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Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ 52.312.715/0001-83|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,279143
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+9.44%
Patrimônio Líquido
R$ 2.9M
Média 12M: R$ 3.1M
Cotistas
457
Sharpe 12M
-3.42
Vol: 1.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
CNPJ
52.312.715/0001-83
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +2.68% | +0.32% | +0.14% | +3.48% | +9.44% | +20.00% | +9.49% |
| % CDI | 45.5% | 48.2% | 28.4% | 4.1% | 48.8% | — | — | 65.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.21% | +0.43% | -0.23% | -0.19% | +0.44% | — | — | — | — | — | — | — | +2.68% |
| 2025 | +1.20% | +0.96% | +0.99% | +1.30% | +0.91% | +1.01% | +0.83% | +1.33% | +1.85% | +0.08% | +0.89% | +0.54% | +12.55% |
| 2024 | +1.10% | +1.92% | +0.76% | -0.26% | +0.88% | +0.25% | +1.23% | +0.84% | +0.76% | +0.40% | +0.07% | -0.42% | +7.77% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.29% | +1.11% | +1.23% | +2.66% |
Captação no Mês
R$ 21.204
Resgates no Mês
R$ 45.533
Captação Líquida
-R$ 24.329
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.66% | 1.93% | 1.64% | 1.57% | 1.83% | 1.57% |
| Sharpe | — | -7.27 | -4.69 | -3.42 | -1.85 | -3.29 |
| Max Drawdown | -0.70% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
-0.23%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 84.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.0% | 55.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,69 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.74% | R$ 3,64 mi |
valores a pagar | 0.76% | R$ 28,09 mil |
valores a receber | 0.48% | R$ 17,74 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 500,06 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,279143 | +0.10% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 1.151,22 |
| 26/05/2026 | 1,277884 | +0.03% | R$ 2.9M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,277446 | +0.14% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,275714 | +0.05% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 3.835,97 |
| 21/05/2026 | 1,275092 | +0.10% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,273832 | +0.08% | R$ 2.9M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,272762 | -0.12% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,274253 | +0.16% | R$ 2.9M | R$ 11.100,00 | R$ 1.147,24 |
| 15/05/2026 | 1,272239 | -0.17% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 1.995,19 |
| 14/05/2026 | 1,274442 | +0.10% | R$ 2.9M | R$ 500,00 | R$ 3.264,61 |
| 13/05/2026 | 1,273160 | -0.20% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 5.120,11 |
| 12/05/2026 | 1,275755 | +0.00% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,275748 | -0.01% | R$ 2.9M | R$ 3.000,00 | R$ 8.921,74 |
| 08/05/2026 | 1,275828 | +0.10% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 10.009,22 |
| 07/05/2026 | 1,274499 | +0.02% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 1.119,20 |
| 06/05/2026 | 1,274198 | +0.07% | R$ 2.9M | R$ 2.604,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,273315 | +0.07% | R$ 2.9M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,272487 | -0.08% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 8.968,45 |
| 30/04/2026 | 1,273546 | +0.09% | R$ 2.9M | R$ 55.100,00 | R$ 2.142,32 |
| 29/04/2026 | 1,272366 | -0.14% | R$ 2.9M | R$ 3.500,00 | R$ 5.391,25 |
| 28/04/2026 | 1,274121 | -0.07% | R$ 2.9M | R$ 4.017,06 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,275054 | -0.09% | R$ 2.9M | R$ 0,00 | R$ 15.021,66 |
| 24/04/2026 | 1,276240 | -0.02% | R$ 2.9M | R$ 1.300,00 | R$ 52.485,55 |
| 23/04/2026 | 1,276556 | -0.17% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 1.130,06 |
| 22/04/2026 | 1,278768 | -0.05% | R$ 3.0M | R$ 10.000,00 | R$ 4.837,86 |
| 20/04/2026 | 1,279361 | +0.03% | R$ 3.0M | R$ 2.000,00 | R$ 2.277,68 |
| 17/04/2026 | 1,279026 | +0.03% | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 2.168,35 |
| 16/04/2026 | 1,278680 | -0.09% | R$ 3.0M | R$ 7.000,00 | R$ 1.111,30 |
| 15/04/2026 | 1,279817 | +0.04% | R$ 3.0M | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,279301 | — | R$ 3.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA
O Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.9M e 457 cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,279143 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 1,279143, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é 52.312.715/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de +9.44%.
- O patrimônio líquido do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é de R$ 2.9M.
- O Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
Quem administra o Carbon Fundos DEB INC Créd PRIV FIC DE FI Financeiro Incentivado DE Investimento EM INFRA RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 667 cotas disponíveis.