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Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 44.835.886/0001-69|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,061736
27/05/2026
Rent. no Mês
-10.45%
Rent. 12M
+4.32%
Patrimônio Líquido
R$ 5.0M
Média 12M: R$ 5.8M
Cotistas
1.4K
Sharpe 12M
-0.19
Vol: 54.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ
44.835.886/0001-69
Data Inicial
31/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -10.45% | -7.55% | -6.50% | -20.92% | -5.35% | +4.32% | +14.47% | +43.16% | +4.29% |
| % CDI | -1082.6% | -136.1% | -575.7% | -602.1% | -75.0% | — | — | — | 29.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.91% | +3.75% | -6.77% | -3.77% | -10.45% | — | — | — | — | — | — | — | -7.55% |
| 2025 | +4.44% | -2.28% | +4.36% | +7.12% | +2.48% | +1.27% | -4.22% | +6.41% | +2.47% | +1.49% | +6.67% | -1.54% | +31.82% |
| 2024 | -4.67% | +1.46% | +1.96% | -2.98% | -2.64% | +1.44% | +4.96% | +5.44% | -5.26% | -1.69% | -6.84% | -6.55% | -15.21% |
| 2023 | +0.94% | -6.05% | -2.38% | +2.86% | +6.69% | +7.15% | +3.47% | -5.29% | +0.51% | -3.76% | +12.79% | +3.93% | +20.96% |
| 2022 | — | — | — | -8.79% | +0.58% | -11.56% | +3.63% | +6.43% | -3.73% | +7.76% | -6.44% | -2.19% | -15.05% |
Captação no Mês
R$ 207.662
Resgates no Mês
R$ 6.283.701
Captação Líquida
-R$ 6.076.039
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 50.64% | 62.64% | 57.29% | 54.11% | 35.09% | 55.25% |
| Sharpe | — | -1.21 | -0.44 | -0.19 | -0.17 | -0.19 |
| Max Drawdown | -22.98% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
10.91%
Pior Mês
-10.45%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 85.5% | 96.5% | 69.8% |
| vs IPCA | 84.4% | 93.6% | 54.8% |
| vs IBOV | 15.6% | 4.3% | 26.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,44 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 1,44 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,061736 | -0.31% | R$ 5.0M | R$ 17.148,78 | R$ 10.290,08 |
| 26/05/2026 | 1,065009 | -0.54% | R$ 5.0M | R$ 0,00 | R$ 109.660,75 |
| 25/05/2026 | 1,070827 | +1.55% | R$ 5.1M | R$ 500,00 | R$ 13.890,88 |
| 22/05/2026 | 1,054533 | -1.38% | R$ 5.1M | R$ 0,00 | R$ 7.284,87 |
| 21/05/2026 | 1,069245 | +0.12% | R$ 5.2M | R$ 1.832,61 | R$ 13.735,22 |
| 20/05/2026 | 1,068003 | +2.92% | R$ 5.2M | R$ 26.500,00 | R$ 46.606,95 |
| 19/05/2026 | 1,037687 | -7.03% | R$ 5.0M | R$ 6.000,00 | R$ 4.376,08 |
| 18/05/2026 | 1,116128 | -0.76% | — | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,124707 | -0.97% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,135681 | +1.03% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,124053 | +3.89% | R$ 6.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,081958 | -5.80% | R$ 5.6M | R$ 1.860,00 | R$ 4.331,18 |
| 11/05/2026 | 1,148531 | -1.65% | R$ 6.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,167770 | +5.94% | R$ 6.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,102323 | -2.21% | R$ 6.0M | R$ 128.170,70 | R$ 1.590,86 |
| 06/05/2026 | 1,127272 | -4.49% | R$ 6.1M | R$ 25.650,00 | R$ 11.187,10 |
| 05/05/2026 | 1,180304 | +0.68% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,172311 | -1.13% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,185678 | +7.43% | R$ 6.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,103675 | -7.96% | R$ 5.9M | R$ 104.000,00 | R$ 16.833,05 |
| 28/04/2026 | 1,199188 | +5.60% | R$ 6.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,135546 | -7.69% | R$ 6.1M | R$ 66.300,00 | R$ 470.070,14 |
| 24/04/2026 | 1,230150 | -0.65% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,238176 | -1.80% | R$ 6.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,260854 | +4.14% | R$ 6.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,210765 | -5.72% | R$ 6.7M | R$ 59.266,52 | R$ 9.769,89 |
| 17/04/2026 | 1,284179 | +0.49% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,277885 | -1.06% | R$ 6.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,291628 | +5.62% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,222900 | — | R$ 6.7M | R$ 56.987,82 | R$ 13.677,12 |
Sobre o Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada
O Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.0M e 1.4K cotistas. Em funcionamento desde 31/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,061736 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -7.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 54.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,061736, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é 44.835.886/0001-69.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de +4.32%.
- O patrimônio líquido do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é de R$ 5.0M.
- O Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Carbon Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1043 cotas disponíveis.