Publicidade
Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.682.124/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,356588
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.62%
Rent. 12M
+6.50%
Patrimônio Líquido
R$ 10.1M
Média 12M: R$ 9.8M
Cotistas
821
Sharpe 12M
-0.21
Vol: 39.41%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.682.124/0001-32
Data Inicial
24/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.62% | +1.25% | -3.52% | -0.85% | +6.73% | +6.50% | +18.61% | +29.64% | +6.68% |
| % CDI | -374.6% | 22.6% | -311.6% | -24.5% | 94.3% | — | — | — | 45.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.19% | +1.31% | +1.29% | -3.62% | — | — | — | — | — | — | — | +1.25% |
| 2025 | +1.89% | +0.73% | +0.34% | +1.78% | +0.72% | -3.44% | +0.20% | +1.03% | +4.70% | +1.00% | +1.00% | +0.83% | +11.11% |
| 2024 | +0.63% | +0.62% | +0.76% | -0.27% | +1.05% | +0.29% | +0.82% | +0.54% | +0.52% | +0.70% | +0.22% | -0.33% | +5.69% |
| 2023 | +0.04% | +2.23% | +1.05% | +0.84% | +0.38% | +1.05% | +1.06% | +0.59% | +0.11% | -0.33% | +1.77% | +1.34% | +10.58% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.14% | -0.89% | +0.44% | +1.96% |
Captação no Mês
R$ 6.481.407
Resgates no Mês
R$ 5.423.161
Captação Líquida
R$ 1.058.246
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 45.08% | 36.78% | 40.69% | 39.41% | 25.66% | 39.73% |
| Sharpe | — | -0.49 | -0.02 | -0.21 | -0.16 | -0.20 |
| Max Drawdown | -4.55% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
4.70%
Pior Mês
-3.62%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 80.6% | 95.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 80.6% | 81.6% | 89.5% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.0% | 40.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,90 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 95.50% | R$ 19,00 mi |
valores a pagar | 3.98% | R$ 791,83 mil |
valores a receber | 0.52% | R$ 103,64 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 500,52 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,356588 | +0.05% | R$ 10.1M | R$ 2.900,00 | R$ 4.435,73 |
| 26/05/2026 | 1,355975 | -4.21% | R$ 10.1M | R$ 11.878,30 | R$ 4.484,16 |
| 25/05/2026 | 1,415509 | +4.52% | R$ 10.3M | R$ 28.793,00 | R$ 22.880,00 |
| 22/05/2026 | 1,354252 | -4.29% | R$ 10.1M | R$ 3.800,00 | R$ 1.205,87 |
| 21/05/2026 | 1,414897 | +4.62% | R$ 10.3M | R$ 3.042,00 | R$ 7.437,00 |
| 20/05/2026 | 1,352436 | +0.16% | R$ 10.1M | R$ 17.689,61 | R$ 3.160,29 |
| 19/05/2026 | 1,350225 | -0.04% | R$ 10.0M | R$ 1.864,85 | R$ 18.458,06 |
| 18/05/2026 | 1,350710 | +0.09% | R$ 10.1M | R$ 16.701,52 | R$ 5.791,88 |
| 15/05/2026 | 1,349546 | -4.41% | R$ 10.0M | R$ 31.296,05 | R$ 12.849,18 |
| 14/05/2026 | 1,411878 | +4.53% | R$ 9.9M | R$ 0,00 | R$ 948.483,89 |
| 13/05/2026 | 1,350719 | -4.43% | R$ 9.1M | — | — |
| 12/05/2026 | 1,413340 | -0.04% | R$ 11.8M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,413859 | -0.00% | R$ 11.0M | R$ 45.654,00 | R$ 9.551,00 |
| 08/05/2026 | 1,413869 | +0.15% | R$ 11.0M | R$ 18.653,00 | R$ 8.461,00 |
| 07/05/2026 | 1,411693 | +0.14% | R$ 10.9M | R$ 14.871,00 | R$ 10.235,00 |
| 06/05/2026 | 1,409652 | +0.01% | R$ 10.9M | R$ 63.574,00 | R$ 11.197,00 |
| 05/05/2026 | 1,409516 | +0.13% | R$ 10.9M | R$ 174.170,00 | R$ 30.088,00 |
| 04/05/2026 | 1,407747 | +0.02% | R$ 10.7M | R$ 15.563,00 | R$ 43.328,00 |
| 30/04/2026 | 1,407497 | +0.30% | R$ 10.7M | R$ 16.543,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,403352 | -0.15% | R$ 13.1M | R$ 62.472,00 | R$ 47.281,00 |
| 28/04/2026 | 1,405417 | -0.05% | R$ 13.1M | R$ 32.459,00 | R$ 27.547,00 |
| 27/04/2026 | 1,406066 | +4.57% | R$ 13.1M | R$ 29.006,00 | R$ 9.902,00 |
| 24/04/2026 | 1,344647 | -0.04% | R$ 8.8M | R$ 23.396,64 | R$ 13.088,79 |
| 23/04/2026 | 1,345174 | -4.39% | R$ 8.8M | R$ 23.101,00 | R$ 17.221,77 |
| 22/04/2026 | 1,406987 | -0.00% | R$ 13.1M | R$ 30.478,00 | R$ 5.654,00 |
| 20/04/2026 | 1,407000 | +0.05% | R$ 13.1M | R$ 34.712,00 | R$ 20.819,00 |
| 17/04/2026 | 1,406230 | +0.03% | R$ 13.1M | R$ 93.533,00 | R$ 4.656,00 |
| 16/04/2026 | 1,405862 | -0.00% | R$ 13.0M | R$ 21.459,00 | R$ 12.391,00 |
| 15/04/2026 | 1,405870 | +0.12% | R$ 13.0M | R$ 21.140,00 | R$ 20.856,00 |
| 14/04/2026 | 1,404196 | — | R$ 12.9M | R$ 20.546,00 | R$ 15.706,00 |
Sobre o Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.1M e 821 cotistas. Em funcionamento desde 24/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,356588 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.25%. A volatilidade anualizada (12M) é de 39.41%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,356588, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 45.682.124/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +6.50%.
- O patrimônio líquido do Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 10.1M.
- O Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Carbon Inflação Master FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 958 cotas disponíveis.