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Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações
CNPJ 52.032.139/0001-10|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,243767
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.22%
Rent. 12M
+15.98%
Patrimônio Líquido
R$ 1.7M
Média 12M: R$ 6.7M
Cotistas
373
Sharpe 12M
0.07
Vol: 15.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações
CNPJ
52.032.139/0001-10
Data Inicial
01/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.22% | +2.66% | -6.01% | -9.78% | +6.63% | +15.98% | +20.35% | +15.19% |
| % CDI | -540.4% | 48.0% | -531.9% | -281.4% | 92.9% | — | — | 104.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.56% | +3.39% | -3.22% | -0.29% | -5.22% | — | — | — | — | — | — | — | +2.66% |
| 2025 | +5.17% | -3.50% | +3.16% | +7.62% | +1.61% | +0.70% | -3.60% | +5.57% | +2.66% | +1.01% | +5.04% | +0.27% | +28.14% |
| 2024 | -3.63% | +0.40% | +0.43% | -4.62% | -2.30% | +1.08% | +2.61% | +4.41% | -3.81% | -1.19% | -3.31% | -4.77% | -14.18% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.86% | +11.06% | +4.24% | +11.30% |
Captação no Mês
R$ 257.652
Resgates no Mês
R$ 42.558
Captação Líquida
R$ 215.094
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.93% | 21.86% | 19.65% | 15.83% | 14.94% | 15.94% |
| Sharpe | — | -2.21 | -0.05 | 0.07 | -0.22 | 0.04 |
| Max Drawdown | -11.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
8.56%
Pior Mês
-5.22%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.8% | 100.0% | 69.4% |
| vs IPCA | 88.7% | 100.0% | 50.8% |
| vs IBOV | 2.2% | 0.0% | 0.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,37 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 6,37 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,243767 | -0.44% | R$ 1.7M | R$ 7.732,68 | R$ 1.926,44 |
| 26/05/2026 | 1,249261 | -0.72% | R$ 1.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,258363 | +1.25% | R$ 1.7M | R$ 1.000,00 | R$ 3.367,65 |
| 22/05/2026 | 1,242796 | -1.12% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 1.807,55 |
| 21/05/2026 | 1,256819 | -0.04% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,257326 | +2.26% | R$ 1.7M | R$ 110,54 | R$ 3.872,46 |
| 19/05/2026 | 1,229532 | -1.53% | R$ 1.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,248649 | -0.12% | R$ 1.7M | R$ 1.000,00 | R$ 293,99 |
| 15/05/2026 | 1,250198 | -0.92% | R$ 1.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,261755 | +0.94% | R$ 1.8M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,250023 | -1.97% | R$ 1.7M | R$ 6.000,00 | R$ 1.959,63 |
| 12/05/2026 | 1,275094 | -0.51% | R$ 1.8M | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,281675 | -1.76% | R$ 1.8M | R$ 4.102,09 | R$ 18.337,30 |
| 08/05/2026 | 1,304629 | +0.28% | R$ 1.8M | R$ 1.300,00 | R$ 4.898,92 |
| 07/05/2026 | 1,301026 | -1.86% | R$ 1.8M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,325725 | +1.26% | R$ 1.6M | R$ 11.000,00 | R$ 110,07 |
| 05/05/2026 | 1,309276 | +0.44% | R$ 1.6M | R$ 4.677,64 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,303602 | -0.66% | R$ 1.6M | R$ 9.429,38 | R$ 5.984,21 |
| 30/04/2026 | 1,312234 | +1.15% | R$ 1.6M | R$ 51.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,297292 | -1.46% | R$ 1.5M | R$ 5.480,00 | R$ 981,75 |
| 28/04/2026 | 1,316512 | -0.51% | R$ 1.6M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,323242 | -1.09% | R$ 1.6M | R$ 4.000,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,337855 | -0.17% | R$ 6.9M | R$ 3.375,00 | R$ 4.961,94 |
| 23/04/2026 | 1,340070 | -1.31% | R$ 7.0M | R$ 12.000,00 | R$ 3.350,00 |
| 22/04/2026 | 1,357847 | -1.63% | R$ 7.0M | R$ 21.777,84 | R$ 3.739,77 |
| 20/04/2026 | 1,380319 | +0.06% | R$ 7.1M | R$ 1.600,00 | R$ 2.263,33 |
| 17/04/2026 | 1,379494 | -0.04% | R$ 7.1M | R$ 28.280,88 | R$ 1.999,84 |
| 16/04/2026 | 1,380086 | -0.66% | R$ 7.1M | R$ 22.500,00 | R$ 6.932,90 |
| 15/04/2026 | 1,389295 | -0.14% | R$ 7.1M | R$ 42.400,00 | R$ 14.534,03 |
| 14/04/2026 | 1,391184 | — | R$ 7.1M | R$ 35.200,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações
O Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações é um fundo de ações administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7M e 373 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,243767 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 1,243767, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações é 52.032.139/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações é de +15.98%.
- O patrimônio líquido do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações é de R$ 1.7M.
- O Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual o CNPJ do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual a rentabilidade do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações?
Qual o patrimônio líquido do Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações?
Quem administra o Carbon Fundos Ações Master FI EM COTAS DE Fundos DE Investimento Financeiro DE Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 685 cotas disponíveis.