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Carbon JUROS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.681.795/0001-89|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,488448
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+12.60%
Patrimônio Líquido
R$ 8.4M
Média 12M: R$ 7.6M
Cotistas
1.8K
Sharpe 12M
-0.32
Vol: 6.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon JUROS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.681.795/0001-89
Data Inicial
08/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +4.03% | +0.63% | +0.86% | +4.80% | +12.60% | +19.10% | +37.17% | +11.51% |
| % CDI | 73.4% | 72.7% | 55.4% | 24.6% | 67.4% | — | — | — | 79.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.88% | +0.93% | -0.53% | +1.00% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +4.03% |
| 2025 | +2.54% | +0.70% | +1.23% | +2.93% | +1.86% | +0.75% | +1.05% | +1.58% | +1.01% | +1.26% | +1.54% | -0.29% | +17.37% |
| 2024 | +0.70% | +0.27% | +0.62% | -0.51% | +0.65% | -0.37% | +1.24% | +0.61% | +0.27% | +0.07% | -0.33% | -2.16% | +1.01% |
| 2023 | +1.18% | +0.81% | +2.39% | +1.09% | +2.23% | +2.25% | +0.91% | +0.65% | +0.11% | +0.31% | +2.58% | +1.46% | +17.16% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.41% | +0.81% | -1.03% | +1.19% | +2.38% |
Captação no Mês
R$ 3.770.218
Resgates no Mês
R$ 2.494.819
Captação Líquida
R$ 1.275.399
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.68% | 5.23% | 5.22% | 6.84% | 6.79% | 6.73% |
| Sharpe | — | -2.14 | -0.94 | -0.32 | -0.56 | -0.46 |
| Max Drawdown | -1.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
-0.53%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 86.0% | 100.0% | 86.2% |
| vs IBOV | 14.0% | 0.0% | 52.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,52 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.74% | R$ 20,82 mi |
valores a pagar | 2.86% | R$ 615,06 mil |
valores a receber | 0.40% | R$ 87,10 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 500,30 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,488448 | +0.26% | R$ 8.4M | R$ 3.570,00 | R$ 14.507,47 |
| 26/05/2026 | 1,484528 | -0.40% | R$ 10.4M | R$ 19.793,00 | R$ 5.575,00 |
| 25/05/2026 | 1,490443 | +0.64% | R$ 8.4M | R$ 13.074,32 | R$ 68.995,21 |
| 22/05/2026 | 1,480982 | +0.07% | R$ 10.3M | R$ 10.838,00 | R$ 7.266,00 |
| 21/05/2026 | 1,479968 | -0.07% | R$ 10.3M | R$ 1.634,00 | R$ 3.994,00 |
| 20/05/2026 | 1,481065 | +0.44% | R$ 8.4M | R$ 36.654,90 | R$ 52.915,26 |
| 19/05/2026 | 1,474550 | -0.11% | R$ 8.4M | R$ 2.060,00 | R$ 25.470,20 |
| 18/05/2026 | 1,476133 | +0.50% | R$ 8.5M | R$ 1.810,00 | R$ 48.179,68 |
| 15/05/2026 | 1,468829 | -0.33% | R$ 11.4M | — | R$ 3.852,00 |
| 14/05/2026 | 1,473649 | -0.11% | R$ 10.1M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,475260 | -0.48% | R$ 8.5M | R$ 8.400,00 | R$ 7.669,54 |
| 12/05/2026 | 1,482344 | +0.17% | R$ 8.5M | R$ 11.677,66 | R$ 15.965,62 |
| 11/05/2026 | 1,479791 | -0.56% | R$ 10.1M | R$ 48.045,00 | R$ 12.501,00 |
| 08/05/2026 | 1,488198 | +0.24% | R$ 8.6M | R$ 2.900,14 | R$ 41.964,71 |
| 07/05/2026 | 1,484688 | +0.08% | R$ 10.1M | R$ 16.227,00 | R$ 12.601,00 |
| 06/05/2026 | 1,483510 | +0.21% | R$ 10.1M | R$ 42.508,00 | R$ 18.032,00 |
| 05/05/2026 | 1,480424 | +0.47% | R$ 9.0M | R$ 3.170,00 | R$ 11.350,69 |
| 04/05/2026 | 1,473552 | -0.30% | R$ 9.9M | R$ 33.561,00 | R$ 32.529,00 |
| 30/04/2026 | 1,477970 | +0.33% | R$ 10.0M | R$ 18.272,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,473117 | -0.37% | R$ 11.2M | R$ 39.438,00 | R$ 35.027,00 |
| 28/04/2026 | 1,478576 | -0.04% | R$ 11.3M | R$ 25.012,00 | R$ 18.355,00 |
| 27/04/2026 | 1,479201 | -0.12% | R$ 11.3M | R$ 27.325,00 | R$ 17.496,00 |
| 24/04/2026 | 1,481029 | -0.16% | R$ 11.3M | R$ 17.615,00 | R$ 22.279,00 |
| 23/04/2026 | 1,483330 | -0.35% | R$ 11.3M | R$ 22.543,00 | R$ 11.867,00 |
| 22/04/2026 | 1,488550 | -0.21% | R$ 9.4M | R$ 10.073,16 | R$ 29.692,52 |
| 20/04/2026 | 1,491630 | +0.12% | R$ 9.4M | R$ 15.464,02 | R$ 15.328,03 |
| 17/04/2026 | 1,489914 | +0.58% | R$ 9.4M | R$ 4.600,00 | R$ 40.943,63 |
| 16/04/2026 | 1,481278 | -0.41% | R$ 11.2M | R$ 18.840,00 | R$ 9.175,00 |
| 15/04/2026 | 1,487375 | -0.02% | R$ 9.2M | R$ 55.447,77 | R$ 23.088,07 |
| 14/04/2026 | 1,487714 | — | R$ 9.1M | R$ 36.157,29 | R$ 75.108,65 |
Sobre o Carbon JUROS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Carbon JUROS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.4M e 1.8K cotistas. Em funcionamento desde 08/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,488448 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.03%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon JUROS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,488448, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon JUROS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 45.681.795/0001-89.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon JUROS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +12.60%.
- O patrimônio líquido do Carbon JUROS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 8.4M.
- O Carbon JUROS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon JUROS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Carbon JUROS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Carbon JUROS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Carbon JUROS Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 953 cotas disponíveis.