 | R$ 19.820,00 |
| 19/05/2026 | 2,387716 | -5.96% | R$ 73.3M | R$ 459.013,66 | R$ 236.350,47 |
| 18/05/2026 | 2,539007 | +5.64% | R$ 33.1M | R$ 54.333,00 | R$ 29.072,00 |
| 15/05/2026 | 2,403477 | -1.19% | R$ 72.8M | R$ 631.445,42 | R$ 19.221,50 |
| 14/05/2026 | 2,432448 | -4.62% | R$ 73.1M | R$ 526.090,59 | R$ 69.780,96 |
| 13/05/2026 | 2,550241 | +6.33% | R$ 30.6M | — | — |
| 12/05/2026 | 2,398309 | -0.09% | R$ 71.1M | R$ 751.732,45 | R$ 44.230,92 |
| 11/05/2026 | 2,400435 | -5.10% | R$ 70.4M | R$ 868.057,45 | R$ 74.272,69 |
| 08/05/2026 | 2,529469 | +0.82% | R$ 30.3M | R$ 46.084,00 | R$ 61.635,00 |
| 07/05/2026 | 2,508994 | +5.31% | R$ 30.0M | R$ 48.309,00 | R$ 37.539,00 |
| 06/05/2026 | 2,382522 | -3.97% | R$ 68.6M | R$ 702.601,28 | R$ 101.240,34 |
| 05/05/2026 | 2,481025 | +0.86% | R$ 29.6M | R$ 315.223,00 | R$ 68.018,00 |
| 04/05/2026 | 2,459950 | -0.16% | R$ 29.1M | R$ 98.013,00 | R$ 95.359,00 |
| 30/04/2026 | 2,463888 | +6.88% | R$ 29.2M | R$ 53.201,00 | — |
| 29/04/2026 | 2,305361 | -5.37% | R$ 64.3M | R$ 522.621,69 | R$ 231.743,73 |
| 28/04/2026 | 2,436193 | -0.43% | R$ 32.6M | R$ 72.789,00 | R$ 53.416,00 |
| 27/04/2026 | 2,446806 | +5.88% | R$ 32.7M | R$ 78.607,00 | R$ 50.316,00 |
| 24/04/2026 | 2,311007 | -4.63% | R$ 63.9M | R$ 238.307,12 | R$ 43.405,71 |
| 23/04/2026 | 2,423230 | -0.33% | R$ 32.4M | R$ 65.008,00 | R$ 34.230,00 |
| 22/04/2026 | 2,431337 | +0.39% | R$ 32.4M | R$ 103.015,00 | R$ 26.363,00 |
| 20/04/2026 | 2,421918 | -0.15% | R$ 32.2M | R$ 98.372,00 | R$ 63.708,00 |
| 17/04/2026 | 2,425669 | +1.23% | R$ 32.3M | R$ 198.630,00 | R$ 20.824,00 |
| 16/04/2026 | 2,396305 | +5.95% | R$ 31.7M | R$ 53.403,00 | R$ 26.040,00 |
| 15/04/2026 | 2,261815 | -4.51% | R$ 61.3M | R$ 520.162,28 | R$ 117.836,70 |
| 14/04/2026 | 2,368739 | — | R$ 31.3M | R$ 67.706,00 | R$ 60.786,00 |
Sobre o Carbon S&p Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Carbon S&p Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 31.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/07/2024, a cota mais recente é de R$ 2,587136 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 52.73%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon S&p Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,587136, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon S&p Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 45.681.946/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon S&p Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +40.59%.
- O patrimônio líquido do Carbon S&p Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 31.1M.
- O Carbon S&p Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon S&p Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Carbon S&p Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 963 cotas disponíveis.