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Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ 52.031.441/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,329334
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.09%
Rent. 12M
+13.17%
Patrimônio Líquido
R$ 8.2M
Média 12M: R$ 8.3M
Cotistas
1.3K
Sharpe 12M
-4.13
Vol: 0.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
CNPJ
52.031.441/0001-54
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.09% | +4.71% | +1.27% | +2.81% | +6.11% | +13.17% | +23.40% | +12.98% |
| % CDI | 112.8% | 84.9% | 112.0% | 80.9% | 85.7% | — | — | 89.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.80% | +0.67% | +0.91% | +1.09% | — | — | — | — | — | — | — | +4.71% |
| 2025 | +0.99% | +0.94% | +0.89% | +1.06% | -0.19% | +0.98% | +1.21% | +1.12% | +1.15% | +1.14% | +1.02% | +1.06% | +11.95% |
| 2024 | +0.90% | +0.71% | +0.81% | +0.36% | +0.85% | +0.82% | +1.10% | +1.00% | +0.89% | +0.87% | +0.61% | +0.59% | +9.93% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.14% | +1.63% | +1.11% | +2.90% |
Captação no Mês
R$ 355.332
Resgates no Mês
R$ 264.031
Captação Líquida
R$ 91.301
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.22% | 0.45% | 0.33% | 0.40% | 0.99% | 0.40% |
| Sharpe | — | -6.53 | -6.51 | -4.13 | -1.86 | -4.04 |
| Max Drawdown | -0.10% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.21%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 13.4% | 0.0% | 54.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 8,72 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.63% | R$ 8,60 mi |
valores a pagar | 0.92% | R$ 80,26 mil |
valores a receber | 0.44% | R$ 38,27 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 500,22 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,329334 | +0.06% | R$ 8.2M | R$ 174,11 | R$ 18.214,27 |
| 26/05/2026 | 1,328511 | +0.06% | R$ 8.3M | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,327780 | +0.06% | R$ 8.2M | R$ 132.800,00 | R$ 18.187,70 |
| 22/05/2026 | 1,327038 | +0.07% | R$ 8.1M | R$ 6.000,00 | R$ 7.055,53 |
| 21/05/2026 | 1,326149 | +0.05% | R$ 8.1M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,325471 | +0.07% | R$ 8.1M | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,324531 | +0.06% | R$ 8.1M | R$ 10.006,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,323754 | +0.06% | R$ 8.1M | R$ 67.366,39 | R$ 5.913,80 |
| 15/05/2026 | 1,322915 | +0.04% | R$ 8.0M | R$ 10.716,00 | R$ 5.124,07 |
| 14/05/2026 | 1,322328 | +0.08% | R$ 8.0M | R$ 6.000,00 | R$ 13.887,77 |
| 13/05/2026 | 1,321337 | +0.04% | R$ 8.0M | R$ 1.720,00 | R$ 17.606,49 |
| 12/05/2026 | 1,320744 | +0.08% | R$ 8.0M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,319751 | +0.05% | R$ 8.0M | R$ 18.868,50 | R$ 31.239,68 |
| 08/05/2026 | 1,319079 | +0.06% | R$ 8.0M | R$ 23.953,55 | R$ 5.759,96 |
| 07/05/2026 | 1,318234 | +0.05% | R$ 8.0M | R$ 8.500,00 | R$ 13.347,74 |
| 06/05/2026 | 1,317513 | +0.08% | R$ 8.0M | R$ 9.800,00 | R$ 106.410,95 |
| 05/05/2026 | 1,316501 | +0.09% | R$ 8.1M | R$ 4.200,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,315370 | +0.03% | R$ 8.1M | R$ 27.727,41 | R$ 21.282,78 |
| 30/04/2026 | 1,315007 | +0.08% | R$ 8.1M | R$ 3.000,00 | R$ 24.550,13 |
| 29/04/2026 | 1,313952 | +0.03% | R$ 8.1M | R$ 21.200,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,313507 | +0.06% | R$ 8.0M | R$ 4.064,42 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,312725 | +0.03% | R$ 8.0M | R$ 7.758,22 | R$ 7.941,67 |
| 24/04/2026 | 1,312286 | +0.04% | R$ 8.0M | R$ 400,00 | R$ 259,62 |
| 23/04/2026 | 1,311705 | +0.04% | R$ 8.0M | R$ 19.410,14 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,311174 | +0.03% | R$ 8.0M | R$ 46.000,00 | R$ 10.220,26 |
| 20/04/2026 | 1,310756 | +0.05% | R$ 8.0M | R$ 4.225,00 | R$ 16.314,68 |
| 17/04/2026 | 1,310073 | +0.08% | R$ 8.0M | R$ 2.000,00 | R$ 16.886,67 |
| 16/04/2026 | 1,308988 | +0.05% | R$ 8.0M | R$ 10.348,33 | R$ 5.363,39 |
| 15/04/2026 | 1,308393 | +0.04% | R$ 8.0M | R$ 2.359,69 | R$ 11.128,62 |
| 14/04/2026 | 1,307908 | — | R$ 8.0M | R$ 24.141,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado
O Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.2M e 1.3K cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,329334 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.40%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 1,329334, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é 52.031.441/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de +13.17%.
- O patrimônio líquido do Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é de R$ 8.2M.
- O Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o CNPJ do Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
Quem administra o Carbon Fundos RENDA FIXA Master FIC DE FI Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 685 cotas disponíveis.