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Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 45.682.160/0001-04|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,369047
27/05/2026
Rent. no Mês
-28.63%
Rent. 12M
+29.77%
Patrimônio Líquido
R$ 16.2M
Média 12M: R$ 8.2M
Cotistas
3.8K
Sharpe 12M
0.06
Vol: 269.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
45.682.160/0001-04
Data Inicial
24/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -28.63% | -16.72% | -7.25% | -29.96% | +13.58% | +29.77% | +9.66% | +36.19% | -1.21% |
| % CDI | -2964.6% | -301.4% | -642.4% | -862.4% | 190.4% | — | — | — | -8.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.26% | +4.13% | +30.57% | +0.09% | -28.63% | — | — | — | — | — | — | — | -16.72% |
| 2025 | +5.27% | -2.59% | +6.10% | +3.71% | +1.95% | -22.61% | -4.29% | +39.56% | -20.99% | +2.37% | +39.42% | +1.30% | +35.84% |
| 2024 | -4.71% | +0.99% | -0.60% | -1.61% | -2.92% | +1.35% | +3.06% | +7.04% | -3.26% | -1.64% | -3.12% | -4.40% | -9.98% |
| 2023 | +3.92% | -7.64% | -2.67% | +2.45% | +4.33% | +8.89% | +3.48% | -5.03% | +0.68% | -2.99% | +12.48% | +5.43% | +23.76% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +6.45% | +0.48% | +5.51% | -3.19% | -2.30% | +6.74% |
Captação no Mês
R$ 4.958.484
Resgates no Mês
R$ 5.157.463
Captação Líquida
-R$ 198.979
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 280.52% | 260.55% | 276.66% | 269.14% | 173.98% | 272.54% |
| Sharpe | — | -0.35 | 0.05 | 0.06 | -0.05 | -0.06 |
| Max Drawdown | -33.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
39.56%
Pior Mês
-28.63%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.0% | 75.2% | 75.1% |
| vs IPCA | 71.5% | 73.0% | 60.6% |
| vs IBOV | 61.8% | 66.0% | 79.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 28,14 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 78.27% | R$ 22,02 mi |
titulos publicos | 17.95% | R$ 5,05 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.68% | R$ 753,15 mil |
valores a pagar | 0.75% | R$ 209,72 mil |
valores a receber | 0.35% | R$ 98,39 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 500,86 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,369047 | -0.40% | R$ 16.2M | R$ 25.178,60 | R$ 59.938,38 |
| 26/05/2026 | 1,374544 | -24.44% | R$ 16.3M | R$ 54.836,99 | R$ 73.927,75 |
| 25/05/2026 | 1,819149 | +0.89% | R$ 10.4M | R$ 15.489,00 | R$ 12.308,00 |
| 22/05/2026 | 1,803181 | +30.43% | R$ 10.3M | R$ 10.928,00 | R$ 7.326,00 |
| 21/05/2026 | 1,382535 | +0.03% | R$ 16.6M | R$ 8.779,56 | R$ 80.943,86 |
| 20/05/2026 | 1,382088 | +1.92% | R$ 16.7M | R$ 26.546,52 | R$ 221.050,36 |
| 19/05/2026 | 1,356116 | -1.76% | R$ 16.6M | R$ 63.000,00 | R$ 247.069,04 |
| 18/05/2026 | 1,380462 | +0.07% | R$ 17.1M | R$ 30.276,70 | R$ 135.535,52 |
| 15/05/2026 | 1,379466 | -24.40% | R$ 17.2M | R$ 20.062,00 | R$ 207.262,77 |
| 14/05/2026 | 1,824575 | +32.40% | R$ 10.6M | — | — |
| 13/05/2026 | 1,378100 | -25.30% | R$ 17.5M | R$ 109.010,46 | R$ 102.271,83 |
| 12/05/2026 | 1,844909 | -0.84% | R$ 10.8M | — | — |
| 11/05/2026 | 1,860512 | +29.64% | R$ 10.9M | R$ 51.994,00 | R$ 13.538,00 |
| 08/05/2026 | 1,435170 | +0.62% | R$ 18.5M | R$ 235.333,54 | R$ 173.718,22 |
| 07/05/2026 | 1,426371 | -2.41% | R$ 18.3M | R$ 277.247,88 | R$ 76.700,57 |
| 06/05/2026 | 1,461651 | +0.59% | R$ 18.6M | R$ 413.344,17 | R$ 73.424,93 |
| 05/05/2026 | 1,453138 | +0.60% | R$ 18.1M | R$ 67.957,29 | R$ 52.942,57 |
| 04/05/2026 | 1,444457 | -24.69% | R$ 18.0M | R$ 214.849,95 | R$ 216.548,62 |
| 30/04/2026 | 1,918106 | +1.60% | R$ 11.0M | R$ 20.006,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,887927 | +28.55% | R$ 12.3M | R$ 43.864,00 | R$ 38.632,00 |
| 28/04/2026 | 1,468578 | -0.51% | R$ 18.2M | R$ 291.063,55 | R$ 113.269,37 |
| 27/04/2026 | 1,476117 | -0.60% | R$ 18.1M | R$ 306.417,47 | R$ 200.500,43 |
| 24/04/2026 | 1,485085 | -0.39% | R$ 18.1M | R$ 145.613,69 | R$ 436.785,46 |
| 23/04/2026 | 1,490912 | -0.74% | R$ 18.5M | R$ 601.795,14 | R$ 120.928,15 |
| 22/04/2026 | 1,501994 | -1.72% | R$ 18.1M | R$ 496.693,27 | R$ 125.580,75 |
| 20/04/2026 | 1,528348 | +0.16% | R$ 18.1M | R$ 420.730,50 | R$ 56.089,88 |
| 17/04/2026 | 1,525854 | -0.46% | R$ 17.7M | R$ 343.737,41 | R$ 108.829,61 |
| 16/04/2026 | 1,532921 | -0.41% | R$ 17.5M | R$ 285.778,06 | R$ 65.730,59 |
| 15/04/2026 | 1,539176 | -24.24% | R$ 17.4M | R$ 652.070,95 | R$ 49.463,84 |
| 14/04/2026 | 2,031731 | — | R$ 13.0M | R$ 28.408,00 | R$ 25.509,00 |
Sobre o Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.2M e 3.8K cotistas. Em funcionamento desde 24/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,369047 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -16.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 269.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,369047, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 45.682.160/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +29.77%.
- O patrimônio líquido do Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 16.2M.
- O Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Carbon Ibovespa Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 962 cotas disponíveis.