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Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 48.359.082/0001-91|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,275303
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+9.23%
Patrimônio Líquido
R$ 1.8M
Média 12M: R$ 3.2M
Cotistas
216
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 28.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
48.359.082/0001-91
Data Inicial
24/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +2.23% | -2.77% | -3.76% | +3.72% | +9.23% | +15.77% | +23.48% | +9.16% |
| % CDI | 85.3% | 40.3% | -245.3% | -108.2% | 52.1% | — | — | — | 62.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.94% | +3.92% | -2.71% | -1.62% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +2.23% |
| 2025 | +1.04% | +0.73% | +0.07% | +1.89% | +1.04% | +1.58% | -2.48% | +4.22% | -1.23% | +0.92% | +1.03% | +0.41% | +9.46% |
| 2024 | -0.04% | -0.06% | +0.80% | -0.81% | +0.12% | +0.48% | +1.11% | +0.10% | +1.25% | +1.07% | +0.79% | +0.64% | +5.58% |
| 2023 | +0.64% | -0.11% | +0.90% | +0.41% | +1.04% | +0.58% | +1.37% | -0.30% | -0.55% | -0.55% | +1.68% | +1.99% | +7.30% |
Captação no Mês
R$ 3.100
Resgates no Mês
R$ 28.853
Captação Líquida
-R$ 25.753
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.67% | 30.39% | 28.51% | 28.17% | 17.16% | 27.65% |
| Sharpe | — | -0.95 | -0.25 | -0.20 | -0.31 | -0.20 |
| Max Drawdown | -6.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.22%
Pior Mês
-2.71%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 83.3% | 97.2% | 100.0% |
| vs IPCA | 66.7% | 85.8% | 94.4% |
| vs IBOV | 10.2% | 0.0% | 37.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,36 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.69% | R$ 9,33 mi |
valores a pagar | 0.21% | R$ 19,52 mil |
valores a receber | 0.09% | R$ 8,68 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 500,59 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,275303 | +0.07% | R$ 1.8M | R$ 1.000,00 | R$ 1.154,13 |
| 26/05/2026 | 1,274456 | +0.08% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,273435 | +0.35% | R$ 1.8M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,268933 | +0.04% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 1.351,55 |
| 21/05/2026 | 1,268446 | +0.19% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,266062 | +0.24% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,262989 | -0.20% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,265556 | +0.03% | R$ 1.8M | R$ 1.100,00 | R$ 993,83 |
| 15/05/2026 | 1,265206 | -0.48% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 1.015,91 |
| 14/05/2026 | 1,271294 | +0.16% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 2.041,56 |
| 13/05/2026 | 1,269302 | -0.06% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,270100 | -0.21% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,272785 | -0.03% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 2.118,31 |
| 08/05/2026 | 1,273145 | +0.33% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,268974 | -0.19% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 6.160,89 |
| 06/05/2026 | 1,271396 | +0.45% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 1.055,74 |
| 05/05/2026 | 1,265640 | -0.06% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,266405 | +0.12% | R$ 1.8M | R$ 0,00 | R$ 12.961,31 |
| 30/04/2026 | 1,264886 | +0.53% | R$ 1.8M | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,258179 | -0.43% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
| 28/04/2026 | 1,263673 | -3.66% | R$ 1.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,311637 | +2.90% | — | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,274700 | +0.19% | R$ 4.1M | R$ 1.000,00 | R$ 10.018,84 |
| 23/04/2026 | 1,272323 | -0.43% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,277776 | -0.15% | R$ 4.1M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,279705 | -3.03% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,319710 | +3.26% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,278077 | -0.04% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
| 15/04/2026 | 1,278546 | -2.73% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,314446 | — | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado
O Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.8M e 216 cotistas. Em funcionamento desde 24/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,275303 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 28.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1,275303, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é 48.359.082/0001-91.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de +9.23%.
- O patrimônio líquido do Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 1.8M.
- O Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o Carbon MULTI Master FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 866 cotas disponíveis.