Publicidade
Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.672.453/0001-41|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,268737
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.66%
Rent. 12M
+20.20%
Patrimônio Líquido
R$ 163.0M
Média 12M: R$ 95.1M
Cotistas
22.8K
Sharpe 12M
0.10
Vol: 52.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.672.453/0001-41
Data Inicial
01/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.66% | -5.88% | -3.33% | -11.95% | +1.78% | +20.20% | +128.58% | +140.61% | +137.39% | +21.03% |
| % CDI | 275.7% | -106.0% | -295.2% | -343.8% | 25.0% | — | — | — | — | 144.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.13% | +1.19% | -6.28% | -9.76% | +2.66% | — | — | — | — | — | — | — | -5.88% |
| 2025 | +1.28% | +2.49% | +6.07% | +4.73% | +0.59% | -4.75% | +7.18% | +1.86% | +4.54% | +9.34% | -0.23% | +10.54% | +52.07% |
| 2024 | +0.48% | +0.52% | +9.51% | +6.60% | +2.78% | +6.00% | +6.43% | +1.90% | +1.46% | +10.68% | +0.25% | +1.37% | +59.02% |
| 2023 | +1.86% | -2.57% | +4.52% | -0.91% | +0.25% | -7.71% | -0.53% | +2.98% | -3.38% | +7.61% | -0.12% | -0.01% | +1.15% |
| 2022 | -6.16% | +1.99% | -5.53% | +1.80% | -7.12% | +8.08% | -3.54% | -2.84% | +0.29% | -6.07% | +8.98% | +5.12% | -6.56% |
Captação no Mês
R$ 1.863.918
Resgates no Mês
R$ 4.603.958
Captação Líquida
-R$ 2.740.040
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 48.07% | 49.66% | 51.18% | 52.75% | 36.01% | 52.81% |
| Sharpe | — | -1.10 | -0.22 | 0.10 | 1.06 | 0.12 |
| Max Drawdown | -23.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
10.54%
Pior Mês
-9.76%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 78.5% | 97.2% | 74.4% |
| vs IPCA | 74.7% | 96.5% | 63.4% |
| vs IBOV | 58.1% | 65.2% | 67.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 268,52 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 47.92% | R$ 128,67 mi |
acoes e outros tvm cedidos em emprestimo | 35.30% | R$ 94,80 mi |
investimento no exterior | 13.73% | R$ 36,86 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.13% | R$ 5,72 mi |
valores a pagar | 0.49% | R$ 1,33 mi |
valores a receber | 0.23% | R$ 624,93 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.19% | R$ 520,39 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 2,268737 | +3.84% | R$ 163.0M | R$ 46.893,15 | — |
| 26/05/2026 | 2,184900 | -0.25% | R$ 6.4M | R$ 12.154,00 | R$ 3.423,00 |
| 25/05/2026 | 2,190435 | -3.94% | R$ 6.4M | R$ 9.508,00 | R$ 7.555,00 |
| 22/05/2026 | 2,280221 | +4.18% | R$ 166.4M | R$ 124.021,37 | R$ 426.231,43 |
| 21/05/2026 | 2,188833 | -0.26% | R$ 6.4M | R$ 1.013,00 | R$ 2.476,00 |
| 20/05/2026 | 2,194430 | -3.63% | R$ 6.4M | R$ 9.609,00 | R$ 4.274,00 |
| 19/05/2026 | 2,277205 | +3.60% | R$ 167.7M | R$ 366.257,71 | R$ 544.372,51 |
| 18/05/2026 | 2,198075 | -5.18% | R$ 7.1M | R$ 11.846,00 | R$ 6.338,00 |
| 15/05/2026 | 2,318097 | -1.03% | R$ 171.3M | R$ 172.198,58 | R$ 563.757,37 |
| 14/05/2026 | 2,342302 | -0.84% | R$ 173.5M | R$ 90.838,37 | R$ 642.885,06 |
| 13/05/2026 | 2,362034 | +6.29% | R$ 175.5M | R$ 142.952,00 | R$ 505.145,91 |
| 12/05/2026 | 2,222240 | -0.41% | R$ 6.3M | R$ 715.445,00 | R$ 719.672,21 |
| 11/05/2026 | 2,231494 | +0.04% | R$ 6.3M | R$ 29.879,00 | R$ 7.782,00 |
| 08/05/2026 | 2,230625 | -0.12% | R$ 6.3M | R$ 9.622,00 | R$ 12.861,00 |
| 07/05/2026 | 2,233260 | +0.17% | R$ 6.3M | R$ 9.982,00 | R$ 7.767,00 |
| 06/05/2026 | 2,229454 | +3.16% | R$ 6.3M | R$ 25.740,00 | R$ 10.953,00 |
| 05/05/2026 | 2,161223 | -0.15% | R$ 6.1M | R$ 65.180,00 | R$ 14.122,00 |
| 04/05/2026 | 2,164481 | -2.06% | R$ 6.0M | R$ 20.779,00 | R$ 20.107,00 |
| 30/04/2026 | 2,209900 | -3.64% | R$ 6.2M | R$ 11.294,00 | R$ 807.534,00 |
| 29/04/2026 | 2,293454 | +3.78% | R$ 178.9M | R$ 64.430,07 | — |
| 28/04/2026 | 2,209855 | -5.84% | R$ 7.0M | R$ 15.706,00 | R$ 11.521,00 |
| 27/04/2026 | 2,346957 | -1.17% | R$ 185.9M | R$ 98.798,00 | — |
| 24/04/2026 | 2,374836 | +4.88% | R$ 189.2M | R$ 409.328,08 | R$ 947.501,39 |
| 23/04/2026 | 2,264253 | -0.37% | R$ 7.1M | R$ 14.284,00 | R$ 7.530,00 |
| 22/04/2026 | 2,272744 | -1.65% | R$ 7.1M | R$ 23.129,00 | R$ 5.955,00 |
| 20/04/2026 | 2,310933 | -5.39% | R$ 7.2M | R$ 22.299,00 | R$ 14.414,00 |
| 17/04/2026 | 2,442604 | +1.17% | R$ 197.5M | R$ 118.858,91 | R$ 539.451,26 |
| 16/04/2026 | 2,414411 | -0.11% | R$ 195.6M | R$ 245.689,95 | R$ 790.966,48 |
| 15/04/2026 | 2,417029 | -0.94% | R$ 196.4M | R$ 101.860,13 | — |
| 14/04/2026 | 2,439912 | — | R$ 200.6M | R$ 106.050,48 | — |
Sobre o Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 163.0M e 22.8K cotistas. Em funcionamento desde 01/11/2024, a cota mais recente é de R$ 2,268737 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 52.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2,268737, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 41.672.453/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +20.20%.
- O patrimônio líquido do Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 163.0M.
- O Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1251 cotas disponíveis.