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Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ 44.835.576/0001-44|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,534207
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+11.98%
Patrimônio Líquido
R$ 57.4M
Média 12M: R$ 55.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-3.17
Vol: 0.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
CNPJ
44.835.576/0001-44
Data Inicial
06/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.04% | +3.66% | +1.15% | +1.89% | +4.99% | +11.98% | +23.05% | +40.23% | +11.74% |
| % CDI | 108.1% | 66.0% | 101.4% | 54.5% | 70.0% | — | — | — | 80.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.93% | +0.87% | +0.09% | +0.68% | +1.04% | — | — | — | — | — | — | — | +3.66% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.02% | +1.14% | +1.09% | +1.26% | +1.10% | +1.09% | +1.15% | +1.05% | +0.87% | +13.48% |
| 2024 | +1.00% | +0.74% | +0.83% | +0.11% | +0.80% | +0.52% | +0.78% | +0.50% | +0.92% | +0.87% | +0.80% | +0.84% | +9.08% |
| 2023 | +0.89% | +0.60% | +2.02% | +2.40% | +2.61% | +1.71% | +0.88% | +0.96% | -0.74% | +0.20% | +0.54% | +0.72% | +13.49% |
| 2022 | — | — | — | +1.57% | -0.01% | +0.75% | +0.35% | +0.43% | +0.45% | +1.36% | -0.19% | +0.61% | +5.43% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.67% | 1.43% | 1.18% | 0.90% | 0.70% | 0.90% |
| Sharpe | — | -4.79 | -3.86 | -3.17 | -2.85 | -3.18 |
| Max Drawdown | -0.22% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 88.2% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 14.0% | 0.0% | 51.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 56,95 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 91.69% | R$ 52,22 mi |
titulos publicos | 8.10% | R$ 4,61 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.17% | R$ 94,27 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 15,53 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 10,97 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,534207 | +0.05% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,533392 | +0.05% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,532573 | +0.05% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,531757 | +0.05% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,530945 | +0.05% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,530217 | +0.05% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,529500 | +0.05% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,528790 | +0.03% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,528401 | +0.04% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,527843 | +0.06% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,526878 | +0.06% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,525987 | +0.15% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,523634 | +0.03% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,523200 | -0.04% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,523861 | +0.11% | R$ 57.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,522175 | +0.13% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,520224 | +0.05% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,519434 | +0.07% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,518363 | -0.01% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,518548 | +0.05% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,517811 | +0.06% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,516838 | -0.15% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,519098 | +0.04% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,518490 | -0.11% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,520134 | +0.05% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,519433 | +0.01% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,519323 | +0.20% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,516317 | -0.03% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,516801 | +0.09% | R$ 56.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,515504 | — | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior
O Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 57.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,534207 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.90%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 1,534207, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é 44.835.576/0001-44.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de +11.98%.
- O patrimônio líquido do Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é de R$ 57.4M.
- O Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o CNPJ do Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual a rentabilidade do Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Qual o patrimônio líquido do Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
Quem administra o Carbon FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento NO Exterior?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1045 cotas disponíveis.