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Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ 43.774.790/0001-75|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,721385
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+15.13%
Patrimônio Líquido
R$ 225.1M
Média 12M: R$ 164.9M
Cotistas
17
Sharpe 12M
0.02
Vol: 13.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
CNPJ
43.774.790/0001-75
Data Inicial
08/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.66% | +1.15% | +5.05% | +7.26% | +15.13% | +28.07% | +44.47% | +63.45% | +14.81% |
| % CDI | 100.9% | 102.0% | 102.0% | 145.4% | 101.8% | — | — | — | — | 102.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.27% | +1.10% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.66% |
| 2025 | +1.08% | +1.00% | +0.96% | +1.05% | +1.17% | +1.11% | +0.00% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +2.44% | +1.23% | +14.56% |
| 2024 | +1.00% | +0.82% | +0.85% | +0.90% | +0.84% | +0.80% | +0.94% | +0.90% | +0.87% | +0.95% | +0.83% | +0.88% | +11.11% |
| 2023 | +1.13% | +0.94% | +1.15% | +0.87% | +1.15% | +1.11% | +1.05% | +1.16% | +0.99% | +0.98% | +0.91% | +0.92% | +13.08% |
| 2022 | +0.82% | +0.97% | +0.87% | +0.71% | +1.10% | +1.05% | +1.03% | +1.18% | +1.10% | +1.05% | +1.00% | +1.09% | +12.64% |
Captação no Mês
R$ 72.065.002
Resgates no Mês
R$ 44.587.908
Captação Líquida
R$ 27.477.094
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.12% | 11.37% | 12.80% | 13.19% | 9.72% | 13.32% |
| Sharpe | — | 0.63 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Max Drawdown | -1.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.44%
Pior Mês
0.00%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 14.6% | 0.0% | 58.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 411,55 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 76.23% | R$ 313,71 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 18.97% | R$ 78,08 mi |
operacoes compromissadas | 4.50% | R$ 18,50 mi |
cotas de fundos | 0.27% | R$ 1,13 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 96,32 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 34,81 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,721385 | +0.06% | R$ 225.1M | — | R$ 59.439,00 |
| 26/05/2026 | 1,720438 | +0.05% | R$ 222.3M | — | R$ 42.424,00 |
| 25/05/2026 | 1,719494 | +0.05% | R$ 217.3M | — | R$ 911.464,00 |
| 22/05/2026 | 1,718558 | +0.05% | R$ 216.7M | R$ 830.786,00 | R$ 40.527,00 |
| 21/05/2026 | 1,717626 | +1.56% | R$ 215.8M | — | R$ 129.744,00 |
| 20/05/2026 | 1,691299 | +0.05% | R$ 188.3M | R$ 685.433,86 | — |
| 19/05/2026 | 1,690402 | -1.43% | R$ 189.1M | — | — |
| 18/05/2026 | 1,714841 | +0.05% | R$ 205.5M | — | R$ 60.074,00 |
| 15/05/2026 | 1,713926 | +0.05% | R$ 201.3M | — | R$ 41.711,00 |
| 14/05/2026 | 1,713010 | +0.05% | R$ 191.4M | — | R$ 900.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,712091 | +0.05% | R$ 188.5M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,711206 | +0.06% | R$ 194.2M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,710255 | +0.05% | R$ 202.2M | — | R$ 813.792,00 |
| 08/05/2026 | 1,709345 | +0.05% | R$ 199.7M | R$ 523.039,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,708434 | +0.05% | R$ 200.6M | — | R$ 200.000,00 |
| 06/05/2026 | 1,707516 | +0.05% | R$ 197.2M | — | — |
| 05/05/2026 | 1,706598 | +0.05% | R$ 196.5M | — | R$ 900.000,00 |
| 04/05/2026 | 1,705688 | +0.05% | R$ 195.0M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,704778 | +0.05% | R$ 199.2M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,703848 | +0.07% | R$ 196.6M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,702714 | +0.05% | R$ 195.9M | R$ 522.651,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,701783 | +0.05% | R$ 197.1M | R$ 853.994,00 | R$ 111.802,00 |
| 24/04/2026 | 1,700853 | +1.54% | R$ 196.2M | R$ 869.372,00 | R$ 50.723,00 |
| 23/04/2026 | 1,675095 | -1.41% | R$ 173.3M | R$ 903.139,39 | R$ 484.791,76 |
| 22/04/2026 | 1,699005 | +0.05% | R$ 197.0M | R$ 798.174,00 | R$ 853.549,00 |
| 20/04/2026 | 1,698080 | +0.05% | R$ 196.9M | — | R$ 240.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,697158 | +1.53% | R$ 195.1M | — | R$ 300.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,671559 | +0.05% | R$ 163.2M | R$ 826.138,00 | R$ 645.113,10 |
| 15/04/2026 | 1,670683 | -1.40% | R$ 163.0M | — | R$ 752.153,35 |
| 14/04/2026 | 1,694459 | — | R$ 192.8M | R$ 625.819,00 | — |
Sobre o Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
O Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 225.1M e 17 cotistas. Em funcionamento desde 08/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,721385 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,721385, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é 43.774.790/0001-75.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de +15.13%.
- O patrimônio líquido do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é de R$ 225.1M.
- O Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro RF Referenciado DI - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 308 cotas disponíveis.